Moving averages (MA) là một trong những chỉ số kỹ thuật phổ biến nhất và thường được sử dụng. Trung bình di chuyển dễ dàng tính toán, và một khi đã vẽ lên biểu đồ, là một công cụ phân tích xu hướng thị giác mạnh mẽ. Bạn thường sẽ nghe về ba loại di chuyển trung bình: đơn giản, mũ và tuyến tính. Nơi tốt nhất để bắt đầu là hiểu được cơ bản nhất: trung bình di chuyển đơn giản (SMA). Chúng ta hãy nhìn vào chỉ số này và làm thế nào nó có thể giúp thương nhân theo các xu hướng hướng tới lợi nhuận cao hơn. (Để biết thêm chi tiết về di chuyển trung bình, xem Forex Walkthrough của chúng tôi.)

Trendlines

Có thể không có hiểu biết đầy đủ về di chuyển trung bình mà không có sự hiểu biết về xu hướng. Một xu hướng đơn giản là một mức giá đang tiếp tục di chuyển theo một hướng nào đó. Chỉ có ba xu hướng thực tế mà một bảo đảm có thể làm theo:

• Xu hướng tăng hoặc xu hướng tăng, có nghĩa là giá đang tăng cao hơn.
• Xu hướng giảm, hoặc xu hướng giảm giá, có nghĩa là giá đang đi xuống.
• Xu hướng đi ngang, nơi giá đang đi ngang.

Điều quan trọng cần nhớ về xu hướng là giá hiếm khi di chuyển theo đường thẳng. Do đó, đường trung bình chuyển động được sử dụng để giúp thương lái dễ dàng xác định hướng xu hướng. (Để biết thêm thông tin về chủ đề này, xem Các vấn đề cơ bản của dải Bollinger Bands® và Phong bì trung bình di chuyển: Tinh chỉnh Công cụ Thương mại Phổ biến .)

Đường trung bình đang xây dựng

định nghĩa của sách giáo khoa về mức trung bình di chuyển là mức giá trung bình cho một khoản bảo đảm sử dụng một khoảng thời gian nhất định. Chúng ta hãy lấy trung bình động 50 ngày phổ biến như một ví dụ. Đường trung bình 50 ngày được tính bằng cách lấy giá đóng cửa trong 50 ngày qua của bất kỳ khoản bảo đảm nào và thêm chúng vào. Kết quả tính toán bổ sung sau đó được chia cho số kỳ, trong trường hợp này là 50. Để tiếp tục tính trung bình di chuyển trên cơ sở hàng ngày, hãy thay thế số cũ nhất với giá đóng cửa gần đây nhất và thực hiện cùng một phép toán.

Cho dù bạn đang tìm kiếm cốt truyện di chuyển hay không, các phép tính cơ bản vẫn giữ nguyên. Thay đổi sẽ là số lượng giá đóng cửa bạn sử dụng. Ví dụ: trung bình động 200 ngày là giá đóng cửa trong 200 ngày tổng hợp lại và chia cho 200. Bạn sẽ thấy tất cả các loại trung bình di chuyển, từ trung bình di chuyển trong hai ngày đến trung bình di chuyển 250 ngày.

Điều quan trọng cần nhớ là bạn phải có một số giá đóng cửa nhất định để tính toán mức trung bình di chuyển. Nếu an ninh là thương hiệu mới hoặc chỉ một tháng tuổi, bạn sẽ không thể thực hiện được trung bình di chuyển 50 ngày vì bạn sẽ không có đủ số điểm dữ liệu.

Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là chúng tôi đã chọn sử dụng giá đóng cửa trong tính toán, nhưng trung bình trượt có thể được tính bằng cách sử dụng giá hàng tháng, giá hàng tuần, giá mở cửa hoặc thậm chí giá trong ngày.(Xem thêm hướng dẫn Moving Averages của chúng tôi.)

Hình 1: Đường trung bình di chuyển đơn giản trong Google Inc.

Nguồn: StockCharts. com

Hình 1 là một ví dụ về một chỉ số di chuyển đơn giản trên biểu đồ chứng khoán của Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Đường màu xanh thể hiện đường trung bình 50 ngày. Trong ví dụ trên, bạn có thể thấy xu hướng giảm dần từ cuối năm 2007. Giá cổ phần của Google đã giảm xuống dưới mức trung bình 50 ngày trong tháng 1 năm 2008 và tiếp tục giảm.

Khi giá vượt qua mức trung bình di chuyển, nó có thể được sử dụng như một tín hiệu giao dịch đơn giản. Sự dịch chuyển xuống dưới mức trung bình động (như trên) cho thấy gấu đang kiểm soát hành động giá và tài sản có thể sẽ giảm. Ngược lại, một đường chéo trên một đường trung bình di chuyển cho thấy các con đực đang kiểm soát và giá có thể sẵn sàng để di chuyển lên cao hơn. (999) Các cách khác để sử dụng Đường trung bình Lưu động Đường trung bình được sử dụng bởi nhiều thương gia để không chỉ xác định xu hướng hiện tại mà còn là một lối vào và lối ra chiến lược. Một trong những chiến lược đơn giản nhất dựa trên sự vượt qua của hai hoặc nhiều trung bình di chuyển. Tín hiệu cơ bản được đưa ra khi đường trung bình ngắn hạn vượt qua hoặc dưới đường trung bình di chuyển dài hạn. Hai hoặc nhiều trung bình di chuyển cho phép bạn thấy một xu hướng dài hạn hơn so với trung bình trượt ngắn hạn; nó cũng là một phương pháp dễ dàng để xác định liệu xu hướng có đang tăng lên hay nếu nó là về để đảo ngược. (Để biết thêm chi tiết về phương pháp này, hãy đọc A Primer On The MACD

.)

Hình 2: trung bình di chuyển trung hạn và dài hạn trong Google Inc. Nguồn: StockCharts. com Hình 2 sử dụng hai đường trung bình di chuyển, một trong dài hạn (50 ngày, được hiển thị bởi đường màu xanh) và một thuật ngữ ngắn khác (15 ngày, được hiển thị bởi đường màu đỏ). Đây là cùng một biểu đồ Google được hiển thị trong Hình 1, nhưng với sự bổ sung của hai trung bình di chuyển để minh họa sự khác biệt giữa hai chiều dài.

Bạn sẽ nhận thấy rằng trung bình di chuyển 50 ngày chậm hơn để điều chỉnh sự thay đổi giá, bởi vì nó sử dụng nhiều điểm dữ liệu hơn trong tính toán của nó. Mặt khác, đường trung bình 15 ngày phản ứng nhanh với sự thay đổi giá, bởi vì mỗi giá trị có trọng số lớn hơn trong việc tính toán do thời gian tương đối ngắn. Trong trường hợp này, bằng cách sử dụng chiến lược chéo, bạn sẽ theo dõi mức trung bình 15 ngày để vượt qua mức trung bình 50 ngày di chuyển như một mục nhập cho một vị trí ngắn.

Hình 3: Ba tháng

Nguồn: StockCharts. com

Trên đây là biểu đồ 3 tháng của Dầu Hoa Kỳ (AMEX: USO) với hai đường trung bình di chuyển đơn giản. Đường màu đỏ là đường trung bình ngắn, trung bình 15 ngày, trong khi đường màu xanh biểu thị đường trung bình dài hơn 50 ngày. Hầu hết các thương nhân sẽ sử dụng chéo của đường trung bình di chuyển ngắn hạn trên đường trung bình di chuyển dài hạn để bắt đầu một vị trí dài và xác định xu hướng tăng. (999) Phân tích kỹ thuật MACD Divergence

.

Vùng hỗ trợ và kháng cự

Sự hỗ trợ, kháng cự, hoặc trần nhà và sàn nhà, tương tự trong phân tích kỹ thuật. Hỗ trợ được thiết lập khi giá đang có xu hướng giảm. Có một điểm mà tại đó áp lực bán ra giảm và người mua sẵn sàng bước vào. Nói cách khác, sàn được thiết lập. Kháng cự xảy ra khi giá có xu hướng tăng lên. Có một điểm khi sức mua suy giảm và người bán hàng bước vào. Điều này sẽ tạo ra một mức trần. (Để biết thêm chi tiết, hãy đọc

Khái niệm Hỗ trợ và Kháng chiến

.)

• Trong cả hai trường hợp, một đường trung bình di chuyển có thể báo hiệu mức hỗ trợ hoặc kháng cự sớm. Ví dụ, nếu một chứng khoán đang trôi xuống dưới trong xu thế tăng trưởng đã được thiết lập thì sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy cổ phiếu tìm thấy ngưỡng hỗ trợ tại đường trung bình dài hạn 200 ngày. Mặt khác, nếu giá có xu hướng giảm, nhiều nhà đầu tư sẽ theo dõi cổ phiếu để thoát khỏi vùng kháng cự của đường trung bình động (50 ngày, 100 ngày, 200 ngày SMA). (Để biết thêm về cách sử dụng hỗ trợ và khả năng kháng để xác định các xu hướng, hãy đọc
• Trend-Spotting With The Accumulation / Distribution Line .) Bottom Line

Đường trung bình là các công cụ mạnh. Một đơn giản di chuyển trung bình là dễ dàng để tính toán, cho phép nó được sử dụng khá nhanh chóng và dễ dàng. Điểm mạnh lớn nhất của trung bình di chuyển là khả năng giúp một nhà giao dịch xác định xu hướng hiện tại hoặc phát hiện ra một xu hướng có thể đảo chiều. Trung bình chuyển cũng có thể xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự cho an ninh, hoặc hoạt động như một tín hiệu nhập cảnh hoặc thoát ra đơn giản. Cách bạn chọn sử dụng trung bình chuyển động tùy thuộc vào bạn. Để biết thêm chi tiết về di chuyển trung bình, hãy kiểm tra Đơn giản Vận chuyển Trung bình và Khối lượng Tỷ lệ Thay đổi

và

Khái niệm cơ bản của Đường cơ sở nặng cân

.