Ngành nguyên liệu là một bộ phận đa dạng của thị trường với một số lượng lớn các công ty tham gia vào nhiều phân ngành khác nhau. Để có thể tiếp xúc với ngành này, các nhà đầu tư sẽ phải mua nhiều công ty, một nỗ lực sẽ phức tạp và tốn kém. Thay vì giải quyết vấn đề này, các nhà đầu tư có quyền mua các quỹ theo dõi lĩnh vực nguyên liệu. Một trong hai quỹ giao dịch chứng khoán (ETFs) hoặc quỹ tương hỗ là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư muốn có sự đa dạng trong ngành. Hai ví dụ bao gồm một ETF, quỹ SPDR của ngành Vật liệu Chọn (NYSEARCA: XLB XLBSel Sct Mat58 58-0 43% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) và quỹ tương hỗ Vanguard Chỉ mục Vật liệu ("VMIAX").

Các quỹ lựa chọn tài liệu Quỹ SPDR là một ETF nhằm theo dõi hoạt động đầu tư của Chỉ số Chọn ngành Vật tư, một tập hợp con của Standard & Poor's 500 chỉ số. XLB sử dụng chiến lược sao chép để đầu tư vào cùng một cổ phiếu theo cùng tỷ lệ với chỉ số cơ bản. Mục tiêu của XLB là đầu tư ít nhất 95% tài sản của mình vào các cổ phiếu được nắm giữ trong chỉ số cơ bản.

XLB được thành lập vào ngày 16 tháng 12 năm 1998. Vào cuối năm 2015, trọng lượng tổng thể của XLB là 75% 31%, bao bì và bao bì 11. 31%, kim loại và khai thác mỏ 8. 91% , và vật liệu xây dựng 4. 47%. Tài sản ròng của quỹ trị giá 2 đô la. 7 tỷ vào tháng 7 năm 2016. Nó có tỷ lệ chi phí tổng cộng là 0,14%. Trong giai đoạn năm năm trước, quỹ đã trả lại 38%, và kết quả hoạt động trước đó một năm là mất 16,8%. Có 27 cổ phần trong quỹ, và vào đầu tháng 3 năm 2016, cổ phần lớn bao gồm EI DuPont De Nemours và Co. (NYSE: DD) 11. 46%, Dow Chemical Co. (NYSE: DOW) 11. 22% , Công ty Monsanto (NYSE: MON

MONMONTOONCO119 53-0 28%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) 7. 65%, LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYB LYBLyondellbasell Industries NV 106. 49 + 0. 86% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) 5. 97% và Ecolab Inc. (NYSE: ECL ECLEcolab Inc131 91 + 0 40% Tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) 5. 73%. VMIAX là một quỹ tương hỗ cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với ngành nguyên liệu của Hoa Kỳ. Thị trường chứng khoán. Quỹ sử dụng một phương pháp tiếp cận đầu tư lập chỉ mục được thiết kế để theo dõi hiệu suất của MSCI Mỹ. Chỉ số Thị trường Đầu tư (IMI) / Vật liệu 25/50, một chỉ số có các cổ phiếu lớn, trung bình và nhỏ của Mỹ. các công ty trong ngành nguyên liệu. Các nhà quản lý của VMIAX cố gắng sao chép hiệu suất của chỉ số bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu tương tự trong chỉ mục, với tỷ lệ tương tự. Chỉ số tài liệu tiên phong có yêu cầu đầu tư ban đầu là 100.000 đô la Mỹ. Tỷ lệ chi tiêu là 0. 10%. Tổng tài sản ròng vào đầu năm 2016 là 154 đô la. 60 triệu, và năm cổ phiếu hàng đầu vào cuối tháng 1 năm 2016 là E. l. Công ty DuPont De Nemours và Công ty (7.84%), Dow Chemical Co. (7.75%), Monsanto Co (6.95%), LyondellBasell Industries NV (5. 07%) và Ecolab Inc. 4. 70%). Quỹ đã nắm giữ tổng cộng 117 cổ phiếu. Một năm trở lại của nó đã mất 14,22%, và năm năm trở lại của nó cho thấy một tăng 4,15%. Chi phí

Chi phí là sự khác biệt đáng kể giữa hai quỹ này. Một nhà đầu tư có thể mua vào XLB bằng cách mua chỉ một cổ phần, mà vào đầu tháng 7 năm 2016 chỉ dưới 49 đô la. Đối với VMIAX, khoản đầu tư tối thiểu là 100.000 USD, vốn là một rào cản đáng kể đối với nhiều nhà đầu tư. Ngoài các yêu cầu đầu tư ban đầu, chi phí của quỹ thấp với tỷ lệ chi phí là 0,10%. Tỷ lệ chi phí của XLB chỉ ở mức trên 0,14%.

Holdings

Cổ phần lớn của hai quỹ tương đối giống nhau, với năm công ty chính là cùng một công ty. Tuy nhiên, tỷ lệ phần trăm là khác nhau, và điều này là một phần do số lượng cổ phần lớn của VMIAX. VMIAX có 117 cổ phần, trong khi XLB có 27. Đối với các nhà đầu tư muốn có một quỹ với nhiều cổ phiếu đa dạng nhất, VMIAX là sự lựa chọn tốt hơn của hai quỹ.