Xác định một đồng tiền, cổ phiếu hoặc hàng hóa tích lũy trên thương mại là một khía cạnh thường bị bỏ qua. Thương nhân thường có một kích thước vị trí ngẫu nhiên; họ có thể mất nhiều hơn nếu họ cảm thấy "thực sự chắc chắn" về thương mại, hoặc họ có thể mất ít hơn nếu họ cảm thấy chán nản. Đây không phải là các cách hợp lệ để xác định kích thước vị trí. Một thương nhân cũng không nên lấy một vị trí định sẵn cho mọi trường hợp. Nhiều thương nhân có cùng kích thước vị trí bất kể việc thương mại được hình thành như thế nào, và hình thức giao dịch này có thể sẽ dẫn đến sự không hiệu quả trong dài hạn.

Điều gì ảnh hưởng đến vị trí của vị trí
Chúng ta hãy nhìn vào cách xác định kích thước vị trí. Điều đầu tiên chúng ta cần biết trước khi chúng ta có thể xác định vị trí của chúng tôi là mức dừng cho thương mại. Các điểm dừng không nên được đặt ở mức ngẫu nhiên. Một điểm dừng cần được đặt ở mức hợp lý, nơi nó sẽ báo cho thương nhân biết rằng họ đã sai về hướng đi của thương mại. Chúng tôi không muốn dừng lại nơi nó có thể dễ dàng được kích hoạt bởi các chuyển động bình thường trên thị trường. (Tìm hiểu thêm trong 4 Yếu tố Định hình Thị trường Trends .)

Một khi chúng ta có một mức dừng, chúng ta biết nguy cơ. Ví dụ: nếu chúng tôi biết điểm dừng của chúng tôi là 50 pips (hoặc giả định 50 xu trên cổ phiếu hoặc hàng hóa) từ giá nhập cảnh, bây giờ chúng tôi có thể bắt đầu xác định kích thước vị trí của chúng tôi. Điều tiếp theo chúng ta cần xem xét là kích thước của tài khoản của chúng tôi. Nếu chúng tôi có một tài khoản nhỏ, chúng tôi nên rủi ro tối đa 1-3% tài khoản của chúng tôi trên thương mại. Tỷ lệ phần trăm của tài khoản chúng tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro thường bị hiểu nhầm, vì vậy hãy xem xét một kịch bản.

Giả sử một thương nhân có một tài khoản giao dịch $ 5,000. Nếu thương nhân có nguy cơ 1% tài khoản của họ trên thương mại, điều đó có nghĩa là thương nhân có thể bị mất $ 50 cho một thương mại, có nghĩa là họ có thể mất một mini lot cho thương mại mô tả. Nếu mức dừng của thương nhân bị trúng thì thương nhân sẽ mất 50 pip trên một lô nhỏ, hoặc 50 đô la. Nếu thương nhân sử dụng mức rủi ro 3% thì người đó có thể mất $ 150 (tức là 3% tài khoản của họ), nghĩa là mức dừng 50 pip có thể mất 3 mini lot. Nếu thương nhân bị dừng lại, họ sẽ mất 50 pips trên 3 mini lot, hoặc 150 đô la. (999) Phương pháp luận lý của việc dừng vị trí . Trên thị trường chứng khoán, rủi ro 1% trong tài khoản của bạn đối với thương mại sẽ có nghĩa là một nhà giao dịch có thể có 100 cổ phần với mức dừng là 50 xu. Nếu điểm dừng bị nhấn, điều này có nghĩa là 50 đô la, hoặc 1% tổng số tài khoản, bị mất trong giao dịch. Rủi ro đối với thương mại đã được chứa trong một phần nhỏ của tài khoản và kích thước vị trí được tối ưu hóa cho rủi ro đó.

Kỹ thuật Định vị Vị trí Thay thế

Đối với các tài khoản lớn hơn, có một số lựa chọn khác cũng có thể được sử dụng để xác định kích thước vị trí. Một người có tài khoản $ 500, 000 hoặc $ 1,000,000 có thể không phải lúc nào cũng muốn có nguy cơ từ $ 5,000 trở lên (1% của $ 500,000) vào mỗi giao dịch.Họ có nhiều vị trí trên thị trường, họ có thể không thực sự sử dụng tất cả các vốn của họ, hoặc có thể có mối quan tâm thanh khoản với các vị trí lớn. Vì vậy, một đồng đô la dừng cũng có thể được sử dụng. Giả sử một thương nhân có tài khoản với quy mô này chỉ muốn mạo hiểm 1 000 đô la trong thương mại. Họ vẫn có thể sử dụng phương pháp đã đề cập ở trên. $ 1 000 là điểm dừng tối đa được lựa chọn của họ (thậm chí còn ít hơn 1% vốn tài khoản). Nếu khoảng cách đến điểm dừng của họ từ giá nhập cảnh là 50 pips, họ có thể mất 20 mini lô, hoặc 2 lô tiêu chuẩn.
Trong thị trường chứng khoán, họ có thể mất 2.000 cổ phiếu với mức dừng là 50 cent so với giá nhập cảnh. Nếu lệnh dừng được nhấn, thương nhân sẽ chỉ bị mất $ 1 000 mà họ xác định rằng họ sẵn sàng mạo hiểm trước khi họ đặt lệnh mua bán.

Mức dừng hàng ngày

Một tùy chọn khác cho các nhà giao dịch ngày hoạt động hoặc toàn thời gian là sử dụng mức dừng hàng ngày. Một điểm dừng hàng ngày cho phép các thương nhân cần đưa ra các phán đoán phân tách đôi một cách linh hoạt trong các quyết định định vị vị trí của họ. Điểm dừng hàng ngày có nghĩa là thương nhân đặt ra số tiền tối đa mà họ có thể bị mất trong một ngày (hoặc tuần hoặc tháng). Nếu họ bị mất số vốn định trước này, hoặc nhiều hơn, họ sẽ ngay lập tức thoát khỏi tất cả các vị trí và ngừng giao dịch trong thời gian còn lại của ngày, tuần hoặc tháng). Một thương gia sử dụng phương pháp này phải có một hồ sơ theo dõi hoạt động tích cực. Đối với các nhà kinh doanh có kinh nghiệm, mức dừng lỗ hàng ngày có thể tương đương với mức sinh lợi trung bình hàng ngày của họ. Ví dụ, nếu trung bình một thương nhân làm cho $ 1, 000 / ngày, sau đó họ nên đặt một lỗ hổng hàng ngày là gần với con số này. Điều này có nghĩa là một ngày mất sẽ không quét sạch lợi nhuận từ hơn một ngày giao dịch trung bình. Phương pháp này cũng có thể được điều chỉnh để phản ánh vài ngày, một tuần hoặc một tháng của các kết quả giao dịch.

Đối với thương nhân có lịch sử kinh doanh có lợi nhuận hoặc có hoạt động kinh doanh cực kỳ tích cực trong ngày, mức dừng hàng ngày cho phép họ tự do quyết định về quy mô vị trí trong thời gian cả ngày và vẫn kiểm soát được rủi ro tổng thể. Hầu hết các thương nhân sử dụng điểm dừng hàng ngày vẫn sẽ hạn chế rủi ro đối với một tỷ lệ rất nhỏ trong tài khoản của họ trên mỗi giao dịch bằng cách theo dõi các vị trí của vị trí và mức độ rủi ro mà vị trí đó đang tạo ra.

Một thương gia mới làm quen có ít lịch sử giao dịch cũng có thể điều chỉnh một phương pháp giảm điểm hàng ngày kết hợp với việc sử dụng đúng vị trí định cỡ - được xác định bởi nguy cơ thương mại và sự cân bằng tài khoản tổng thể của họ. Kết luận Xác định vị trí phù hợp trước khi thương mại có thể có tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của chúng tôi. Kích thước vị trí được điều chỉnh để phản ánh rủi ro trong thương mại. Để đạt được kích thước vị trí chính xác, trước tiên chúng ta phải biết cấp độ dừng của chúng tôi và tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền đô la trong tài khoản của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro thương mại. Một khi chúng tôi đã xác định được những điều này, chúng tôi có thể tính toán kích thước vị trí lý tưởng của chúng tôi. (Sẵn sàng bỏ công việc ban ngày của bạn và trở thành một thương nhân toàn thời gian?Những lời khuyên này sẽ giúp bạn xác định lĩnh vực chuyên môn của mình. Đọc

Bỏ công việc của bạn để cổ phiếu thương mại?

)