ETFs sử dụng vốn là các quỹ giao dịch mua bán sử dụng sự kết hợp của các công cụ phái sinh và các công cụ nợ để tăng gấp đôi hay gấp ba lần chuyển động của một tài sản hoặc chỉ số cơ bản mà nó theo dõi. Do tính chất tận dụng của họ, các quỹ này là cực kỳ dễ bay hơi và rủi ro. Các quỹ ETF được sử dụng rộng rãi đã trở nên phổ biến với đám đông giao dịch trong ngày bởi vì các quỹ có thể tạo ra lợi nhuận rất nhanh (tất nhiên là nhà đầu tư đang ở phía bên phải của thương mại). Trong bài báo này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số ETF được thừa hưởng phổ biến nhất trên thị trường và thảo luận các chiến lược để giảm thiểu thiệt hại khi sử dụng ETFs. Cần lưu ý rằng mặc dù tất cả các giao dịch đều mang rủi ro, hoạt động kinh doanh có đòn bẩy cũng có nhiều rủi ro hơn. Các quỹ này chỉ nên được giải quyết bởi một thương nhân giàu kinh nghiệm với một dạ dày để xử lý thiệt hại. (Xem thêm: Dissecting Leveraged ETF Returns.)

- Trước tiên, trước khi giao dịch các công cụ dễ bay hơi này, bạn phải biết được những gì họ theo dõi. Với hai đến ba lần tiềm năng của các động thái tăng và giảm, thậm chí một sự tính sai lầm nhẹ đối với các tài sản cơ bản của họ có thể gây thương vong cho một thương vụ khác. Dưới đây là một số ETF được thừa hưởng phổ biến nhất trên thị trường và tài sản hoặc tài sản mà họ theo dõi.

Tên gọi

Mã (Bull / Bear)

Đòn bẩy

Đường dưới	Direxion Gold Miners Index Chỉ số Bull / Bear 3 lần / cổ phần	NUGT / DUST	3x
Chỉ số NYSE Arca GoldMiners		VelocityShares 3x Long / Short Dầu thô	UWTI / DWTI 3x
WTI tương lai thô> Direxion Hàng ngày nhỏ Cap Bull / Bear 3x cổ phần	TNA / TZA	3x	Chỉ số Russell 2000 (mũ nhỏ)
ProShares UltraPro S & P 500 / UltraPro Ngắn S & P 500	UPRO / SPXU	3x	S & P 500
ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ	TQQQ / SQQQ	2x	NASDAQ Composite
Direxion Hàng ngày S & P Công nghệ sinh học Bull / Gấu 3x	LABU / LABD	3x	S & P Công nghệ sinh học Chọn ngành Chỉ số
Các chỉ số thị trường mới nổi MSCI Các chỉ số thị trường mới nổi của MSCI	Hiểu được các nhân tố cơ bản	Ngay cả khi bạn đang có kế hoạch đóng các vị thế của mình vào cuối phiên giao dịch ngày, nó sẽ là khôn ngoan để có được một sự hiểu biết ngắn gọn về các yếu tố cơ bản có thể tác động đến ETFs. Mặc dù phân tích kỹ thuật có thể sẽ là công cụ chính trong kho của bạn, nhưng các yếu tố cơ bản từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là các sự kiện xảy ra qua đêm, có thể dẫn dắt xu hướng này vào sáng hôm sau. Dưới đây, chúng ta sẽ thảo luận về các yếu tố cơ bản có thể ảnh hưởng đến một số ETF được thừa hưởng phổ biến nhất.	Vàng
Người khai thác mỏ 3x	Chỉ số Khoáng sản Vàng của Direxion Hàng ngày Bull 3x Cổ phiếu (NUGT	NUGTDx Dly Vàng Min30 50 + 6 .27%	Được tạo bằng Highstock 4.2. 6

) và Direxion Daily Gold Miners Index Gấu 3x Cổ phiếu (DUST

DUSTDx Dly Vàng Min25.66% 36%

Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) theo dõi Thị trường chứng khoán của New York Stock Exchange (NYSE) Chỉ số của thợ mỏ Arca bị ảnh hưởng bởi các sự kiện địa chính trị, thiên tai, biến động của đồng USD và các thông báo về chính sách tiền tệ của Mỹ. Các thông tin quan trọng để xem khi giao dịch hai báo cáo của FOMC, được công bố khoảng ba tuần sau mỗi cuộc họp hàng năm của Ủy ban và các báo cáo kinh tế hàng tháng có khả năng tác động đến chính sách tiền tệ, như Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Báo cáo Tình hình Nhân viên, và báo cáo bán hàng bán lẻ. (Xem thêm: Các chỉ số kinh tế cần biết)

Dầu thô dài và ngắn 3x VelocityShares 3x Dầu thô dài ETN (UWTI UWTICS Theo dõi dòng dưới Nassau 2016-09 02. 32 trên S & P GSCI Crd Oil ER0,000.00% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và VelocityShares 3x Dầu thô nghịch đảo ETN (DWTI DWTICS Nassau VelocityShares 3X Inverse Crude Exchange Trading Notes 2012-9 2. 32 Liên kết với S & P GSCI Chỉ số dầu thô ER0 .000. 00% Tạo với Highstock 4. 2. 6

) Theo dõi chỉ số S & P GSCI Dầu thô. Như vậy, chúng bị ảnh hưởng bởi sự biến động của giá dầu do các sự kiện địa chính trị và cung và cầu ở Bắc Mỹ. Các thông tin chính để theo dõi là tờ Thông tin Thống kê Hàng tuần của Hoa Kỳ, báo cáo hàng tuần và báo cáo của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng, "Tuần này về Dầu khí", mỗi thứ Tư trên các kho hàng của Hoa Kỳ

. Một thông tin quan trọng khác là số liệu của Baker Hughes, xuất bản vào mỗi thứ sáu vào buổi trưa trưa. (Xem thêm: Hiểu biết về dầu tiêu chuẩn: Brent Blend, WTI và Dubai và khám phá dầu khí) • Mũ lớn và nhỏ 3x Các cổ phiếu nhỏ tiêu dùng hàng ngày của Direxion 3x (TNA TNADir Dly SmCp65. 48 + 0% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ), Direxion Hàng Ngày Nhỏ Cap Bear 3x Cổ phiếu (TZA TZADirex Dly SmCp13 44-0 52% Tạo với Highstock 4. Pro 6:

) ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO

UPROPSh UPr S & P500126 79 + 0. 40% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) ProShares UltraPro ngắn S & P 500 (SPXU SPXUPrShs UlPr Sh12 65-0 39% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro (TQQQ TQQQProShs UP QQQ134 07 + 1. 02% > Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và UltraPro Short QQQ (SQQQ SQQQProShs UlPr QQQ22 59-1. 01% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là tất cả các công cụ theo dõi các chỉ số chuẩn của Mỹ. Do đó, chúng dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường vốn của U. Những báo cáo này có thể bao gồm: Sự kiện địa chính trị Sự biến động của thị trường chứng khoán quốc tế (gần đây nhất là từ Trung Quốc) Báo cáo kinh tế và các thông báo của Cục Dự trữ Liên bang (xem thảo luận ở trên về vàng) Các công ty blue chip lớn Sự biến động của thị trường trái phiếu và thị trường kỳ hạn S & P Biotech 3x The Direxion Daily S & P Biotech Bull (LABU LABUDx Dly S & P Bio80.02-2. 40%

• Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6
• ) và Bảng định giá CNSH hàng ngày S & P 3x (LABD
• LABDDx Dly S & P Bio4 79 + 2 79%
• Được tạo bằng Highstock 4. 2 6 theo dõi chỉ số của NYSE Arca Biotech và dễ bị ảnh hưởng bởi sự giảm sút và dòng chảy của các thị trường vốn ở Mỹ (xem ở trên). Tuy nhiên, vì chúng tập trung trong lĩnh vực công nghệ sinh học, hãy theo dõi các kết quả từ các thử nghiệm lâm sàng của U. S. Food and Drug Administration, các vụ sáp nhập và mua lại các công ty công nghệ sinh học và các báo cáo thu nhập từ các công ty công nghệ sinh học có tên tuổi lớn. Chúng bao gồm, Gilead Sciences Inc. (GILD
• GILDGilead Sciences Inc .72. 38-1. 47%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

), Celgene Corp. (CELG CELGCelgene Corp101 64 +1 60% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Amgen Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc170 80-1 52% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 < Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN REGNRegeneron Pharmaceuticals Inc406 63-0 44% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Biogen Inc (BIIB BIIBBiogen Inc.315. 47 + 0. 42% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Thị trường mới nổi 3x Chỉ số Các thị trường mới nổi tăng trưởng 3 lần (EDC EDCDx Dly EM Bull120 14 + 3. 20% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Direxion Daily Các thị trường đang nổi Gấu 3x (EDZ EDZDx Dly Em Mkts.97-7.3 47% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) tìm cách nhân rộng ba lần so với chỉ số MSCI Emerging Markets Index. Mặc dù hướng dẫn về việc kinh doanh MSCI Benchmark có thể lấp đầy một quyển sách, hãy để ý đến sự biến động của hàng hóa, thị trường Châu Á và Châu Âu, thị trường ngoại hối và các tin tức kinh tế từ các yếu tố của chỉ số này (sự suy giảm của nền kinh tế Trung Quốc và sự mất giá nhân dân tệ gần đây là một ví dụ điển hình), vì những yếu tố này có thể quyết định hướng của ngày giao dịch kế tiếp. Những lời khuyên khi nhập và thoát khỏi các giao dịch Không giống như hầu hết các hướng dẫn về giao dịch, điều này sẽ không có chiến lược về phân tích kỹ thuật do bản chất chủ quan và sau thực tế của nó. Tôi sẽ giả định rằng người đọc đã xây dựng một sự quen thuộc với các nguyên tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật và có thể thích ứng với những kỹ thuật này để kinh doanh ETF tận dụng. Dưới đây là một vài lời khuyên bổ sung:

Đặt Stop Losses.

Vì sự biến động của chúng nên thương nhân nên tham gia thương mại và áp dụng cách tiếp cận có kỷ luật để ngăn chặn các tổn thất. Hơn nữa, khi dao động từ 1% đến 2% là khá phổ biến trong các chứng khoán này, hãy dừng lỗ đủ rộng để bạn không bị dừng lại trước khi chạy theo hướng giả thuyết của bạn. Không nắm giữ cổ phiếu qua đêm: Không giữ các vị trí qua đêm vì các sự kiện toàn cầu có thể hủy bỏ thương mại của bạn. Ví dụ, không phải là chuyện hiếm thấy khi xem các công ty cổ phần vận tải biển và vận tải hàng không (CPI).000. 00% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) khoảng cách từ 5 đến 10% vào sáng hôm sau. Lỗ hổng của bạn sẽ không bảo vệ bạn trong những trường hợp như vậy. Hoặc giảm vị trí hoặc đóng chúng ra hoàn toàn vào cuối ngày. Theo Paul Tudor Jones. Nhà quản lý quỹ hedge fund nổi tiếng và nhà ngoại giao thương mại, Paul Tudor Jones, đã đưa ra lời khuyên này dán vào tường văn phòng của ông, "LOSERS AVERAGE LOSERS. "Trong khi trung bình giảm là một chiến lược tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn và các nhà đầu tư lướt sóng, trung bình giảm thương mại ETF 3x như là ném tiền của bạn ra ngoài cửa sổ.

Biết những ngày chính.

Mỗi tuần hoặc hơn, sẽ có một sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng đến các quỹ này. Ví dụ, ETFs dầu có xu hướng đi ngang trong vài phút, dẫn tới báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng và báo cáo của Baker Hughes. Tùy thuộc vào xu hướng chung, tâm lý thị trường và báo cáo tuần trước, một số thương nhân muốn đặt cược vào phong trào sau khi báo cáo. Nếu giả thuyết của bạn được chứng minh là chính xác, bạn có thể thu được lợi nhuận lớn trong một thời gian rất ngắn, đồng thời mạo hiểm ít vốn.

1. Kiểm tra xu hướng chung. Cuối cùng, hãy nhớ rằng mặc dù giao dịch trong ngày diễn ra trong một khoảng thời gian đo bằng phút, sự chuyển động của ngày này cho thấy hình ảnh lớn hơn. Sử dụng biểu đồ hàng ngày, giờ và 15-30 phút để đánh giá ngưỡng hỗ trợ và kháng cự từ giao dịch trong ngày của ngày hôm trước. Thông thường một khu vực hỗ trợ mạnh mẽ và kháng cự đã được thử nghiệm nhiều lần có thể chứng tỏ là một điểm vào hoặc ra xuất sắc hơn mức độ xuất hiện trong một ngày. (Xem thêm: Các vấn đề cơ bản của phân tích kỹ thuật.)
2. Dòng dưới cùng Việc sử dụng ETF không phải dành cho những người yếu tim. Thương nhân có thể dè dặt sự biến động có thể nhận ra lợi ích lớn (hoặc tổn thất) trên các vị trí của họ rất nhanh. Điều đó nói rằng, khi buôn bán các thiết bị hoang dã này, hãy đảm bảo kiểm tra tài sản cơ bản mà họ theo dõi để bạn có thể có được một định hướng mà họ sẽ lấy mỗi ngày giao dịch. Hơn nữa, các thương nhân đặt cược vào các quỹ này cần phải có một chiến lược quản lý rủi ro phù hợp và sẵn sàng đóng vị trí của họ vào cuối mỗi ngày của thị trường.