Quỹ Thưởng giá vốn T. Rowe ("PRWCX") đầu tư vào các công ty có tiềm năng tăng trưởng vốn trên trung bình. Mặc dù ít nhất một nửa tổng tài sản ròng được đầu tư vào cổ phiếu phổ thông, nhưng quỹ tương hỗ thường không dễ bay hơi như các khoản đầu tư cổ phần khác. Tính đến ngày 4 tháng 3 năm 2016, Quỹ Thưởng giá vốn T. Rowe đã có lợi nhuận năm năm trở lại là 10,79%. Điều này đã tăng hơn gấp đôi tỷ suất lợi nhuận 5. 3% theo Chỉ số rủi ro Mục tiêu Trung bình của Morningstar.

Tính đến ngày 29 tháng 2 năm 2016, Quỹ Thưởng giá vốn T. Rowe có tổng tài sản ròng là 23 đô la. 7 tỷ. Ngày khởi đầu là ngày 30 tháng 6 năm 1986, và tỷ lệ chi phí là 0,7%. Tính đến ngày 29 tháng 2 năm 2016, 20. 7% quỹ đầu tư vào trái phiếu trong nước, trong khi đó 13,7% các khoản đầu tư bằng tiền mặt. Ngành chăm sóc sức khoẻ là ngành kinh tế lớn nhất của quỹ, với 15,8% tổng tài sản ròng được đầu tư vào các công ty chăm sóc sức khoẻ.

Giai đoạn đầu tiên: Tháng 1 đến Tháng 3

Quỹ tốt nhất của Quỹ Đánh giá vốn Tích quyền T. Rowe trong năm năm qua là quý đầu tiên của nó. Mặc dù quỹ này đã có lỗ trong ba năm năm ngoái trong tháng 1, nhưng nó vẫn có lợi tức trung bình năm năm trung bình là năm 0. 66% từ năm 2012 đến năm 2016. Tháng Giêng là tháng đầu tiên chỉ có một lỗ hổng trong quá khứ năm năm. Thực tế, tháng 1 đã trở thành tháng thứ 3 có ít nhất 2,8% trong 3 năm qua, khi quỹ này mất 2,8% giá trị vào năm 2016. Tuy nhiên tháng 2 và tháng 3 không có lỗ năm năm qua. Trên thực tế, quỹ đã có mức tăng ít nhất là 3,5% vào tháng 2 năm 2014 và tháng 2 năm 2015. Mặc dù hai trong số ba lần tăng trong tháng ba vừa qua đã ít hơn 0,4% nhưng tháng 3 có những năm liên tiếp với lợi nhuận ít nhất là 2 % trong năm 2012 và 2013.

Quý 2: Từ tháng 4 đến tháng 6

Quý II không có bất cứ tháng nào có hơn ba lần tăng trong năm năm qua. Mặc dù tháng 4 có tăng trong ba năm năm qua, nó đã bị lỗ 0,3% vào năm 2015. Tháng 3 có thể đạt được ít nhất là 1,4% trong mỗi ba năm qua. Tuy nhiên, vào năm 2012, Quỹ Thưởng giá vốn T. Rowe đã giảm 3,4%; tổn thất này là tổn thất lớn thứ hai trong bất kỳ ba quý đầu năm trong năm năm qua. Tháng 6 xen kẽ giữa mức tăng và thua lỗ trong năm năm qua.

Quý 3: Tháng 7 đến tháng 9

Tháng 7 chỉ là quý thứ ba trong năm năm trở lại đây với mức tăng hơn thua lỗ. Quỹ Thưởng giá vốn T. Rowe đã có mức tăng 4% trong tháng 7 năm 2013, khiến tháng 7 chỉ có 2 tháng để đạt được ít nhất 4% giá trị tài sản ròng (NAV) vào bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ năm năm.Tháng còn lại, tháng 10, đã đạt được thành tích này hai lần. Cả hai lợi ích trong tháng Tám từ năm 2011 ít nhất là 2,3%. Tuy nhiên, cả ba lỗ kể từ thời điểm đó ít nhất là 1,9%. Tất cả các khoản lỗ trong quý thứ ba trong năm năm qua ít nhất là 1,2%.

Quý IV: Từ tháng 10 đến tháng 12

Tháng 10 là tháng duy nhất có mức tăng lớn hơn 4,3%. Trên thực tế, Quỹ Thưởng giá vốn T. Rowe đã có hai lần tăng trong năm năm qua lớn hơn số tiền này; quỹ đã tăng 5,7% vào năm 2015 và 8,9% vào năm 2011. Quỹ này chỉ có một tháng trong năm năm qua bị lỗ. Tuy nhiên, Tháng Mười Một thậm chí còn ấn tượng hơn, vì quỹ không có bất kỳ tổn thất nào trong tháng 11 kể từ năm 2011. Được cấp, mức tăng lớn nhất trong thời gian này chỉ là 2,1%. Tháng tồi tệ nhất của quỹ này là Tháng Mười Hai, vì nó đã mất 10. 3% vào năm 2015, 9. 4% vào năm 2014 và không có bất kỳ tháng nào trong năm sau năm 2011.