Top Quỹ trái phiếu Nhật Bản Cao cấp (PFBDX, PYGFX, FINUX)

Đã đầu tư hãy đầu tư như Tỷ Phú (Tháng mười một 2024)

Đã đầu tư hãy đầu tư như Tỷ Phú (Tháng mười một 2024)
Top Quỹ trái phiếu Nhật Bản Cao cấp (PFBDX, PYGFX, FINUX)

Mục lục:

Anonim

Thu nhập cố định của Nhật Bản rất cao và thường có xếp hạng tín dụng cao. Tuy nhiên, tiếp cận trực tiếp vào trái phiếu của Nhật Bản là có hạn. Tính đến tháng 5 năm 2016, chỉ có bốn quỹ giao dịch (ETFs) cung cấp cho các nhà đầu tư 100% trái phiếu Nhật. Hai trong số đó cho nhà đầu tư tiếp xúc lâu dài và hai nhà đầu tư tiếp xúc ngắn. Kể từ tháng 5 năm 2016, không có một quỹ tương hỗ duy nhất có trụ sở tại Hoa Kỳ chỉ tập trung vào thị trường thu nhập cố định của Nhật Bản. Nhiều ngân hàng thu nhập cố định quốc tế của Mỹ đã phân bổ một phần tài sản của họ cho trái phiếu Nhật Bản. Ba quỹ trái phiếu quốc tế này được đánh giá cao ở Nhật Bản và mang lại lợi nhuận cao.

(PFBDX) nhằm mục đích tạo ra hằng số hoàn lại tổng thể tối đa với việc bảo toàn vốn bằng cách đầu tư chủ yếu vào các khoản đầu tư vào Quỹ đầu tư trái phiếu PIMCO (PFBDX)

đầu tư trái phiếu nước ngoài và không phải là đảm bảo rủi ro tiền tệ. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2016, PFBDX đã đầu tư 34% vào trái phiếu Nhật Bản và có lợi tức 30 ngày với 1,85%. Sau Nhật Bản, 50% quỹ tiếp theo được đầu tư vào Vương quốc Anh, Pháp, Ý và Canada. Thời gian đáo hạn hiệu quả của quỹ là 10. 8 năm, và thời gian hiệu lực là 8. 1 năm. Tính đến ngày 30 tháng 4, quỹ này có sai số theo dõi là 2,4% so với chỉ số ngoại tệ của Barclays Global Gullat, và độ lệch chuẩn kéo dài ba năm là 6,6%. Quỹ có một phiên bản beta là 0.99 và một R-squared là 0. 19 so với Barclays U. S. Aggregate Index. PFBDX có $ 1. 3 tỷ trong tài sản quản lý (AUM), và hiện tại có tỷ lệ chi phí là 0,9%.

Quỹ đầu tư cố định toàn cầu Payden (PYGFX)

Quỹ đầu tư chứng khoán toàn cầu Payden ("PYGFX") đầu tư vào trái phiếu có thời hạn đáo hạn do các chính phủ, các cơ quan và tổng công ty nước ngoài và trong nước phát hành. Quỹ này cố gắng để bảo vệ hầu hết tiền tệ. Tính đến ngày 17 tháng 5 năm 2016, quỹ này có 94 triệu đô la Mỹ và tỷ lệ chi tiêu là 0,66%. Mặc dù khoảng một nửa danh mục đầu tư được đầu tư vào Hoa Kỳ, tính đến ngày 30 tháng 4, quỹ này được phân bổ 20% cho trái phiếu của Nhật Bản, và SEC của ngân hàng 30 ngày là 1,33%. Thời gian đáo hạn trung bình của quỹ là 8. 3 năm, và thời gian trung bình là 6. 7 năm. Tính đến ngày 30 tháng 4, quỹ này có độ lệch chuẩn 3 năm là 3,2%, và so với Barclays US Aggregate Index, có beta là 0. 91 và bình quân R là 0. 72. Tính trên cùng chỉ số, quỹ có tỷ lệ thu nhập trung bình 15 năm và giảm là 83. 8% và 74. 6%.

Quỹ trái phiếu quốc tế Fidelity ("FINUX") nhằm đạt được mức thu nhập cao hiện tại bằng cách đầu tư vào các dự án không phải là U.Chứng khoán nợ bằng đô la Mỹ được phát hành ở nước ngoài, bao gồm các thị trường mới nổi. Quỹ này chủ động quản lý rủi ro tiền tệ. Tính đến ngày 17 tháng 5 năm 2016, quỹ đã có $ 64. 1 triệu trong AUM và một tỷ lệ chi phí là 0. 75%. Nước có tỷ trọng cao nhất trong danh mục đầu tư, tính đến ngày 31 tháng 3, là Nhật Bản ở mức 14%. Lợi tức của SEC trong 30 ngày đến ngày 30 tháng 4 là 1. 63%. Thời gian đáo hạn trung bình của quỹ là 9. 5 năm và thời hạn là 6.99 năm. Độ lệch tiêu chuẩn ba năm của quỹ này là 6. 99% và so với chỉ số Barclays U. S. Aggregate, phiên bản beta là 0. 92 và R-squared của quỹ này là 0. 15.