Nếu đã có một cuộc tìm kiếm trong thế giới đầu tư ngang bằng với việc tìm kiếm Chén Thánh, nó sẽ có được khả năng phát hiện các thay đổi xu hướng. Có rất nhiều cách mà các nhà đầu tư cố gắng thực hiện điều này với mức độ thành công khác nhau, nhưng một công cụ theo dõi xu hướng phổ biến là MACD. Công cụ này đo lường động lực của cổ phiếu và có thể giúp các nhà đầu tư nhận ra những thay đổi trong tâm lý thị trường.

AD:

Giống như giá cổ phiếu, động lực sẽ có xu hướng. Momentum thay đổi trước thay đổi giá cổ phiếu. Bài viết này được thiết kế để giúp bạn phát hiện sự thay đổi xu hướng trong đà và giá cổ phiếu.

Bản chất của Momentum Động lực trong biểu đồ tương tự như động lực trong vật lý; nếu bạn ném một quả bóng vào không khí, nó sẽ tăng tốc độ chậm hơn và chậm hơn mà nó dự án cao hơn. Sau khi theo dõi đà thay đổi, một người có thể xác định khi bóng sẽ dừng leo, thay đổi hướng và hạ xuống.

Giống như trong vật lý, sự thay đổi xung lượng xảy ra trước khi giá cổ phiếu thay đổi. Những thay đổi đà này có thể dễ dàng quan sát bằng chỉ số MACD (mack-dee). (Mua cao và bán cao hơn) Tìm hiểu xem liệu bạn có thể lướt sóng trên những vùng nước nguy hiểm, xem

Riding The Momentum Investing Wave .) Sự phân kỳ hội tụ trung bình di chuyển (MACD)

Gerald Appel đã phát triển chỉ số MACD trong một nỗ lực để định lượng đà bằng cách đo khoảng cách tăng và giảm giữa hai đường trung bình số mũ (thường là ngày 12 và ngày 26). Nếu khoảng cách giữa hai trung bình đang di chuyển đang phân kỳ, thì đà tăng lên, trong khi nếu các đường trung bình đang di chuyển đang hội tụ, thì đà giảm. Khoảng cách giữa hai trung bình chuyển động được vẽ đồ thị dưới dạng đường MACD (màu đen), như trong hình 1. Hình 1: MACD hai đường

Nguồn: ProphetCharts

Để xác nhận các thay đổi trong đà, một đường trung bình số mũ mũ chín ngày được thêm vào như một đường tín hiệu (đường màu đỏ trong hình 1). Một tín hiệu mua xảy ra khi đường MACD vượt qua đường tín hiệu. Tín hiệu bán ra xảy ra khi đường MACD nằm dưới đường tín hiệu. Trong nỗ lực tối ưu hóa các tín hiệu này, người ta thấy rằng đường trung bình 12 và 26 ngày cho tín hiệu dài hạn và đường trung bình 7 và 18 ngày cho tín hiệu ngắn hạn là lý tưởng. (Đối với thông tin cơ bản về chỉ số kỹ thuật này, hãy kiểm tra

A Primer On The MACD

.) Kênh MACD Thực tế vẽ đường xu hướng trên đồ thị cổ phiếu gần như cũ như mua cổ phiếu , nhưng những gì bạn không biết là bạn cũng có thể vẽ đường xu hướng trên các chỉ số, chẳng hạn như MACD hai dòng. Vùng hỗ trợ và mức kháng cự tại cùng thời điểm tạo ra một kênh hành động giúp đo sức mạnh hiện tại của xu hướng.

Trong hình 2, chúng tôi đo cường độ xu hướng của cổ phiếu bằng cách tạo ra một kênh.Để tạo kênh, hãy vẽ hỗ trợ bằng cách kết nối các đáy và xác định đường trở về bằng cách kết nối các đỉnh của MACD. Vào tháng 11 năm 2008 và sau đó là tháng 2 năm 2009, MACD tạo ra mức cao hơn trong khi giá cổ phiếu tạo ra mức cao tương đương; điều này được gọi là phân kỳ và cho nhà đầu tư biết rằng cổ phiếu đang mất đà. Các nhà đầu tư có thể chọn các vị trí bán ngắn khi đường MACD thoát khỏi vùng kháng cự. Vị trí ngắn hạn có thể được bao trùm khi đường MACD đạt đến ngưỡng hỗ trợ tại đáy của kênh hoặc cho các giao dịch dài hạn khi kênh bị phá vỡ, giống như gần cuối tháng 4 năm 2009. (Để đọc liên quan, xem

Divergences, Momentum Và tỷ lệ thay đổi

.) Hình 2: Sự phân kỳ và xu hướng giảm Nguồn: ProphetCharts

Nếu chúng ta nhìn vào Hình 3 vào tháng 7 năm 2008, chúng ta có thể nhận thấy rằng MACD đang làm cho mức thấp và phân tách khỏi giá cổ phiếu. Hiện tượng này đang báo hiệu sự đảo chiều có thể xảy ra. Vào tháng 11, sự đảo chiều đã được khẳng định khi MACD tạo ra mức thấp lớn hơn, cho thấy sự tích tụ trong đà tăng điểm.

Tháng 1 năm 2009 cho thấy cổ phiếu đạt mức cao mới khi nó phá vỡ kháng cự dài hạn; tuy nhiên, đường MACD cho thấy đà không khẳng định sự bứt phá. MACD tiếp tục giảm khi cổ phiếu cố gắng thiết lập ngưỡng hỗ trợ gần mức $ 80. Khi cổ phiếu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ, đường MACD đã phá vỡ đường hỗ trợ, khẳng định rằng cổ phiếu sẽ không duy trì mức giá hiện tại và nhà đầu tư nên bán cổ phiếu của mình. (Học ​​cách làm trơn các xu hướng và xác nhận đà dễ dàng hơn để xác định, đọc

Xác nhận Momentum Forex Với Heikin Ashi

.) Hình 3: Sự phân kỳ và xu hướng tăng Nguồn: ProphetCharts

Sức mạnh của xu hướng hiện tại có thể được đo bằng đường MACD. Phân tích xu hướng thị trường bằng cách tìm kiếm sự phân kỳ trong đà được đo bằng kênh MACD. Xác định tín hiệu mua và bán bằng cách sử dụng đường chéo MACD hoặc nảy ra khỏi đường kênh. Học cách thực hiện và công nhận những tín hiệu này giúp các nhà đầu tư tăng lợi nhuận khi kinh doanh các xu hướng ngắn và trung hạn. (Để nghe về vụ kiện chống lại MACD, đọc

Nến làm sáng hơn MACD .)