Trong khoảng thời gian nào tôi cần phải kiểm tra tỉ lệ PEG (giá cả để tăng thu nhập) của một cổ phiếu nhất định?

You Bet Your Life: Secret Word - Air / Bread / Sugar / Table (Tháng 2 2025)

You Bet Your Life: Secret Word - Air / Bread / Sugar / Table (Tháng 2 2025)
AD:
Trong khoảng thời gian nào tôi cần phải kiểm tra tỉ lệ PEG (giá cả để tăng thu nhập) của một cổ phiếu nhất định?
Anonim
a:

Khi so sánh các ứng cử viên đầu tư hoặc đơn giản xác định xem giá thị trường hiện tại của một cổ phiếu có bị định giá quá cao hoặc bị định giá thấp, tỷ lệ giá / thu nhập để tăng trưởng (PEG) là thước đo thường được sử dụng để thực hiện một cách nhanh chóng thẩm định, lượng định, đánh giá. Các nhà đầu tư có kinh nghiệm thường thực hiện phân tích bằng cả tỷ lệ tăng trưởng và tỷ lệ tăng trưởng dự kiến ​​trong tương lai, trong khoảng thời gian từ 1 đến 5 năm.

Mặc dù tỷ số P / E, hay tỷ lệ giá / thu nhập, rất hữu ích trong việc đo lường mức giá của một cổ phiếu so với EPS, hoặc thu nhập trên mỗi cổ phần, nó không tính đến tốc độ tăng trưởng của công ty, đóng vai trò chính trong định giá cổ phiếu của thị trường. Bằng cách kết hợp tốc độ tăng trưởng, dựa trên cơ sở theo dự kiến, bạn có thể đánh giá tốt hơn về việc EPS của công ty đang được thị trường đánh giá đầy đủ và có giá trị bằng giá cổ phiếu hiện tại.

-1->

Tỷ lệ PEG được xác định bằng cách chia P / E cho cổ phiếu theo tỷ lệ tăng trưởng, hoặc P / E / G% = PEG. Ví dụ, nếu cổ phần của ACME hiện đang có giá 30 USD, EPS đạt 39 cent, P / E là 77, được xem là cao đối với các công ty có vốn đầu tư lớn hoặc có giá trị, nhưng không được so sánh với nhiều cổ phiếu tăng trưởng. Nếu ACME dự kiến ​​tăng trưởng trong năm tới là 90%, thì PEG của nó là 0.86, được tính là 77/0. 90 cho 0.855. Việc đọc dưới 1. 0 được coi là đánh giá thấp, vì vậy mặc dù mức P / E cao hơn, ACME được coi là mua tương đối rẻ với giá hiện tại. Ngược lại, nếu ACME dự kiến ​​tăng trưởng 15% thì PEG của cổ phiếu này là 5. 13. Việc đọc hơn 1. 0 được coi là định giá quá cao nên hầu hết các nhà đầu tư đều coi cổ phần của ACME là cực kỳ định giá quá cao với giá hiện tại là 30 USD.

AD:

Để xác định xem có thể nhìn lại hay hướng về phía trước, hãy nhớ rằng trong khi làm như vậy trong một khoảng thời gian nhiều năm có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc PEG của cổ phiếu có xu hướng theo thời gian, thu nhập dự kiến ​​là ước tính . Càng đi càng xa, càng có nhiều khả năng họ thay đổi, phủ nhận tính chính xác của việc đọc PEG.