Danh mục đầu tư ngắn hạn đầu tư chủ yếu vào các vấn đề thu nhập cố định ở mức đầu tư của Tập đoàn và các khoản đầu tư khác của U. Trong tình hình bình thường, các quỹ này có xu hướng có thời gian đáo hạn trung bình có hiệu quả từ một đến bốn năm hoặc khoảng thời gian từ một đến ba năm. Các loại quỹ này phù hợp với các nhà đầu tư thận trọng hơn do mức độ nhạy cảm với lãi suất thấp hơn so với các quỹ thu nhập cố định dài hạn khác. Vì sự an toàn của họ, năng suất của các quỹ này có xu hướng thấp. Tuy nhiên, với loại tài sản, một số quỹ tương hỗ ngắn hạn có lợi nhuận hấp dẫn. Dưới đây là danh sách ba quỹ trái phiếu ngắn hạn có năng suất cao và không có doanh số bán hàng nào vào tháng 3 năm 2016.

Quỹ Trái phiếu Ngắn hạn ngắn hạn của Hoa Kỳ (USSBX) tìm cách xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng của trái phiếu ngắn hạn để bảo vệ đầu tư của nhà đầu tư đồng thời mang lại thu nhập cao hơn tiềm năng hơn các quỹ thị trường tiền tệ. Trong tình hình bình thường, quỹ đầu tư ít nhất 80% tài sản của mình trong một loạt các chứng khoán nợ đầu tư với mức đáo hạn danh mục đầu tư trung bình bằng đô la là ba năm hoặc ít hơn. USSBX được quản lý bởi ba cá nhân có 60 năm kinh nghiệm quản lý đầu tư kết hợp.

Tính đến tháng 3 năm 2016, quỹ đầu tư vào 519 trái phiếu riêng lẻ. Thời gian đáo hạn trung bình của danh mục đầu tư là 2. 36 năm và thời hạn của nó là 1. 89 năm. Quỹ có một phiên bản beta là 0. 28 so với Barclays Capital U. S. Aggregate Index. Phân bổ tài sản của USSBX như sau: trái phiếu doanh nghiệp trong nước 47. 86%, trái phiếu quốc tế 16. 42%, chứng khoán hỗ trợ tài sản 10.78%, chứng khoán thế chấp 9. 03%, trái phiếu chính phủ Mỹ 7. 20% và chứng khoán khác 8. 71%. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,62%, và lợi nhuận của SEC 30 ngày là 2. 37%.

Quỹ đầu tư ngắn hạn Baird

Quỹ đầu tư ngắn hạn Baird ("BSBSX") tìm kiếm tỷ lệ lợi tức hàng năm, trước khi chi phí của quỹ, cao hơn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của Chỉ số Ngân hàng Chính phủ Hoa Kỳ / Chỉ số tín dụng 1-3 năm của Barclays. BSBSX được quản lý thông qua một phương pháp tiếp cận trung lập với thời gian, với trọng tâm là giữ một tầm nhìn dài hạn trong quan điểm. Thông thường, quỹ đầu tư ít nhất 80% tài sản của ngân hàng tại chính phủ Ucraina và các đơn vị thuộc khu vực công, chứng khoán trong nước và quốc tế, hậu trái phiếu thế chấp, trái phiếu doanh nghiệp trong và ngoài nước.

BSBSX có 513 cổ phiếu khác nhau, có thời hạn hiệu lực trung bình là 1. 95 năm và thời gian hiệu lực trung bình là 1. 94 năm. Quỹ này là 61%, 5% đầu tư vào nợ công, 20% 3% kho bạc U. và nợ chính phủ khác, 8. Chứng khoán có đảm bảo về thế chấp 9%, chứng khoán 8,8% và 0.5% tiền mặt. Tỷ lệ chi phí của loại quỹ này là 0. 55%, và lợi tức của SEC hiện tại là 30 ngày là 1. 75%. Loại quỹ của Quỹ Trái phiếu ngắn hạn Baird ("BSBIX") có tỷ lệ chi phí là 0,30% và năng suất là 1,99%, nhưng mức đầu tư tối thiểu là 25.000 USD.

Vanguard Short-Term Quỹ Đầu tư Chứng khoán Quỹ Đầu tư

Quỹ Đầu tư Ngắn hạn (VFSTX) đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, các khoản cho vay tiêu dùng và trái phiếu chính phủ của U. S. Danh mục đầu tư được thiết kế để cho các nhà đầu tư tiếp xúc với trái phiếu có mức đầu tư với kỳ hạn ngắn hạn có chất lượng vừa và cao. Đây là một trong những quỹ trái phiếu ngắn hạn lớn nhất với 53 đô la. 3 tỷ đồng trong tài sản quản lý.

VFSTX đầu tư vào 2, 171 chứng khoán khác nhau, có thời gian đáo hạn trung bình là 3 năm và có thời hạn là 2,6 năm. Khoảng 75% tài sản có chất lượng tín dụng từ A3 trở lên. Trong khi các khoản đầu tư của quỹ đã trải ra trên 10 loại khác nhau, 66. 3% danh mục đầu tư được đầu tư vào các vấn đề công nghiệp, tài chính và kho bạc. Phiên bản beta của nó so với chỉ số Barclays U. S. Aggregate Bond Index là 0.36 và là 0.86 so với Chỉ số Trái phiếu tín dụng Barclays U. S. 1-5. Tỷ lệ chi phí của VFSTX là 0,2%, rẻ hơn 75% so với tỷ lệ chi tiêu trung bình của các quỹ có cổ phần tương tự. Lợi tức SEC của nó 30 ngày là 1,98%.