a:

Một số chỉ số đánh giá công bằng tốt nhất để so sánh các công ty trong khu vực công nghiệp là lợi nhuận biên, lợi nhuận trên tài sản (ROA), tỷ lệ P / E, tỷ lệ giá / thu nhập tăng trưởng (PEG) và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS).

Ngành công nghiệp bao gồm một loạt các nhà sản xuất, và điều quan trọng là phải so sánh các công ty tương tự tham gia vào cùng một ngành công nghiệp để có được những đánh giá so sánh có ý nghĩa. Không hợp lý, ví dụ, để so sánh một công ty sản xuất lốp với một công ty chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, các biện pháp cơ bản về khả năng sinh lời, hiệu quả hoạt động, tốc độ tăng trưởng và giá trị cổ phiếu nói chung có thể được sử dụng để đánh giá các doanh nghiệp tương tự trong ngành.

Biên lợi nhuận hoạt động là thước đo quan trọng của lợi nhuận cơ bản - doanh thu bán hàng còn lại sau khi tất cả các chi phí khác ngoài thuế và lãi đã được khấu trừ. Đây cũng là một chỉ số chính cho thấy hiệu quả của đội ngũ điều hành của một công ty trong việc quản lý chi phí, đây là một nhân tố cực kỳ quan trọng trong sự thành công của các công ty sản xuất công nghiệp.

Tỷ lệ ROA cho thấy mức doanh thu mà công ty tạo ra tương ứng với tài sản của nó. Đây là một chỉ báo tốt về hiệu quả của một công ty tạo thêm doanh thu từ việc tài trợ nợ và vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ cao hơn cho thấy một công ty sử dụng ít hơn để kiếm được nhiều tiền hơn.

Tỷ lệ P / E là một trong những đánh giá cơ bản nhất về giá cổ phiếu của công ty. Tỷ lệ này cho thấy giá cổ phiếu có liên quan đến thu nhập của công ty. Nó cũng cho thấy sự tin tưởng của toàn thị trường đối với một công ty, vì tỷ số P / E cao hơn cho thấy thị trường mong muốn một công ty phát triển và tiếp tục tăng thu nhập và lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Thông thường, nếu thị phần của công ty không tăng, thì sẽ giảm. Đo lường sự tăng trưởng của công ty là một điểm đánh giá quan trọng. Xem xét tốc độ tăng trưởng hàng năm của EPS, cũng như việc xem xét tỷ lệ PEG là yếu tố làm tăng EPS trong quá trình đánh giá P / E nên có thể xem xét rất hữu ích cho các nhà đầu tư.

Các nhà phân tích thị trường đặc biệt quan tâm đến các chỉ số khi một công ty vượt trội các đối thủ cạnh tranh.