Các quỹ đầu tư cổ phần của Úc cung cấp đa dạng hóa cho một danh mục đầu tư truyền thống. Úc có một loạt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, và đất nước đóng một vai trò quan trọng trong ngành khai thác mỏ. Ngoài ra, đồng đô la Úc là một trong những đồng tiền chính trên thế giới; Do đó, nếu đồng đô la Mỹ sụt giảm, liên quan đến đồng đô la Úc, cổ phiếu của Úc có thể sẽ tăng giá trị. Các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ với các khoản đầu tư vào các quỹ đầu tư cổ phần của Úc trong khi lợi tức cổ tức cao nên xem xét ba quỹ đầu tư chứng khoán của Úc.

AMP Capital Quỹ Đầu tư Vốn chủ sở hữu của Úc

AMP Capital đã ban hành Quỹ Thu Nhập Vốn Lợi nhuận Úc (AMP Capital Australian Equity Income Fund - 40660. AX) vào năm 2013. Quỹ này nhằm mục đích cung cấp thu nhập từ cổ tức, bao gồm các khoản tín dụng franking, tức là lớn hơn thu nhập cổ tức được cung cấp bởi Chỉ số tích luỹ S & P / ASX 200, chỉ số chuẩn của nó. Quỹ này nhằm mục đích cung cấp năng suất hàng năm từ 6 đến 8% trong dài hạn. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016, quỹ có tỷ lệ chi phí hàng năm là 1,10%. Quỹ tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực chi trả cổ tức cao như tài chính, dịch vụ viễn thông và tùy ý của người tiêu dùng.

Vào ngày 31 tháng 3 năm 2016, 5 khoản phân bổ hàng đầu của quỹ là 49, 1% về tài chính, 7,4% dịch vụ viễn thông, 7,4% tiền mặt, 7% tùy ý người tiêu dùng và 6. 8% về vật liệu. Quỹ có tỷ lệ cổ tức là 6,8%, phù hợp với mục tiêu cung cấp suất cổ tức hàng năm từ 6 đến 8%. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016, quỹ có tổng tài sản ròng chỉ 450 đô la Úc.

T. Quỹ Rowe Price Australian Equity Fund

T. Rowe Price đã ban hành Quỹ Đầu tư Chứng khoán T. Rowe Price (19448. AX) vào năm 2012. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2016, quỹ này đã đạt được mức lợi tức trung bình hàng năm là 9,87% và tốt hơn chỉ số S & P / ASX 200, chỉ số chuẩn. Quỹ này nhằm mục đích cung cấp sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách nắm giữ danh mục đầu tư đa dạng của chứng khoán vốn cổ phần của Úc. Nếu nhà đầu tư lựa chọn đầu tư trực tiếp với T. Rowe Price, không có yêu cầu đầu tư tối thiểu cho những người đầu tư sử dụng dịch vụ nền tảng trực tiếp của nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu các nhà đầu tư không đầu tư trực tiếp với T. Rowe Price thì yêu cầu đầu tư ban đầu tối thiểu là 500.000 Đô la Úc, đây là mức đầu tư cực kỳ cao cho các nhà đầu tư trung bình. Quỹ này tính phí quản lý hàng năm là 0,9%.

Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2016, dựa trên dữ liệu kéo dài ba năm, quỹ này có mức độ biến động trung bình hàng năm, hoặc độ lệch chuẩn, là 12,42%, trong khi mức chuẩn của nó có mức biến động trung bình hàng năm là 12,68%. Trong giai đoạn này, quỹ đã có một R-squared 95.31, khi đo so với Chỉ số S & P / ASX 200. Giá trị R của quỹ cho biết 95. 31% biến động giá của nó có thể được giải thích bởi sự dao động của chỉ số chuẩn.

Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2016, phân bổ khu vực hàng đầu của quỹ là 44. 65% về tài chính, 13. 97% về tài liệu, 12. 16% về tiêu dùng tùy ý, 7. 46% về chăm sóc sức khoẻ và 4. 28% trong tiêu dùng khâu. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016, quỹ có tổng tài sản ròng là 16 AUD. 19 triệu và 34 cổ phiếu. Ngoài ra, quỹ có tỷ suất cổ tức khá cao là 7. 13% và lợi nhuận lại là 4.96% vào tháng 3 năm 2016.

Quỹ Aberdeen Australian Equities Fund

Mặc dù Quỹ Aberdeen Australian Equities Fund (5685. AX) không cung cấp lợi tức cao hơn mức của Quỹ Đầu tư Tài sản T. Rowe Price và Quỹ Đầu tư Vốn cổ phần của AMP Capital Úc, quỹ này có lợi tức là 4,12% vào ngày 31 Tháng 3 năm 2016. Công ty Quản lý Quỹ Aberdeen đã phát hành Quỹ Đầu tư Aberdeen Australian Equities Fund 1999. Quỹ này cố gắng đạt được kết quả tốt hơn chỉ số S & P / ASX 200 Accumulation, trong suốt giai đoạn ba năm. Để đạt được mục tiêu đầu tư, quỹ đầu tư chủ yếu vào chứng khoán từ 20 đến 40 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Australia (ASX), có tiềm năng tăng thu nhập và tiềm năng tăng vốn. Đầu tư vào quỹ đòi hỏi một khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là $ 20.000 và phí quản lý hàng năm là 0. 8%.

Từ ngày 30 tháng 4 năm 2013, đến ngày 30 tháng 4 năm 2016, quỹ có mức biến động trung bình hàng năm là 11,9% và lợi nhuận là 5. 02%. Quỹ này tăng 3. 96% trong tháng vừa qua và 6. 93% trong 3 tháng vừa qua. Khi đo với chỉ số S & P 200 / ASX, quỹ này đã có R là 93. 52% và alpha là 0. 23. Điều này cho thấy quỹ có tương quan cao và có thành tích tốt hơn so với chỉ số chuẩn của ba trong năm. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2016, phân bổ hàng đầu của quỹ là 28,9% về tài chính, 18,7% về nguyên vật liệu, 15,9% về chăm sóc sức khoẻ, 8,7% về tài sản và 7,7% về dịch vụ tiện ích.