Ngành tài chính bao gồm một nhóm các công ty cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính cho khách hàng bán lẻ và thương mại. Các công ty trong ngành này bao gồm các ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm, các công ty bất động sản và các doanh nghiệp dịch vụ tài chính khác. Có rất nhiều cơ hội tăng trưởng trong nước, nhưng phần lớn tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực tài chính hiện đang diễn ra ở các thị trường mới nổi và các thị trường phát triển ở nước ngoài. Dưới đây là danh sách ba quỹ đầu tư tài chính toàn cầu được chia cổ tức cao nhất có sẵn vào tháng 3 năm 2016.

Quỹ Đầu tư Tài chính Franklin Mutis (TFSIX) đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu của các công ty dịch vụ tài chính và tìm kiếm sự tăng giá vốn. Các nhà quản lý danh mục đầu tư tập trung nỗ lực lựa chọn chứng khoán vốn cổ phần bị đánh giá thấp và chứng khoán đang gặp khó khăn, và thu lợi nhuận từ các trường hợp chiết khấu sáp nhập. Tính đến tháng 3 năm 2016, quỹ này có 561 triệu đô la Mỹ và lợi tức 12 tháng là 1. 44%.

Danh mục đầu tư của TFSIX được đầu tư vào 67 chứng khoán khác nhau. Sự phân rã tài sản vào tháng 3 năm 2016 bị đánh giá thấp ở 91. 81%, chênh lệch sáp nhập ở mức 1,25%, đầu tư bất động sản ở mức 0,8% và tiền mặt ở mức 6,42%. Trong khi các khoản đầu tư vào Hoa Kỳ chiếm khoảng 53% danh mục đầu tư thì 5 quốc gia có trọng số hàng đầu khác bao gồm 26% danh mục đầu tư. Họ là Anh, Ireland, Trung Quốc, Hà Lan và Hồng Kông. Đầu tư vào bảo hiểm và ngân hàng chiếm tới 2/3 danh mục đầu tư. TFSIX có độ lệch chuẩn là 10. 17% và tỷ lệ chi phí là 1. 41%. Một hạn chế của quỹ này là nó đã có doanh số bán hàng là 5.75% vào tháng 3 năm 2016.

Quỹ Dịch vụ Tài chính Prudential ("PSSRX") đầu tư vào các công ty dịch vụ tài chính trên toàn thế giới và tìm cách tăng giá trị vốn. Tính đến tháng 3 năm 2016, quỹ đã có 176 đô la. 9 triệu trong AUM và có năng suất 12 tháng là 2. 01%.

Danh mục đầu tư được đầu tư ở khoảng chục quốc gia. Năm nước có trọng số hàng đầu là Hoa Kỳ ở mức 29,3%, Canada là 14,7%, Thụy Sĩ 9,5%, Italy 8,2% và Pháp 7,7%. Top 10 cổ phiếu của quỹ bao gồm 36. 1% danh mục cổ phiếu, bao gồm 48 cổ phiếu khác nhau. Năm ngành công nghiệp lớn nhất trong đó quỹ đầu tư là ngân hàng, bảo hiểm, thị trường vốn, dịch vụ tài chính đa dạng và tài chính thế chấp, và mức vốn hóa trung bình của danh mục đầu tư là 38 tỷ USD. PSSRX có độ lệch chuẩn là 16. 06%. So với chỉ số Bất động sản của MSCI World Financials, nó đã có beta 1.16.

Quỹ Dịch vụ Tài chính Toàn cầu Royce

Quỹ Dịch vụ Tài chính Toàn cầu Royce ("RYFSX") không nhằm mục đích bắt chước một chỉ số mà thay vào đó sử dụng cách tiếp cận đầu tư từ dưới lên để lựa chọn các công ty, với hy vọng lợi nhuận về thay đổi cơ cấu trong ngành tài chính toàn cầu. Các loại thay đổi mà các nhà quản lý danh mục đầu tư tìm cách tận dụng là các công cụ tài chính mới được mua bán, sự tăng trưởng về tài sản và quản lý đầu tư, và các nhà cho vay phi truyền thống. Quỹ cũng đầu tư vào các công ty công nghệ tập trung vào lĩnh vực tài chính. Các nhà quản lý hiện tại đã có kinh phí 12 năm.

Tính đến tháng 3 năm 2016, danh mục đầu tư sử dụng phương pháp tiếp cận vốn hóa vừa và nhỏ và đầu tư vào 105 cổ phiếu khác nhau. Các công ty trong đó quỹ đầu tư có mức trần thị trường trung bình là $ 1. 97 tỷ đồng. Bảng phân loại khu vực của danh mục đầu tư như sau: Bắc Mỹ 71, 3%, Tây Âu 14,5%; Châu Á - Thái Bình Dương (phát triển) ở mức 6 0%; Mỹ Latinh ở mức 2,2%; Trung Đông và Châu Phi ở mức 2. 0%; Châu Á - Thái Bình Dương (xuất hiện) ở mức 1,6%; và Đông Âu 0. 3%. Quỹ có 2,1% tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Trên trang web của quỹ, một danh sách các quốc gia trong đó quỹ đầu tư được liệt kê, nhưng chỉ có các quốc gia có tỷ trọng danh mục đầu tư từ 3% trở lên được liệt kê chi tiết. Tính đến tháng 3 năm 2016, bốn nước có trọng số hàng đầu trong danh mục đầu tư này là Hoa Kỳ ở mức 65%, Anh Quốc ở mức 7,3%, Canada là 6,3% và Thụy Sỹ 4,8%. Quỹ này có 51 đô la. 1 triệu tài sản được quản lý (AUM), tỷ lệ chi phí là 1,49%, và sản lượng kéo dài 12 tháng là 1,34%.