Được thành lập vào tháng 6 năm 1986, Quỹ Đánh giá vốn T. Rowe ("PRWCX") có 26 đô la. 5 tỷ tài sản được quản lý (AUM), tính đến tháng 7 năm 2016. Nó được quản lý và tư vấn bởi T. Rowe Price, một công ty quản lý tài sản đáng kính với 763 đô la. 1 tỷ AUM và sự hiện diện toàn cầu ở 16 quốc gia. Quỹ này là quỹ hàng đầu của T. Rowe Price trong hạng phân bổ vừa phải. Quỹ này đã đóng cửa các nhà đầu tư mới trong tháng 6 năm 2014 vì danh mục đầu tư tăng trưởng nhanh hơn sau khi có kết quả kinh doanh tốt trước năm 2014. Nó có mục tiêu dài hạn về tăng trưởng vốn và đầu tư vào một loạt cổ phiếu phổ thông và chứng khoán có thu nhập cố định, với các cổ phiếu trong nước thường thống trị danh mục đầu tư. Quản lý của nó có xu hướng quan tâm đến các cổ phiếu lớn vốn có giá trị hấp dẫn. T. Rowe Price được biết đến nhiều nhất vì khả năng nghiên cứu cơ bản mạnh mẽ và các đội đầu tư dày dạn với các nhà quản lý danh mục đầu tư có kinh nghiệm đầu tư 19 năm.

Triết lý đầu tư

Quỹ Thưởng giá vốn T. Rowe sử dụng các nghiên cứu định tính do nền tảng phân tích toàn cầu T. Rowe Price thực hiện để lựa chọn chứng khoán. Quỹ này sử dụng một chiến lược đầu tư kéo dài nhiều loại tài sản, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ, cổ phiếu và chứng khoán chuyển đổi. Nó tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn có xu hướng chia sẻ những đặc điểm tăng trưởng và giá trị. Quản lý của nó có một cách tiếp cận cơ hội và có thể đầu tư vào chứng khoán mà không phổ biến trong số các công ty cùng ngành, chẳng hạn như các khoản vay thừa, trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu ưu đãi. Quỹ cũng viết các quyền chọn mua để quản lý rủi ro và sự biến động tổng thể.

Tính đến tháng 7 năm 2016, quỹ nắm giữ 60% tài sản trong các cổ phiếu trong nước, 22% trái phiếu trong nước và 4% trong trái phiếu nước ngoài, trong khi giữ 9. 4% giá trị tiền mặt. Danh mục đầu tư của nó khá đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau, với cổ phần chăm sóc sức khoẻ chiếm 14,5% tài sản. 10 cổ phần nắm giữ cổ phần chiếm 27. 78% tài sản. Quỹ này nắm giữ một lượng đáng kể các trái phiếu không đầu tư, chiếm khoảng 70% tổng số trái phiếu nắm giữ của quỹ. Danh mục đầu tư trái phiếu của ngân hàng này có thời gian trung bình khá là 2. 63 năm, làm cho nó ít nhạy cảm với những thay đổi về lãi suất.

Quản lý Quỹ

Quỹ này do David Giroux quản lý từ năm 2006, phó chủ tịch của T. Rowe Price và một quản lý danh mục đầu tư ở Mỹ. Phòng Tài chính. Giroux gia nhập công ty vào năm 1998, làm việc như một nhà phân tích nghiên cứu trong lĩnh vực công nghiệp và ô tô cho đến năm 2006. Ông được đánh dấu bởi tạp chí Institutional Investor như một phần của Nhóm nghiên cứu All-America trong bài báo năm 2005 "Tốt nhất của Mua bên."Quỹ này đã thực hiện rất tốt dưới sự quản lý của Giroux, người đã có chứng minh về sự thành công của Giroux, hiệu suất được điều chỉnh bởi rủi ro trong suốt cuộc đời của quỹ Morningstar đã nhận được quỹ có mức xếp hạng cao nhất trong số 860 quỹ. Quỹ này nhận được đánh giá tổng thể năm sao và đánh giá của một nhà phân tích vàng. đạt được tiêu chuẩn năm sao từ Morningstar trong thời gian 3, 5 và 10 năm.

Điều khoản đầu tư

Quỹ Thưởng giá vốn T. Rowe có tỷ lệ chi phí ròng là 0,70%, tức là dưới 9% đối với các công ty cùng ngành trong phân hạng vừa phải Quỹ không có phí nạp và đầu tư tối thiểu bắt buộc là $ 2, 500.