Một số quỹ thị trường tiền cung cấp thu nhập và duy trì thu nhập được miễn thuế. Mục tiêu đầu tư của quỹ đầu tư thị trường tiền tệ là thu lãi và duy trì giá trị tài sản ròng (NAV) là 1 đô la trên mỗi cổ phần. Ba quỹ thị trường tiền miễn thuế có thể được xem xét là Quỹ Đầu tư Tiền tệ Miễn Thuế (VMSXX), Quỹ Tiền Miễn Thuế thuộc T. Rowe ("PTEXX") và Quỹ Thị trường Tiền tệ Miễn thuế Fidelity ( "FMOXX").

Quỹ Đầu tư Tiền tệ Miễn Thuế (VMSXX)

Quỹ Đầu tư Thị trường Miễn Thuế Vanguard là một khoản đầu tư có thưởng thấp và rủi ro thấp phù hợp với các nhà đầu tư có thu nhập cao . Quỹ này nhằm mục đích cung cấp thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân liên bang, trong khi duy trì thanh khoản và NAV của $ 1 cho mỗi cổ phần. Quỹ đầu tư chủ yếu vào rất nhiều loại chứng khoán có chất lượng cao và ngắn hạn. Ngoài ra, quỹ đầu tư vào chứng khoán có thời hạn có hiệu lực từ 397 ngày trở xuống, có tuổi thọ bình quân là 120 ngày hoặc ít hơn và có thời gian đáo hạn trung bình là 60 ngày hoặc ít hơn. Đầu tư vào quỹ đòi hỏi một khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là 3 000 đô la và một tỷ lệ chi phí ròng hàng năm là 0, 07%, tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2016.

Quỹ có 834 cổ phần và tổng tài sản ròng là 16 đô la. 2 tỷ. Danh mục đầu tư của quỹ có thời gian đáo hạn trung bình là 27 ngày và có tuổi thọ trung bình là 37 ngày, cho thấy rằng quỹ này có nguy cơ lãi suất thấp. Quỹ này có lợi tức trung bình hàng năm là 3,8% kể từ ngày thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 1980. Trong năm năm qua, quỹ này đã mang lại lợi tức trung bình hàng năm là 0, 03% trong khi loại tiền được miễn thuế quỹ thị trường có mức thu nhập bình quân hàng năm là 0. 01% so với cùng kỳ.

T. Quỹ Tiền Thuế Miễn Thuế Rowe (PTEXX)

Quỹ Tiền Thuế được miễn thuế T. Rowe cung cấp thu nhập được miễn thuế thu nhập liên bang, trong khi vẫn giữ được tính thanh khoản và vốn. Để đạt được mục tiêu đầu tư của mình, quỹ đầu tư chủ yếu vào các chứng khoán có giá trị bằng đô la Mỹ có chất lượng cao. Quỹ đầu tư chứng khoán có thời hạn còn lại 397 ngày hoặc ít hơn, thời gian đáo hạn trung bình có trọng số từ 60 ngày trở xuống và có tuổi thọ trung bình từ 120 ngày trở xuống. Để đầu tư vào quỹ này, một khoản đầu tư tối thiểu là $ 2, 500 và một tỷ lệ chi phí ròng hàng năm là 0. 07%.

Quỹ có tổng tài sản ròng là 638 đô la. 9 triệu và 199 cổ phiếu. Danh mục đầu tư của quỹ có thời gian đáo hạn trung bình là 35. 70 ngày và tuổi thọ trung bình là 35. 90 ngày. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016, quỹ này đã có lợi tức trung bình hàng năm là 0. 01% trong năm năm qua, tương đương với mức trung bình của Quỹ Thị trường Tiền tệ Vanguard Tax For Exempted Average so với cùng kỳ.

Quỹ Thị trường Tiền Miễn Thuế Fidelity (FMOXX)

Quỹ Thị trường Tiền tệ Miễn thuế theo Fidelity tìm cách duy trì tính thanh khoản và vốn trong khi vẫn cung cấp các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập liên bang. Quỹ này nhằm đạt được mục tiêu đầu tư của mình bằng cách đầu tư tổng tài sản ròng của mình chủ yếu vào chứng khoán thị trường tiền tệ của thị trường. Theo các điều kiện thị trường bình thường, quỹ đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng của mình trong các chứng khoán có lợi tức được miễn thuế thu nhập cá nhân liên bang.

Tính đến năm 2015, quỹ có tỷ lệ chi phí ròng hàng năm là 0,6% và yêu cầu một khoản đầu tư tối thiểu là 5 000 đô la. Loại cổ phiếu này có tổng tài sản ròng là 6 đô la. 3 tỷ. Tính đến ngày 19 tháng 5 năm 2016, quỹ có thời hạn đáo hạn trung bình là 30 ngày và có tuổi thọ trung bình là 32 ngày.