Tổng quan

Quỹ đầu tư Vanguard Vốn đầu tư Quỹ Đô Đốc Đô Đốc Admiral (VIMAX) bắt đầu giao dịch vào ngày 12 tháng 11 năm 2001 và là một quỹ chỉ số nhằm phản ánh hiệu suất của CRSP US Chỉ số Mid Cap. Tính đến tháng 3 năm 2016, quỹ tương hỗ có mức sinh lợi là 1. 56%, và đã được nhận được một đánh giá bốn sao và huy chương vàng của Morningstar Investment Research. Bản cáo bạch của quỹ vào tháng 4 năm 2015 cho biết quỹ này có tỷ lệ chi phí là 0. 09%, nhưng trong báo cáo thường niên của nó từ tháng 12 năm 2015 có tỷ lệ chi tiêu là 0. 08%. Loại chia sẻ của Đô đốc là phiên bản của Vanguard lớp học, trong đó các khách hàng lớn hơn và các tài khoản được tính phí thấp hơn để đổi lấy số dư tài khoản tối thiểu cao hơn. Donald Butler là người quản lý danh mục đầu tư duy nhất cho Quỹ Đô Đốc Đô Đốc Vanguard Mid Cap Index; ông đã quản lý quỹ từ năm 1998.

Tính đến tháng 3 năm 2016, quỹ chỉ số giữa kỳ của Vanguard đã công bố mức thua lỗ là 3. 05% tính từ đầu năm (YTD). Các quỹ tương hỗ đã tạo ra lợi nhuận mạnh mẽ là 10 82% trong ba năm qua; 9. 65% trong năm năm qua; 7. 08% trong 10 năm qua; và 8. 46% trong 15 năm qua. Từ khi thành lập, quỹ chỉ số đã trở lại 8. 96%. Độ lệch của các khoảng thời gian này là rõ ràng, với độ lệch chuẩn 3 năm là 11,25, độ lệch chuẩn năm năm là 13,67, độ lệch chuẩn 10 năm là 17,80 và độ lệch chuẩn 15 năm là 17 25.

Tính đến tháng 1 năm 2016, 98. 24% quỹ tương hỗ được phân bổ cho cổ phiếu của U. S., 49% không phải là người U. Cổ phiếu S. và 0,26% để thanh toán. Cổ phiếu vốn hóa trung bình nắm giữ phần lớn danh mục đầu tư với 85,20%, tiếp theo là các cổ phiếu lớn với 13,52% và cổ phiếu nhỏ với 1,28%. Tính đến tháng 1 năm 2016, 5 ngành hàng đầu theo trọng số được phân bổ bao gồm: tài chính với 19,6% danh mục đầu tư, công nghiệp với 16,5%, hàng tiêu dùng với 15%, dịch vụ tiêu dùng với 14% và công nghệ với 11,1% danh mục đầu tư.

Phân chia danh mục đầu tư theo vị trí địa lý cho thấy 98,5% danh mục đầu tư được giữ ở các cổ phiếu Hoa Kỳ, 0,88% ở Anh, 0,31% ở Châu Âu và 0,31 % ở châu Á.

Top Five Holdings

Quỹ Admiral Shares có tổng số 367 vị trí trong danh mục của mình, bao gồm 364 cổ phiếu, và tỷ lệ doanh thu hàng năm là 15% vào tháng 3 năm 2015. Năm cổ phiếu nắm giữ bởi quỹ chỉ số là Equinix, Inc. (EQIXEquinix Inc 491. 62 + 1. 02%

Được tạo bởi Highstock 4. 2. 6

), Fiserv, Inc. (NASDAQ: FISV

FISVFiserv Inc127 77 + 0 58%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Fidelity National Information Services (NYSE: FIS FISFidelity National Information Services Inc93.13-0. 05% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), NVIDIA (NASDAQ: NVDA 999 NVDANVIDIA Corp.209 63 + 0 45% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) , và Thương hiệu Newell (NYSE: NWL Thương hiệu NWLNewell Inc 30. 82 + 0. 16% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Nhìn chung, cổ phiếu vốn hóa trung bình đã vượt trội so với các đối tác lớn hơn, tính đến tháng 3 năm 2016. Trong khi S & P 400 hy vọng sẽ tiếp tục xây dựng mức tăng trưởng YTD dương của mình, quỹ Admiral Shares của Vanguard Mid Cap vẫn tụt hậu so với chỉ số trung bình và người quản lý hy vọng sẽ rút ngắn sự lây lan khi năm tiếp tục. Tuy nhiên, về lâu dài, quỹ chỉ số giữa vốn đầu tư của Vanguard đã mang lại cho các nhà đầu tư lợi nhuận và vẫn là một trong những quỹ đầu tư hàng đầu đối với việc tiếp cận cổ phiếu vốn hóa trung bình dài hạn của U.