Động cơ chính cho bất kỳ thương nhân, nhà đầu tư hoặc nhà đầu cơ là làm cho thương mại càng có lợi nhuận càng tốt. Chủ yếu hai kỹ thuật, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, được sử dụng để mua, bán hoặc giữ các quyết định. Kỹ thuật phân tích cơ bản được cho là lý tưởng cho các khoản đầu tư có thời gian dài hơn. Đó là nghiên cứu nhiều hơn dựa; nó nghiên cứu các tình huống cung-cầu, các chính sách kinh tế, và tài chính như các tiêu chí ra quyết định.

Phân tích kỹ thuật thường được các thương nhân sử dụng, vì nó phù hợp với việc đánh giá ngắn hạn trên thị trường - cụ thể là quyết định mua bán, xuất nhập cảnh nhanh, vv Đó là hình ảnh; nó phân tích các mẫu giá, xu hướng và khối lượng trong quá khứ để xây dựng biểu đồ để xác định chuyển động trong tương lai. Những kỹ thuật này có thể được sử dụng để kinh doanh tất cả các loại tài sản khác nhau, từ cổ phiếu cho hàng hoá. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ tập trung vào các mặt hàng, bao gồm những thứ như ca cao, cà phê, đồng, ngô, bông, dầu thô, thức ăn gia súc, vàng, dầu sưởi ấm, gia súc sống, gỗ xẻ, khí tự nhiên, yến mạch, nước cam, bạch kim, thịt lợn thịt, cơm, bạc, đậu nành, đường, vv

Các chỉ số phổ biến nhất cho hoạt động kinh doanh hàng hoá nằm trong danh mục các chỉ số động lực, theo dõi những lời lẽ đáng tin cậy cho tất cả các thương nhân, "mua thấp và bán cao. "Các chỉ số xung lượng này được phân chia thành các bộ tạo dao động và các chỉ số theo xu hướng. Thương nhân cần xác định thị trường đầu tiên i. e. cho dù thị trường đang có xu hướng hoặc trước khi áp dụng bất kỳ chỉ số nào. Điều này là quan trọng bởi vì xu hướng theo các chỉ số không hoạt động tốt trong một thị trường khác nhau; Tương tự, các dao động có xu hướng gây nhầm lẫn trong một thị trường thị trường.

Chúng ta hãy xem xét một số chỉ số này được coi là phù hợp với kinh doanh hàng hoá.

Đường trung bình động

Một trong những chỉ số đơn giản và được sử dụng rộng rãi nhất trong phân tích kỹ thuật là mức trung bình di chuyển (MA), mức giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định đối với một hàng hoá hoặc kho. Ví dụ: MA 5 kỳ sẽ là mức trung bình của giá đóng cửa trong 5 ngày qua, bao gồm cả giai đoạn hiện tại. Khi chỉ số này được sử dụng trong ngày, tính toán dựa trên dữ liệu giá hiện tại thay vì giá đóng cửa. MA có xu hướng làm dịu đi phong trào giá cả ngẫu nhiên để đưa ra các xu hướng che giấu. Đây là một chỉ số tụt hậu và được sử dụng để quan sát các mẫu giá. Một tín hiệu mua được tạo ra khi giá vượt qua mức MA từ dưới lên (tâm lý tăng) trong khi khi giá giảm xuống dưới nó từ phía trên cho tín hiệu bán ra, tín hiệu bán ra sẽ xuất hiện.MA là mượt mà hơn và ít nhạy cảm trong trường hợp một thời gian dài so với một khoảng thời gian ngắn. Sự giao nhau với đường trung bình di chuyển ngắn hạn ở trên mức MA dài hạn có xu hướng tăng lên.

• Có rất nhiều phiên bản MA phức tạp hơn như EMA, khối lượng điều chỉnh trung bình di chuyển, trung bình có trọng số tuyến tính, vv MA không thích hợp cho một thị trường khác nhau, vì nó có xu hướng tạo ra các tín hiệu giả do đến giá di chuyển qua lại. Nên nhớ, độ dốc của đường MA phản ánh xu hướng. Đường MA đi ngang, động thái là động lực ủng hộ xu hướng này, trong khi MA đang phẳng là tín hiệu cảnh báo vì có thể có một sự đảo ngược xu hướng do sự giảm đà.

Đường màu xanh mô tả đường MA 9 ngày, trong khi đường màu đỏ là đường trung bình 20 ngày và MA 40 ngày được mô tả bằng đường màu xanh lá cây. Trong số này, MA 40 ngày là mượt mà và ít biến động nhất trong khi MA 9 ngày cho thấy chuyển động tối đa với MA 20 ngày giữa chúng. (MACD)

Di chuyển trung bình Convergence Divergence (MACD)

Moving Average Convergence Divergence (MACD) Độ phân tán trung bình di chuyển được biết đến bởi từ viết tắt MACD là một chỉ số thường được sử dụng và hiệu quả phát triển bởi Gerald Appel. Đây là một xu hướng theo chỉ số xung lượng sử dụng trung bình chuyển động (MA) hoặc đường trung bình số mũ (EMA) để tính toán. Thông thường, đường MACD được tính như đường EMA 12 ngày trừ đường EMA 26 ngày. Đường EMA 9 ngày của MACD được gọi là đường tín hiệu và giúp xác định các vòng quay. Một tín hiệu chu kỳ tăng được tạo ra khi đường MACD là một tín hiệu tích cực khi chu kì EMA ngắn hơn (mạnh hơn EMA). Điều này có nghĩa là tăng đà tăng nhưng khi giá trị bắt đầu giảm, nó cho thấy sự mất mát trong đà. Tương tự, một giá trị MACD âm là dấu hiệu của một tình huống giảm giá và nếu điều này có xu hướng tăng hơn nữa, nó cho thấy xu hướng đi xuống đang gia tăng. Nếu giá trị MACD âm giảm, tín hiệu cho thấy xu hướng giảm đang mất đà của nó. Có nhiều cách giải thích cho sự chuyển động của những đường nét này như sự giao thoa; sự giao nhau trong xu hướng tăng được báo hiệu khi đường MACD vượt qua đường tín hiệu theo hướng đi lên. (Đọc thêm: Khám phá các bộ tạo dao động và chỉ số: MACD

• ).

Trong biểu đồ, đường MACD được biểu diễn bởi đường màu cam trong khi đường tín hiệu là màu tím. Biểu đồ MACD (thanh màu xanh nhạt) là sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu. Biểu đồ MACD được vẽ trên đường giữa và thể hiện sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu được thể hiện bằng thanh. Khi biểu đồ là dương (trên đường trung tâm), nó cho ra tín hiệu lạc quan khi đường MACD nằm trên đường tín hiệu của nó.

Relative Strength Index (RSI) Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ số kỹ thuật và động lực phổ biến và dễ sử dụng. Nó cố gắng xác định mức vượt mua và bán quá mức trong một thị trường với tỷ lệ từ 0 đến 100, do đó cho thấy nếu thị trường đã đứng đầu hoặc đáy.Theo chỉ số này, thị trường được coi là vượt mua trên 70 và bán quá dưới 30; tuy nhiên thương nhân sử dụng sự đào thải của họ về thiết lập các thông số ưa thích của họ. Việc sử dụng một RSI 14 ngày đã được Welles Wilder đề xuất, nhưng giờ làm thêm, RSI 9 ngày (chu kỳ ngắn thương mại) và RSI 25 ngày (chu trình trung gian) đã trở nên phổ biến. Các cách phổ biến để sử dụng RSI là tìm kiếm sự phân kỳ và sự thất bại của sự thất bại ngoài các tín hiệu vượt mua và bán quá mức. Sự phân kỳ xảy ra trong trường hợp tài sản đang tạo ra một mức cao mới trong khi RSI không vượt qua được mức cao trước đó, điều này cho thấy sự đảo ngược sắp xảy ra. Hơn nữa nếu RSI giảm xuống dưới mức thấp nhất của nó (gần đây), một xác nhận cho sự đảo chiều sắp xảy ra là do sự thất bại. Để có được kết quả chính xác hơn, hãy chú ý đến thị trường thị trường hoặc thị trường nhiều xu hướng vì sự phân kỳ của RSI không phải là chỉ thị đủ tốt trong trường hợp có xu hướng thị trường. RSI rất hữu ích đặc biệt khi được sử dụng bổ sung cho các chỉ số khác. (

Xem:

• Khám phá các bộ tạo dao động và chỉ số: RSI

)

Stochastic George Lane dựa trên chỉ số Stochastic trên quan sát rằng nếu giá đã chứng kiến ​​xu hướng đi lên trong ngày, giá đóng cửa sẽ có xu hướng ổn định xuống gần cuối của mức giá gần đây trong khi nếu giá đã trượt xuống, thì giá đóng cửa có xu hướng gần đến cuối của mức giá thấp hơn. Chỉ số này đo lường mối quan hệ giữa giá đóng cửa giá tài sản và phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Bộ dao động stochastic chứa hai dòng. Dòng đầu tiên là% K so sánh giá đóng cửa với mức giá gần đây nhất. Dòng thứ hai là% D (đường tín hiệu) là dạng mịn của giá trị% K và được coi là quan trọng hơn trong số hai. Tín hiệu chính được tạo ra bởi dao động này là khi đường% K vượt qua đường% D. Một tín hiệu tăng được hình thành khi% K vượt qua% D theo một hướng lên. Một tín hiệu không tốt được hình thành khi K% rơi xuống% D theo hướng đi xuống. Ngoài ra, phân kỳ cũng giúp xác định đảo ngược. Hình dạng của một đáy ngẫu nhiên và đỉnh cũng hoạt động như một chỉ số tốt. Nói ví dụ, một đáy sâu và rộng cho thấy gấu rất mạnh và bất kỳ cuộc biểu tình nào tại thời điểm đó cũng có thể yếu và ngắn ngủi.

Biểu đồ với% K và% D được gọi là Slow Stochastic. Các chỉ số ngẫu nhiên là một trong những chỉ số tốt có thể được clubbed tốt nhất với RSI trong số những người khác. Dải Bollinger Bands ® Bollinger Band® được phát triển vào năm 1980 bởi John Bollinger. Đây là một chỉ số tốt để đo lường các điều kiện vượt mua và bán quá nhiều trên thị trường. Dải Bollinger Bands® là một bộ ba dòng; đường trung tâm (xu hướng) với đường trên (vùng kháng cự) và đường dưới (hỗ trợ). Khi giá của hàng hóa được xem là không ổn định, các ban nhạc có xu hướng mở rộng trong khi trong trường hợp khi giá bị giới hạn phạm vi có sự co lại. Dải Bollinger Bands® hữu ích cho các nhà giao dịch để phát hiện các điểm ngoặt trong một thị trường ràng buộc; mua khi giá giảm và chạm vào dải dưới và bán ra khi giá tăng để chạm vào biên trên. Tuy nhiên, khi thị trường bắt đầu xu hướng, chỉ số bắt đầu cho tín hiệu sai, đặc biệt nếu giá di chuyển ra khỏi phạm vi giao dịch. Trong số các ứng dụng khác, chúng được coi là phù hợp với xu hướng tần số thấp sau. (Xem:

• Các vấn đề cơ bản của dải Bollinger Bands®

)

Dòng dưới cùng

Có rất nhiều chỉ số kỹ thuật khác sẵn có cho các nhà buôn và chọn những cái đúng là rất quan trọng. Đảm bảo phù hợp với điều kiện thị trường; các chỉ số theo xu hướng có xu hướng phù hợp với xu hướng thị trường, trong khi các bộ tạo dao động phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau. Áp dụng chúng theo cách ngược lại có thể dẫn đến các tín hiệu giả mạo và sai gây ra thiệt hại. Đối với những người mới sử dụng phân tích kỹ thuật, bắt đầu bằng các chỉ số đơn giản và dễ áp ​​dụng.