Bạn có bỏ lỡ các quỹ ETFs và trao đổi thương mại trong năm 2015? Các ETF và ETN có thể có nhiều chỗ để chạy không? Câu trả lời cho câu hỏi thứ hai nên dựa trên nhiều yếu tố.

Một (và rõ ràng nhất): là xu hướng có khả năng tiếp tục dựa trên các điều kiện kinh tế hiện tại và có khả năng kinh tế gần như ngắn hạn? Hai: mỗi ngày sẽ cân bằng lại và một tỷ lệ chi phí cao ăn vào lợi nhuận và làm trầm trọng thêm tổn thất? Ba: ETF hay chất lỏng ETN? Nói cách khác, liệu bạn có thể di chuyển vào và ra khỏi vị trí đó một cách dễ dàng hay bạn sẽ bị mắc kẹt nếu xảy ra trường hợp khẩn cấp và bạn phải thanh lý không?

AD:

Top 10 (Dựa trên Return)

1. VelocityShares 3x Khí thiên nhiên nghịch đảo ETN (DGAZ DGAZCS Nassau theo dõi hàng đầu 2017-09 02. 32 (02. 02. 32.) trên S & P GSCI NG Exs Rt25 07 + 0. 60% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ): 109. 33%

AD:

DGAZ theo dõi 3 lần hiệu quả nghịch của Chỉ số Khí tự nhiên GSCI của S & P ER. Không có tin tức tích cực gần đây cho khí tự nhiên, mà chỉ đơn giản là dẫn đến nhiều tiềm năng tăng trưởng cho DGAZ. Tuy nhiên, điều này đi kèm với rủi ro đáng kể. Là ETN 3x thừa hưởng, DGAZ được cân bằng hàng ngày và đi kèm với một whopping 1. 65% chi phí tỷ lệ. Khi một quỹ tăng giá 109. 33% trong một năm, tỷ lệ chi phí 1. 65% không quan trọng lắm, nhưng điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ hiệu suất kinh doanh khủng khiếp. Kể từ khi DGAZ ra đời vào ngày 07 tháng 2 năm 2012, nó đã khấu hao 66. 39%. DGAZ là một cơ hội tốt cho thương nhân tránh được nguy cơ. Không có chất xúc tác lộn ngược bền vững cho khí tự nhiên vào thời điểm này. (Để biết thêm chi tiết, xem: 3 ETFs ETFs / ETNs hàng đầu của ETFs .)

AD:

2. ProShares UltraShort Bloomberg Khí tự nhiên (KOLD KOLDPrShrs Trust II35 24-0 14% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ): 92. 12%

KOLD các bài hát 2x hiệu suất hàng ngày nghịch đảo của Phụ lục Khí đốt tự nhiên Bloomberg. Nó đi kèm với một tỷ lệ chi phí là 1,18%. Mặc dù điều này có thể thấp hơn DGAZ, KOLD nên được loại bỏ khỏi thương mại xem xét do thiếu thanh khoản. KOLD có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày chỉ là 15, 622. Nếu bạn đang sử dụng khí tự nhiên ngắn, hãy cân nhắc DGAZ trước KOLD.

3. DB Base Metals Double Short ETN (BOM): 70. 83%

BOM theo dõi 2x hiệu suất nghịch đảo của Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Lợi nhuận tối ưu Kim loại công nghiệp Sự dư thừa trở lại. Nó đi kèm với một tỷ lệ chi phí là 0,75%, mà là rất công bằng cho một ETF tận dụng. Tuy nhiên, chỉ số BOM trung bình chỉ là 1, 468 cổ phiếu / ngày, không đủ thanh khoản để xem xét giao dịch.

4. DB Dầu thô đôi ngắn ETN (DTO): 58. 37%

Không có gì ngạc nhiên khi dầu rút ngắn đã hoạt động tốt. DTO theo dõi 2 lần hiệu quả hoạt động hàng ngày nghịch đảo của Chỉ số Hàng Hóa Ngân hàng Deutsche - Lợi suất Dầu Tối ưu.Giống như Hội đồng quản trị, nó có một tỷ lệ chi phí là 0,75%. Tuy nhiên, cũng giống như BOM, nó thiếu thanh khoản với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày ở mức 38, 602. Dầu shorting nên vẫn là một người chiến thắng, nhưng DTO không phải là cách tiếp cận tốt nhất do thiếu thanh khoản. (Để biết thêm chi tiết, xem: 5 ETFs dầu hàng đầu ngược trở lại .)

5. ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ BZQPrSh UlSh MSCI9 88 + 2 07% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ): 56. 22%

BZQ theo dõi 2 lần nghịch đảo hàng ngày hiệu suất của chỉ số MSCI Brazil 25/50. Với các mặt hàng tiếp tục sụt giảm do môi trường giảm phát toàn cầu, sẽ không có hy vọng cho sự phục hồi của Brazil trong vài năm tới. Mặt khác, BZQ có tỷ lệ chi phí cao là 0.95%, và tính thanh khoản không đáng kể với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 119.882. Có tiềm năng ở đây, nhưng nó sẽ là một chuyến đi bằng đá và tốt hơn cơ hội tồn tại.

6. Cổ phiếu của ProShares UltraShort Bloomberg (CMD CMDCantel Medical Corp 97 99 + 1 .00% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ): 52. 71%

Với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày chỉ 138, thậm chí không nghĩ về nó.

7. DB hàng hóa đôi ngắn ETN (DEE): 49. 25%

Với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 51, không xem xét.

8. Thị trường Thị trường Trung QuốcAMC SME-ChiNext ETF (CNXT CNXTVanEck Vct ChNx35 70 + 0 32% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ): 46. 93%

CNXT theo dõi năng suất và hiệu suất của chỉ số SME-ChiNext 100 bao gồm các công ty cổ phần của Trung Quốc. Trung Quốc hiện đang có nguy cơ đáng kể vào thời điểm này và không nên xem xét đầu tư, ngay cả các công ty cổ phần A. Tuy nhiên, với tỷ lệ chi phí là 78% và thiết kế chất lượng, CNXT nên nằm trong danh sách theo dõi của bạn để xem xét trong tương lai, nhưng chỉ khi khối lượng tăng lên trên 76.050 cổ phiếu hiện tại mỗi phiên. (Để biết thêm thông tin, xem: Bây giờ là thời điểm cổ phiếu Trung Quốc? )

9. Direxion hàng ngày bán lẻ Bull 3X ETF (RETL RETLDx Dly Rtl Bull24 79-1 67% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ): 45. 36%

RETL theo dõi 3 lần hiệu suất của chỉ số bán lẻ Russell 1000. Cuối cùng, không nên xem xét bán lẻ để đầu tư vào môi trường tiêu dùng hiện tại, nơi mà hầu hết các nhà bán lẻ đều được khuyến mại cao để thu hút lưu lượng truy cập, dẫn đến việc ký hợp đồng và làm giảm hiệu quả kinh doanh. RETL hơi có tính hấp dẫn bởi vì một số cổ phần hàng đầu của nó là Amazon. com, Inc (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 126. 97 + 0 56% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Costco Wholesale Corp (COST COSTCostco Wholesale Corp165 21 + 0 10% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và TJX Companies, Inc. (TJX Các công ty TJXTJX 68. 45 + 0. 32% Được tạo bởi Highstock 4 2. 6 ). Tuy nhiên, điều này không có khả năng bù đắp cho áp lực phần lớn các cổ phần khác sẽ được thực hiện vào năm 2016. Ngoài ra, có một tỷ lệ chi phí 0. 95% và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày chỉ là 47, 116. (Đối với xem thêm: Các ETF hàng đầu để buôn bán Cách mạng Bán lẻ .)

10. ETRACS 1xMonthly Short Alerian MLP Cơ sở hạ tầng Tổng Return Index ETN (MLPS): 43. 12%

Một sự trở lại rất tốt đẹp. Nhưng khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 2, 173. Đừng xem xét.

Dòng dưới cùng

Phần lớn các ETFs và ETNs thiếu thanh khoản và không nên xem xét đầu tư hoặc thương mại. DGAZ vẫn có cơ hội, nhưng nó có nguy cơ đáng kể và chỉ nên được xem xét bởi các thương nhân tích cực với kinh nghiệm. Các quỹ duy nhất trong danh sách này để xem xét nghiên cứu thêm là BZQ. Dan Murkowitz không có bất kỳ vị trí nào trong bất kỳ ETF hoặc ETN nào được liệt kê ở trên.