a:

Tỷ lệ doanh thu tốt cho quỹ tương hỗ phụ thuộc vào thành phần và cơ cấu quỹ, mục tiêu đầu tư và chiến lược đầu tư mà nhà quản lý quỹ sử dụng. Để xác định một tỷ lệ doanh thu tốt hay hợp lý cho một quỹ cụ thể, hãy lấy ước tính tốt nhất bằng cách so sánh tỷ lệ doanh thu của các quỹ tương hỗ và bằng cách so sánh tỷ lệ doanh thu của quỹ với tỷ lệ quay vòng trung bình của nó.

Tỷ lệ doanh thu cung cấp tỷ lệ phần trăm số tiền nắm giữ của quỹ tương hỗ đã được bán và thay thế bằng cổ phần mới trong một năm. Nó thường được tính bằng cách chia số tiền mua hoặc bán của quỹ, tùy theo số tiền nào thấp hơn, bằng tài sản ròng trung bình mỗi tháng của quỹ. Việc tính toán này thường loại trừ bất kỳ chứng khoán nào có kỳ hạn dưới 1 năm.

Các tỷ lệ doanh thu khác nhau giữa các loại quỹ khác nhau, như quỹ chứng khoán và quỹ trái phiếu, quỹ chỉ số và các quỹ quản lý tích cực, hoặc các quỹ chiến lược tăng trưởng tích cực và các quỹ thu nhập. Tỷ lệ doanh thu thấp, trong khoảng 25% đến 30%, là điển hình của các quỹ chỉ số. Rất tích cực quản lý quỹ với mục đích đạt được tối đa lợi nhuận vốn ngắn hạn có thể có một tỷ lệ doanh thu vượt quá 100%. Một phạm vi trung bình tốt để các nhà đầu tư tìm kiếm sẽ nằm trong phạm vi 50% đến 70%.

Tỷ lệ doanh thu thấp hơn nói chung là thuận lợi cho các nhà đầu tư, vì chúng làm giảm tổng số phí giao dịch. Tuy nhiên, tỷ lệ quay vòng ít khi được sử dụng làm nhân tố quyết định lựa chọn quỹ tương hỗ; thay vào đó, nó chỉ là một yếu tố để xem xét trong quản lý danh mục đầu tư. Trọng tâm quan trọng hơn trong việc lựa chọn một quỹ tương hỗ là hoạt động chung của quỹ như một khoản đầu tư có lợi nhuận.