Quỹ AMCAP của Quỹ Tiền tệ Hoa Kỳ (AMCPX) duy trì một hồ sơ rủi ro thấp với sự biến động phản ánh chính xác chỉ số S & P 500. Quỹ này có độ lệch tiêu chuẩn là 15,32% so với chỉ số 15,16% trong khoảng thời gian 10 năm kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2016. AMCPX nắm giữ tổng thể 3 sao Morningstar và vượt trội so với chỉ số S & P bình quân hàng năm của 0,31% cho khung thời gian đó. Mặc dù hoạt động của quỹ và hồ sơ rủi ro giống với điểm chuẩn, thành phần của AMCPX rất khác biệt. Nó giữ 9. 49% trong các vấn đề nước ngoài và 9, 76% tiền mặt trong số 47 đô la của nó. 6 tỷ tài sản được quản lý (AUM) tính đến ngày 25 tháng 7 năm 2016. Quỹ bắt đầu hoạt động vào tháng 5 năm 1967. Chi phí sử dụng AMCPX thấp là 0,67% và tỷ lệ doanh thu hàng năm là 33% phản ánh chiến lược mua và nắm giữ của nó.

-1->

Xu hướng quốc gia

AMCPX đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu trong nước ở Hoa Kỳ với tổng số 76. 4% giá trị danh mục đầu tư trong năm vừa qua kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2016. Trong khi thị trường nội địa hệ số tương quan là 1. 0, Claudia Huntington, quản lý quỹ từ tháng 5 năm 1996, đã tìm kiếm cơ hội tăng trưởng tại các thị trường mới nổi như Ireland và Singapore. Các thị trường Châu Á đang phát triển, trong đó quỹ này nắm giữ 4,83%, di chuyển một cách độc lập với Hoa Kỳ, với Singapore có hệ số tương quan là 0,20, cho thấy chỉ có 20% các phong trào của đất nước liên quan đến sự lúng xoa trong thị trường nội địa. Tăng tỷ lệ sở hữu tại Trung Quốc từ 0,5% lên 1,5% vào năm 2015, AMCPX đã phân phối tài sản trên toàn cầu để cân bằng danh mục đầu tư bằng cách tìm kiếm lợi nhuận tiềm ẩn nếu không có tăng trưởng trong nước.

Các cổ phiếu nắm giữ cổ phiếu

AMCPX đã tăng đáng kể cổ phần của Oracle Corporation (NASDAQ: ORCL

ORCLOracle Corp50 48 + 0 60% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 >) bằng cách bổ sung thêm hơn 3 triệu cổ phiếu vào năm 2015, nâng tỷ trọng danh mục đầu tư lên 10% lên 2,37% của AUM, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. Phần mềm ASAs của ORCL đã đẩy cổ phần đến 12% 57% YTD trở lại vào ngày 24 tháng 3 năm 2016. Trong quý 3 năm 2015, công việc kinh doanh đám mây của công ty phần mềm cơ sở dữ liệu đã cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 43% lên 52%. Trong khi lợi nhuận giảm nhẹ, ORCL giữ vững chắc một lượng khách hàng lặp lại, tạo ra 1 đô la. 5 tỷ USD doanh thu hàng năm từ kinh doanh SaaS.

Giảm vị trí tại Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN

AMZNAmazon.com Inc1, 121. 31 + 0 87%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) 329.000 cổ phiếu, trọng số của AMCPX trên mạng bán lẻ giảm tương ứng từ 1,8-1,6% tài sản danh mục đầu tư. Động thái lấy lợi nhuận diễn ra khi AMZN đạt mức cao nhất 52 tuần là 696 USD. 44 ngày Dec.29, 2015. Sau đó, cùng với phần còn lại của thị trường chứng khoán trong nước, cổ phiếu giảm dần từ tháng 1 năm 2016 đến ngày 9 tháng 2 năm 2016, đóng cửa là 482 đô la. 07, cho một 30. 78% giảm giá cổ phiếu trong ít hơn 45 ngày. Ngành và thị trường AMCPX có khả năng đầu tư tài sản vào các công ty thuộc mọi quy mô, nhưng có xu hướng nắm giữ tỷ lệ phần trăm lớn hơn các khoản đầu tư nhỏ hơn so với các quỹ trong danh mục tăng trưởng lớn Morningstar. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, quỹ có 5.9% vốn hóa trung bình và 4. 32% vốn cổ phần nhỏ. Mặc dù quỹ đã tăng số cổ phần lớn và lớn lên 14,3% vào năm 2015, mức vốn hóa trung bình của AMCPX ít hơn một nửa kích thước vốn hóa trung bình 76 tỷ USD của một loại hình doanh nghiệp lớn.

Đến năm 2015, AMCPX dần dần tăng tỷ trọng ngành trong công nghệ y tế, bán lẻ và tài chính, với tỷ lệ tăng phần trăm lớn thứ hai là 2. 1% trong lĩnh vực vận tải. Hầu hết sự gia tăng về vận tải là do quỹ tăng gấp ba lần cổ phần của mình trong Tập đoàn Liên minh Thái Bình Dương (NYSE: UNP

UNPUnion Pacific Corp117 14-0 03%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) đến 1. 48% cổ phần. Đây là một phát triển vững chắc cho quỹ này, được phản ánh bởi tỷ suất lợi nhuận của hệ thống đường sắt 4. 18% kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2016.