Vì vậy, bạn nghĩ rằng bạn biết sự khác biệt giữa xu hướng tăng, xu hướng giảm và phạm vi giao dịch? Hãy suy nghĩ lại bởi vì hầu hết mọi người làm sai - ném tiền vào cổ phiếu, hợp đồng tương lai hoặc ngoại hối, suy nghĩ về một xu hướng mới đang được tiến hành khi bảo mật thực sự là phạm vi, chuyển từ hỗ trợ cho kháng chiến (để đọc liên quan, xem Hỗ trợ Và Kháng chiến Khái niệm cơ bản ) hoặc ngược lại. Các lỗi tương đối xu hướng này giữ vị trí như một số kẻ giết người lợi nhuận lớn nhất trong việc thực hiện của nhiều thương nhân và bộ đếm thời gian của thị trường.

Chúng ta hãy cùng xem xét các xu hướng và phạm vi, nhấn mạnh sự khác biệt trong cấu trúc mô hình và đầu ra về mặt kỹ thuật, vì vậy chúng ta có thể xây dựng các chiến lược làm việc phù hợp với chuyển động giá qua tất cả các giai đoạn phát triển. Nỗ lực này sẽ cải thiện điểm mấu chốt của chúng tôi trong khi cho phép chúng tôi phân chia các xung thị trường thành những phần dễ hiểu hơn về mua và bán quyền lực.

Thị trường quay vòng liên tục giữa xu hướng và dải nén trong tất cả các khung thời gian. Các dãy tạo ra năng lượng phản hồi tiêu cực đẩy chứng khoán giữa các ranh giới được đánh dấu tốt, mang lại tỷ lệ thay đổi giá thấp theo thời gian. Xu hướng cao hơn và thấp hơn mang lại năng lượng phản hồi tích cực, báo hiệu mức giá cao thay đổi đẩy chứng khoán vượt ra ngoài ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự dễ thấy (xem chi tiết Phân tích kỹ thuật: Hỗ trợ và Kháng chiến và Phiên dịch Vùng hỗ trợ và kháng chiến ). Momentum gây ra sự phá vỡ phạm vi (đối với đọc liên quan, xem 3 lý do không phải để thương mại Breakouts phạm vi ) và sự cố báo hiệu một sự thay đổi từ tiêu cực vào phản hồi tích cực (đọc liên quan, xem Using Feedback To Improvrove Thương mại của bạn ), trong khi các sự kiện đỉnh cao kích hoạt tops và dãy dấu hiệu chuyển từ tích cực sang phản hồi tiêu cực. Cơ hội kinh doanh leo thang nhanh chóng gần các giao diện phản hồi.

80-20 Rule

Một xu hướng hoàn thành cần một giai đoạn nghỉ ngơi kéo dài để hấp thụ sự mất ổn định và làm bớt sự tự mãn. Đây là một lý do tại sao phong trào định hướng có khuynh hướng duy trì chỉ khoảng 20% ​​thời gian ở hầu hết các thị trường, chứng khoán và khung thời gian. Các dãy kiểm soát băng 80% thời gian khác, nghiền nát ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, cuối cùng tạo ra xu hướng tiếp tục hoặc đảo chiều. Sự biến động và khối lượng suy giảm dần dần trong những giai đoạn nghỉ ngơi này, vì các nhà buôn cảm thấy chán và chuyển sang các công cụ khác. Các thanh dãy (để đọc có liên quan, xem ) sẽ tiếp cận điểm kích hoạt chuyển phản hồi từ tiêu cực sang tích cực, tạo đà đủ để đặt chân xu hướng tiếp theo chuyển động .

Apple (AAPL

AAPLApple Inc172 50 + 2. 61% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) luân phiên giữa các hành động có xu hướng và tầm hoạt động vượt quá 2½ trong năm. Các phạm vi kinh doanh chiếm đa số lãnh thổ, cho các vị trí dài hạn và ngắn hạn nhiều cơ hội để rung chuyển. Tỷ lệ thay đổi trong 21 ngày (PROC) làm nổi bật nguy cơ giữ cổ phiếu tăng trong một tháng, với 7 kỳ có lợi nhuận âm sau khi xu thế tăng bắt đầu vào tháng 7 năm 2013. Xu hướng độc lập và xây dựng dải trên hàng tuần và 60 phút biểu đồ thêm một lớp cuối cùng của sự phức tạp để xu hướng đi lên một đơn giản đơn giản. Xu hướng tương tác

Tất cả các thị trường đều có xu hướng tương đối khi xem qua các khung thời gian khác nhau. Kết quả là, bảo mật tương tự có thể cho thấy xu hướng tăng trên đồ thị ngày, xu hướng giảm trong tuần và phạm vi giao dịch khi xem xét các thanh giá 60 phút. Những phân đoạn thời gian tương đối này tạo ra hai đặc điểm quan trọng. Thứ nhất, họ tổ chức nhận diện thị trường vào các khoảng thời gian nắm giữ từ bộ máy scalper 1 phút (để đọc liên quan, xem

Giới thiệu về Thương mại: Scalpers ) cho nhà đầu tư hàng tháng. Thứ hai, chúng tạo ra những tín hiệu vượt mua và bán quá nhiều xung đột nhau (đọc liên quan, xem Mua quá mức hoặc bán quá mức) sử dụng Chỉ số Sức mạnh Tương đối để Tìm ra ) tạo thành cơ sở cho các chiến lược lợi nhuận . GoPro (GPRO

GPROGoPro Inc.9 13-4 70% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) cho thấy chiến lược buy-the-dips cổ điển được hưởng lợi như thế nào phân tích xu hướng. Cổ phiếu đi vào xu thế tăng 60 phút vào giữa tháng 9. Nó nghiêng đi ngang để giảm trong hơn một tuần và sau đó khôi phục quỹ đạo trở lên vào tháng Mười. Chỉ số hướng trung bình 14 thanh (ADX) đo cường độ xu hướng trong khi bỏ qua hướng. Nó in một mức cao thấp hơn phía trước của giá, báo hiệu sự bắt đầu của phản hồi tiêu cực kết thúc sau khi nó chạm một mức thấp sáu tuần. Lưu ý khối lượng khớp với giá cả, đạt đỉnh điểm trong cùng một phiên và giảm liên tục với ADX. Cả hai chỉ số đều đảo chiều cùng lúc, báo hiệu những phản hồi tích cực và động lực mới thúc đẩy giá lên mức cao nhất mọi thời đại. Swing vs. Momentum Trading

Phạm vi hoạt động hỗ trợ chiến lược giao dịch swing (để đọc có liên quan, xem

Giới thiệu Để Swing Thương mại ) mà mua và bán trong vòng đánh dấu hỗ trợ tốt và các ranh giới kháng. Kỹ thuật nhạy cảm về giá này thường có tiềm năng khen thưởng khắt khe, yêu cầu các mục nhập hẹp, điểm dừng chặt chẽ và lối ra hiểm nguy. Hành động có xu hướng ủng hộ các chiến lược đà (để đọc liên quan, xem Sử dụng Chiến lược Momentum Để Lợi thế của bạn ) đuổi theo chứng khoán cao hơn hoặc thấp hơn bằng cách sử dụng dấu dừng (để đọc bổ sung, xem Trailing-Stop Techniques < ), trong khi kỹ thuật được theo dõi để tránh thay đổi trong hành vi giá có thể dẫn đến tổn thất đáng kể. Các chiến thuật kinh doanh khác nhau tận dụng trên mỗi giai đoạn phát triển giá cả nhưng nhiều người hiểu sai vị trí tương đối của họ, áp dụng chiến lược sai lầm vào thời điểm sai, hoặc hạn chế hoạt động của họ với một phong cách chung không qua hầu hết các giai đoạn thị trường.Bạn sẽ tránh được nhiều sai lầm này sau khi bạn đưa ra khái niệm cơ học phức tạp xu hướng này: Phong trào giá thể hiện cả xu hướng và không định hướng.

Phạm vi chuyển động luân phiên với chuyển động xu hướng.

• Xu hướng phản ánh phản hồi tích cực khi giá tăng dần theo một hướng.
• Dãy phản ánh phản hồi tiêu cực khi xung giá giữa tối thiểu và tối đa nhưng không xây dựng hướng.
• Xu hướng phản ánh xu hướng đi lên hoặc xuống.
• Thay đổi xu hướng đòi hỏi một phạm vi mang lại phản hồi tích cực theo hướng ngược lại.
• Các dãy tạo ra các mẫu lặp đi lặp lại và sự thiên vị để tiếp tục hoặc đảo ngược.
• Phong trào ngoài phạm vi tiếp tục xu hướng hiện tại hoặc ngược lại.
• Các dãy trùng lặp với các xu hướng trong các giai đoạn cuối cùng của chúng.
• Biến động của dải có xu hướng đạt đỉnh tại giao diện giữa đỉnh điểm xu hướng và điểm xuất phát của dải mới.
• Độ biến động của dải có khuynh hướng chạm đáy ngay trước khi bắt đầu xu hướng mới.
• Biến động ở mức cao = các thanh rộng, khối lượng lớn và tỷ lệ thay đổi giá thấp.
• Độ biến động ở mức thấp = các thanh khoảng hẹp, khối lượng thấp và tỷ lệ thay đổi giá thấp.
• Phạm vi phá vỡ và sự cố báo hiệu chuyển từ phản hồi tiêu cực sang tích cực.
• Độ biến động của xu hướng cao liên quan đến việc kết thúc phản hồi tích cực gây ra chuyển động không định hướng.
• Sự biến động ở mức thấp liên quan đến việc kết thúc phản hồi tiêu cực gây ra chuyển động giá định hướng.
• Các thông tin phản hồi tiêu cực trên các bộ tạo dao động nhưng gây nên sự rò rỉ trên các chỉ thị xung lượng.
• Tín hiệu phản hồi tích cực trên các chỉ số xung lượng nhưng cho phép đọc sai về bộ dao động.
• Dãi dưới cùng
• Sự thay đổi xu hướng theo xu hướng tạo ra các kiểu giao dịch khác nhau. Khi thị trường bốc cháy vào xu hướng mạnh mẽ, các nhà kinh doanh đà sử dụng mức độ cảm xúc cao của đám đông để tìm kiếm lợi ích lớn. Sự di chuyển vào một phạm vi giao dịch đánh dấu sự thống trị của chiến lược giao dịch swing nhạy cảm về giá. Không một loại nào khác biệt với nhau vì nhu cầu thích nghi với điều kiện thay đổi buộc tất cả các thương nhân phải áp dụng các yếu tố của cả hai chiến lược để kiếm sống.