a:

Tỷ lệ doanh thu của danh mục đầu tư có thể được sử dụng để xác định mức độ mà một quỹ tương hỗ chuyển cổ phiếu và tài sản của nó trong suốt một năm. Tỷ lệ doanh thu thể hiện phần trăm quỹ nắm giữ của quỹ tương hỗ đã thay đổi trong năm qua. Một quỹ tương hỗ có tỷ lệ doanh thu cao làm tăng chi phí cho các nhà đầu tư. Chi phí cho doanh thu được lấy từ quỹ của tài sản, trái ngược với phí quản lý. Do đó, các nhà quản lý quỹ tương hỗ có thể không có động lực để giảm hoạt động giao dịch không cần thiết.

AD:

Doanh thu từ danh mục đầu tư được xác định bằng cách mua lại hay phân bổ quỹ, bất kể số nào lớn hơn và chia cho các tài sản bình quân hàng tháng của quỹ trong năm. Chẳng hạn, quỹ có tỷ lệ doanh thu 25% giữ cổ phiếu trung bình 4 năm. Doanh thu càng cao thì doanh thu càng lớn. Tỷ lệ doanh thu cao hơn có nghĩa là tăng chi phí quỹ, có thể làm giảm hiệu suất tổng thể của quỹ. Tỷ lệ doanh thu cao hơn cũng có thể có những hậu quả về thuế tiêu cực. Các quỹ có tỷ lệ doanh thu cao hơn nhiều sẽ phải chịu thuế thu nhập từ vốn, sau đó phân phối cho các nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể phải nộp thuế đối với những khoản lợi nhuận đó.

AD:

Một số loại quỹ tương hỗ thường có tỷ lệ doanh thu cao hơn. Các quỹ tăng trưởng và quỹ có chiến lược tích cực hơn có doanh thu cao hơn. Nhiều quỹ theo định hướng giá trị có xu hướng có doanh thu thấp hơn. Nếu hoạt động của quỹ lớn hơn một quỹ có doanh thu thấp hơn, tỷ lệ cao hơn có thể là hợp lý. Nếu tỷ lệ doanh thu cao, trong khi hiệu suất tụt hậu, nhà đầu tư có thể tìm kiếm các giải pháp thay thế tốt hơn.

AD: