Người đọc băng có lợi thế hơn người theo chủ nghĩa luận vì họ có thể giải thích dữ liệu trong ngày theo thời gian thực, lọc các trang số thành các dự đoán chính xác đáng ngạc nhiên về sự biến động giá ngắn hạn. Kỹ năng thị trường gần huyền thoại này có các đặc quyền bổ sung, cho phép họ đo cường độ cảm xúc của người tham gia trong khi họ khám phá ra những nhà lãnh đạo và những người chậm trễ trong ngày. Đổi lại, những điều này tạo ra một thương mại rộng cạnh mà thêm sức mạnh để chiến lược thị trường lâu dài.

Khái niệm cơ bản về đọc băng có thể học được trong vài phút nhưng thực tế phải mất một thời gian để làm chủ, vì ba lý do. Thứ nhất, thị trường rất phức tạp, đòi hỏi phải có nhiều năm quan sát để hiểu từng phần ảnh hưởng như thế nào đến toàn bộ. Thứ hai, các lực lượng vĩ mô di chuyển thị trường thế giới thay đổi theo thời gian, với việc nới lỏng định lượng để kiểm soát một chu kỳ, trong khi đó một bong bóng nhà đất giữ cho thị trường nổi lên trong một chu kỳ khác. Thứ ba và quan trọng nhất, cơ cấu thị trường đã thay đổi đáng kể qua nhiều năm, khiến cho độc giả băng từ liên tục học các bộ kỹ năng mới.

Trong những năm 1990, 50-cent yêu cầu yêu cầu những người đọc băng từ bỏ các mã đơn giản và tập trung sự chú ý của họ vào các màn hình độ sâu của thị trường, thường được gọi là Cấp độ II. Thực tế này đã in tiền trong vài năm đầu vì nó cung cấp đủ cung và cầu, cho thấy các đơn đặt hàng lâu dài của các nhà sản xuất lớn cũng như các nhà sản xuất hoặc các nhà sản xuất thị trường hoặc các trục quản lý sự chỉ đạo của an ninh trong phiên đó. Quy tắc giao dịch trong ngày của SEC đã xuất hiện cùng năm 2001, gây ra một cuộc di cư từ vốn cổ phần vào hợp đồng tương lai của CME Globex. Đổi lại, những công cụ này đã nắm lấy sức mạnh to lớn, di chuyển hàng ngàn chứng khoán cùng một lúc. (Để đọc có liên quan, hãy tham khảo

Thương mại điện tử: Vai trò của Người tạo Thị trường

).

Nhiều người đọc băng từ bỏ Cấp II trong vài năm tới, thay vào đó xem các chỉ số tương lai cho các đầu mối về xung lượng cổ phiếu rộng. Cấp II đã mất nhiều người ủng hộ trong năm 2007, với việc thông qua Quy chế NMS của SEC, mở cửa cho các máy tính thương mại tần số cao (HFT), các hồ bơi tối và các mã thuật toán khác, chiếm hơn 70% tổng tài sản. Người đọc băng đã thích nghi tốt với môi trường điện tử này và bây giờ xem một loạt các đầu vào thị trường rộng lớn hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử. (Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo

Giới thiệu về hồ nước tối

) Đã nghe đủ và muốn trở thành một người đọc băng từ có tay nghề? Dưới đây là một số mẹo và kỹ thuật để giúp bạn bắt đầu. Chuẩn bị sẵn sàng cho thị trường

Bắt đầu trong phiên giao dịch trước khi thị trường, nhìn vào chỉ số tương lai trong thời gian qua. Giữ một biểu đồ tương lai S & P 500 trong 60 phút, 24 giờ trên màn hình của bạn mọi lúc, tham khảo mức giá qua đêm trong phiên Hoa Kỳ thông thường.Kiểm tra xem liệu chỉ số đó đang dẫn đầu hoặc tụt hậu so với Nasdaq 100 và / hoặc trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ tương lai. Sự dẫn dắt của Nasdaq và trái phiếu tụt hậu chỉ ra giả định rủi ro, trong đó các nhà đầu tư muốn sở hữu các công cụ đầu cơ, trong khi S & P 500 và lãnh đạo mạnh mẽ cho thấy rủi ro rủi ro, thường bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất lợi tại các thị trường thế giới khác.

Hãy tăng tốc bằng cách làm theo danh sách kiểm tra được đề cập trong

Các giai đoạn thiết lập thông tin trước khi thị trường cho Ngày giao dịch

. Xem xét tác động của kế hoạch mở và những khoảng trống sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tâm lý người buôn bán. Khoảng trống lớn đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây do sự gia tăng trong giao dịch 24 giờ và chơi tốt đòi hỏi những chiến lược cẩn thận, như đã lưu ý trong Làm thế nào để tạo ra các chiến lược ngắn gọn có lợi nhuận . Chuẩn bị sẵn sàng bằng cách ước tính cách các hình in mở sẽ tương tác với mức qua đêm. Khoảng trống vào mức cao hoặc thấp qua đêm cho thấy hoạt động của phạm vi có thể mang lại sự đảo ngược nhanh chóng, trong khi khoảng cách vào các mức không giao dịch trong nhiều ngày hoặc vài tuần mang lại khả năng hoạt động ngày càng cao, trong đó các thiết bị chính được đẩy theo một hướng duy nhất cho hầu hết các phần của phiên. Giờ mở cửa đầu tiên Lưu ý các bản in đầu tiên của S & P 500, Nasdaq 100 và Russell 2000 tương lai hoặc các ETF cơ bản, như được nêu trong

Chiến lược Kinh doanh Chuyên gia: Nguyên tắc Giá mở cửa

. Mối quan hệ giữa sự biến động giá và các mức đó thể hiện sự kể lại đầu tiên trong ngày, với sự kiểm soát của con đực ở trên các bản in và chịu sự kiểm soát bên dưới. Đánh dấu phạm vi giao dịch 5- hoặc 15 phút đầu tiên, tìm kiếm các mô hình đi ngang nhỏ có thể mang lại cho breakouts hoặc breakdowns sau đó trong phiên. Bây giờ, hãy nhìn vào đầu tiên về sức mạnh và điểm yếu tương đối, kéo danh sách ETF lỏng nhất cho từng ngành chính. Sắp xếp danh sách theo tỷ lệ phần trăm thay đổi, phơi bày những quỹ mạnh và yếu nhất trong giờ đầu tiên. Điều này cũng có thể xác định chiến lược xoay vòng tồn tại cho toàn bộ phiên. Tiếp theo, kéo NYSE và Nasdaq tăng / giảm và lên: các chỉ số khối lượng giảm. Bốn bộ số liệu này mang lại hiệu quả vô cùng hữu ích cho các dòng vốn ngắn hạn, xoay vòng cũng như trong và ngoài tiền mặt. Mức giảm trừ trước sự suy giảm cũng tạo ra các hình thức dự đoán trong ngày, thường vượt xa mức giá, như bạn thấy khi chỉ số đảo chiều mạnh sau một tháng mở cửa mạnh. Sự đảo ngược này dẫn đến một sự suy giảm khó chịu làm giảm các chỉ số chính sâu sắc vào màu đỏ. Chú ý bây giờ là một đường Fibonacci vượt qua đợt giảm đầu tiên dự đoán mức hồi phục giữa trưa, trong khi swing thấp gần mức hỗ trợ 1000 xác định đã phá vỡ trong giờ trước. (Để đọc có liên quan, hãy tham khảo Các thương hiệu chính mà thương nhân sử dụng từ tỷ lệ Tăng / Giảm?

). Bây giờ hãy nhìn VIX, ghi lại những quan sát về băng buổi sáng. Thứ nhất, nó nhấp nháy màu đỏ hoặc màu xanh lá cây sau giờ đầu tiên và là số xu hướng cao hay thấp? Rising VIX tín hiệu xung đột hoặc sợ rằng lợi cho giá thấp hơn, trong khi giảm VIX cho thấy một sự thèm ăn đầu cơ hỗ trợ giá cao hơn.Thứ hai, sự khác biệt theo dõi giữa VIX và hành động chỉ số bởi vì chúng thường giải quyết với hành vi khai thác khiến chỉ số hoặc chỉ số đảo ngược và đi theo. Tin tức hàng ngày

Theo dõi các chủ đề đầu tiên vào giờ ăn trưa, xem các bản in và thị trường bên trong. Hãy đặc biệt cảnh giác khi chỉ số đẩy mạnh hơn so với các bản in trước và sau đó đảo ngược bánh răng, đẩy ngược lại theo hướng khác. Thị trường trở thành chỉ số hàng đầu ở những điểm uốn này, thường là phá vỡ hoặc đảo chiều trước giá. Chúng có thể được sử dụng để xây dựng hoặc bổ sung vào vị trí trong ngày, hoặc là tín hiệu xuất cảnh, cho phép bạn kiếm lợi nhuận hoặc thua lỗ trước đám đông bị kẹt xe do sự thay đổi đột ngột của thị trường. (Để đọc có liên quan, hãy tham khảo

Một Ngày Trong Cuộc Sống của Nhà kinh doanh Ngày

). Hãy chú ý đặc biệt từ 11:30 đến 12:00 Giờ Đông khi thị trường châu Âu kết thúc ngày giao dịch, thường buộc chỉ số của Mỹ thông qua mức giá chính. Với các thị trường thế giới khác đóng cửa, những buổi chiều ở Mỹ có thể gợi lên một chủ đề thứ hai trong ngày, với nội bộ chuyển tin nhắn buổi sáng và vào mới cho biết cuối cùng vào chu trình đóng cửa. Làn sóng thứ hai này có thể đòi hỏi phải làm lại các chiến lược buổi sáng bao gồm việc thoát khỏi các vị trí sớm để tránh bị nhắm mục tiêu bởi hành động giá trái ngược. Đọc Giờ cuối cùng

Mong các chủ đề trong ngày liên tục kéo dài đến đỉnh điểm của họ trong giờ trước, đặc biệt là trong 15 phút cuối cùng. Chỉ số giá có thể tăng cao hơn và thấp hơn nhiều trong thời gian này, với nguồn vốn của tổ chức đang đứng ngoài lề, trong khi các thuật toán làm việc rất chăm chỉ để lật đổ các nhà đầu tư muốn nắm giữ các vị thế qua đêm. Thị trường nội bộ trở thành những người bạn thân nhất của bạn tại những điểm nguy hiểm này bởi vì họ cho bạn biết những gì mong đợi vào chu trình đóng cửa. Các con số mở rộng hoặc thu hẹp trong suốt phiên giao dịch dự đoán rằng các chiến lược ngược lại sẽ thất bại, trong khi con số trung bình cho thấy sự kết hợp chặt chẽ, không có con đực cũng không vui vẻ về kết quả.

The Bottom Line

Máy đọc băng thông hiểu các dữ liệu nền phức tạp trong suốt thời gian thị trường để đạt được lợi thế thương mại rõ ràng hơn đối thủ cạnh tranh. Thông qua kinh nghiệm và kỹ năng, họ phản ứng trước những thay đổi về môi trường trước khi sự biến động giá đánh thức đám đông đang ngủ.