Đầu tư giá trị được coi là một chiến lược bảo thủ hơn đầu tư tăng trưởng do thực tế các cổ phiếu giá trị thường là các doanh nghiệp được thành lập với các cơ sở khách hàng được xác định rõ ràng. Số lượng quỹ tương hỗ giá trị mà các nhà đầu tư có thể lựa chọn có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Một số quỹ được xây dựng dựa trên cơ sở vững chắc được hỗ trợ bởi các công ty quản lý tài sản mạnh, quản lý danh mục đầu tư và chiến lược quản lý tiền tệ hiệu quả. Thật không may, có một số quỹ có giá trị ở đó vẫn tiếp tục làm kém hiệu suất của họ và thị trường tổng thể. Sau đây là ba khoản tiền thu phí đắt đỏ, nhưng được quản lý tốt và đáng để nghiên cứu và nghiên cứu cẩn thận.

(ACCLX) là một quỹ tương hỗ tích cực được quản lý tích cực ("ACCLX") được phân bổ bởi danh mục đầu tư để đánh giá các cổ phiếu có vốn hóa trung bình. Tính đến tháng 3 năm 2016, quỹ có giá trị vốn hóa trung bình chịu chi phí tải 2%, tỷ lệ chi phí là 2%, mang lại lợi tức là 0,3%, tỷ lệ doanh thu hàng năm là 66% và được xếp hạng năm sao đã nhận được huy chương bạc do Morningstar Investment Research bình chọn.

Vào ngày 8 tháng 7 năm 2016, quỹ này tăng 10. 85% tính từ đầu năm (YTD), 11. 52% trong 3 năm qua, 11. 75% trong năm năm qua và 8. 55% trong 10 năm qua. Trong năm 2008, quỹ đầu tư Mĩ giai đoạn C giá trị C bị mất 25. 24%, vượt trội so với mức trung bình trung bình quỹ lỗ 36. 77% trong năm.

Trở lại biến động lịch sử, quỹ bình chọn giữa cap có độ lệch chuẩn là 9. 84 trong 3 năm qua, 10.98 trong năm năm qua, và 14. 55 trong 10 năm trở lại đây. Morningstar cho biết mức xếp loại rủi ro của Quỹ đầu tư thế chấp giai cấp Mỹ giai đoạn C của Mỹ là "thấp" trong giai đoạn ba, năm và 10 năm. Trong khi đó, công ty nghiên cứu đầu tư cho thấy mức xếp hạng cao trở lại của quỹ "cao" trong giai đoạn ba năm và "trên trung bình" trong giai đoạn 5 năm và 10 năm.

(IUTCX) là quỹ đầu tư lẫn lộn được quản lý thụ động nhằm tìm kiếm lợi nhuận thông qua các khoản đầu tư lớn giá trị cổ phiếu. Tính đến tháng 3 năm 2016, quỹ tương hỗ tính chi phí tải là 1%; có tỷ lệ chi phí là 1,87%; cung cấp năng suất là 1,20%; và đã được đánh giá năm sao bởi Morningstar.

Quỹ đã tập hợp lại 8. 62% YTD, 11. 65% trong 3 năm qua, 10. 72% trong năm năm qua, 7. 47% trong 10 năm qua và 4. 09% trong quá khứ 15 năm, tính đến tháng 3 năm 2016. Trong năm 2008, quỹ đối ứng của Inversco Dividend Income C Class đã vượt trội so với lợi nhuận trung bình trong số các công ty có vốn cổ phần lớn, -33.07% so với -37. 09%.

Trong ba năm qua, quỹ đã có độ lệch chuẩn là 8. 54, 8. 02 trong năm năm qua, 12. 03 trong 10 năm qua và 13. 36 trong 15 năm qua. Morningstar cho quỹ có giá trị vốn lớn có đánh giá rủi ro là "thấp" trong giai đoạn ba, năm và 10 năm. Công ty cho phép xếp hạng của quỹ trở về "cao" trong suốt ba, năm và 10 năm.

Lợi tức của Dreyfus Equity Income Class ("DQICX")

Quỹ tương hỗ của Dreyfus Equity Income Class ("DQICX") là quỹ đầu tư tích cực nhằm tìm kiếm lợi nhuận thông qua các cổ phiếu có vốn hóa lớn. Tính đến tháng 3 năm 2016, quỹ đã tính chi phí tải là 1%; có tỷ lệ chi phí là 1,85%; với mức năng suất 2,21%; và đã được đánh giá cao bởi bốn ngôi sao của Morningstar.

Quỹ đã tăng 4. 41% YTD, 9. 01% trong 3 năm qua và 10. 2% trong năm năm qua. Mặc dù chỉ trong năm thứ hai của sự tồn tại trong năm 2008, quỹ đầu tư Dreyfus Equity Income Class C mất 32,47% trong năm đó, so với mức lỗ trung bình của các quỹ lớn là 37, 09% trong năm.

Trở lại quỹ biến động lịch sử, quỹ có giá trị vốn hóa lớn có độ lệch tiêu chuẩn là 9,68 trong 3 năm qua, và 10,3 độ lệch chuẩn trong 5 năm qua. Morningstar cho quỹ xếp loại rủi ro "thấp" trong giai đoạn 3 năm và 5 năm, trong khi đó lại cho thấy mức "trung bình" trung bình trong 3 năm và "trên trung bình" trong khoảng thời gian 5 năm.