Mối quan hệ giữa các thị trường tài chính khác nhau gần như cũ như chính thị trường. Ví dụ, trong nhiều trường hợp khi chứng khoán chuẩn tăng, trái phiếu giảm. Nhiều thương nhân sẽ theo dõi mối tương quan này và cố gắng tận dụng cơ hội. Các loại mối quan hệ tương tự tồn tại trên thị trường ngoại hối toàn cầu. Chẳng hạn, liên quan mật thiết giữa đồng đô la Úc và vàng. Do phần lớn là Úc vẫn là nhà sản xuất vàng chính, sự tương quan là một cơ hội không chỉ tồn tại mà còn là một cơ hội mà các thương nhân ở mọi cấp có thể tận dụng. Chúng ta hãy cùng xem tại sao mối quan hệ này lại tồn tại và bạn có thể sử dụng nó như thế nào để tạo ra lợi nhuận bằng vàng.

Hữu ích là chìa khóa Mối quan hệ của đồng Đô la Mỹ / dầu thô tồn tại vì một lý do đơn giản: hàng hoá được định giá theo đô la. Tuy nhiên, không thể nói tương tự về tương quan của Úc. Mối quan hệ vàng / đô la Úc bắt nguồn từ sản xuất. Úc là một trong những nhà sản xuất vàng lớn nhất trên thế giới. Kết quả là chỉ đơn giản là tiền tệ của họ theo một mô hình tương tự như vàng. Với sự suy giảm và lưu lượng sản xuất, tỷ giá sẽ theo cung và cầu khi giao dịch tiền giữa người khai thác mỏ và nhà sản xuất.

Mặc dù chiến lược vĩ mô hoạt động ở tất cả các cấp độ, nhưng nó phù hợp nhất cho danh mục đầu tư được đặt trong khung thời gian dài hơn. Thương nhân sẽ không thấy mối tương quan mạnh mẽ trong mỗi ngày giao dịch, giống như các động lực thị trường rộng lớn hơn khác. Do đó, thuận lợi để giảm bớt sự biến động hàng ngày và rủi ro thông qua một khoảng thời gian dài hơn.

Các nhà kinh doanh định hướng cơ bản sẽ có xu hướng mua bán một hoặc cả hai công cụ, lấy tín hiệu mua bán từ bên kia. Những tín hiệu này có thể được thu thập từ một danh sách các chủ đề bao gồm:

Báo cáo trữ lượng hàng hoá

Các báo cáo COT Futures

1. Sự phát triển kinh tế của Úc
2. Lãi suất
3. Safe Haven Investment
4. có xu hướng kéo dài hơn so với cân nhắc về thương mại trong ngày do danh mục đầu tư đang tìm kiếm để nắm bắt được thị trường nói chung chứ không chỉ là một pop hoặc drop trong ngày.
5. Về mặt kỹ thuật, thương nhân có khuynh hướng tìm ra dấu hiệu của họ trong các cơ cấu kỹ thuật với hy vọng mối tương quan tương ứng sẽ thâm nhập vào thị trường có liên quan. Cho dù sự hình thành nằm trong bảng xếp hạng vàng hay bảng xếp hạng của Úc, tốt hơn hết là nên tìm một sự hình thành vững chắc trước, thay vì tìm kiếm cả hai biểu đồ để tương quan hoàn hảo. Một ví dụ về điều này được thấy rõ trong các ví dụ dưới đây.

Hình 1

Nguồn: FX Trek Intellicharts

Hình 2

Nguồn: MetaTrader

Như thể hiện trong hình 2, với thị trường hỗn loạn và nhà đầu tư bị thu hồi "en vogue" năm 2008, các nhà giao dịch đã có cơ hội nhảy vào thị trường khi cả Úc và vàng đều có mức tăng giá tạm thời.Đã biết rằng điều này sẽ là một sự thổi phồng trong một thị trường giảm giá khác, nhà đầu tư kỹ thuật hiểu rõ có thể nhìn thấy cả hai tài sản di chuyển đồng bộ. Kết quả là, kỹ thuật nói, một cơ hội ngắn rực rỡ thông qua khi hàng hóa tiếp cận $ 905. 50 con số, tương ứng với con số quan trọng 0.8500 trong thị trường ngoại hối. Vàng tăng gấp đôi so với đồng đô la Úc / U. Cặp đồng tiền đô la Mỹ.

Thử nghiệm: Thiết lập Thương mại

Bây giờ chúng ta hãy xem xét một thiết lập thương mại ngắn hơn liên quan đến cả đồng đô la Úc và vàng.

Thứ nhất, bức tranh vĩ mô rộng. Nhìn vào hình 2, chúng ta thấy rằng vàng đã giảm mạnh khi các nhà đầu tư và các nhà đầu tư bán phá giá tài sản rủi ro. Sau động thái này, việc củng cố sau đó cho thấy niềm tin rằng sự quay trở lại có thể kéo dài trên thị trường. Ý tưởng này được hỗ trợ bởi khả năng các nhà đầu tư cổ phần sẽ chọn chuyển một ít tiền vào đặc điểm an toàn của hàng hóa khi các chỉ số chuẩn toàn cầu tiếp tục giảm về giá trị. Hình 3

Nguồn: MetaTrader

Chúng ta thấy một vị trí tương tự đang phát triển trong đô la Úc sau khi tăng xuống dưới mức 0.6045, thể hiện trong hình 4 dưới đây. Vào thời điểm này, đồng tiền đang phải chịu áp lực nặng nề bởi các nhà đầu cơ toàn cầu cho rằng đồng đô la Úc là đồng tiền có rủi ro. Đặt hai yếu tố này lại, hướng đầu tư sẽ hướng lên trên.

Tiếp theo, chúng ta hãy xem bảng xếp hạng của chúng tôi và áp dụng các kỹ thuật hỗ trợ và kháng cự cơ bản. Theo ý tưởng ban đầu về thương mại của chúng tôi với vàng, chúng tôi đầu tiên dự phóng một kênh sách giáo khoa cho biểu đồ của chúng tôi vì hành động giá đã hiển thị ba điểm kỹ thuật xác định (có nhãn A, B và C). Kênh vàng tương ứng với kênh ngắn hạn phát triển trong cặp ngoại tệ AUD / USD trong Hình 4.

Hình 4

Nguồn: MetaTrader

Sự kết hợp này lên đến đỉnh điểm vào ngày 10 tháng 12 năm 2008 (Hình 3 điểm C). Không chỉ làm cho cả hai tài sản kiểm tra ngưỡng hỗ trợ hoặc kênh xu hướng thấp hơn, nhưng chúng ta cũng có một sự hội tụ MACD tăng khẳng định xu hướng tăng cặp AUD / USD.

Cuối cùng, chúng ta đặt mục tương ứng vào cuối phiên, 0.6561. Điểm dừng tiếp theo sẽ được đặt ở mức thấp. Trong trường hợp này, mức thấp nhất vào ngày 5 tháng 12 là 0.6290, khoảng dừng 271 pip. Thực hiện quản lý rủi ro thích hợp vào tài khoản, chúng tôi đặt mục tiêu của chúng tôi ở mức 0. 7103 để cho chúng ta tỷ lệ rủi ro-to-reward với tỷ lệ 2: 1. May mắn thay, thương mại mất không quá một tuần vì mục tiêu được kích hoạt vào ngày 18 tháng 12 cho lợi nhuận 542 pip.

Đường dưới

Các chiến lược liên ngân hàng như đồng đô la Úc và vàng có nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư và thương nhân hiểu biết. Cho dù đó là để tạo ra một tỷ lệ lợi nhuận / lỗ hổng cao hơn hoặc tăng lợi nhuận danh mục đầu tư tổng thể, tương quan thị trường chắc chắn sẽ làm tăng giá trị cho tiết mục của một người tham gia thị trường.