Khi xác định một hỗn hợp đầu tư thích hợp trong một danh mục đầu tư để đạt được phân bổ tài sản tối ưu, các nhà đầu tư thường lựa chọn các vị trí vốn chủ sở hữu dựa trên hai loại chính: tăng trưởng hoặc giá trị cổ phiếu của công ty. Mặc dù đầu tư tăng trưởng có tiềm năng tăng trưởng doanh thu nhanh hơn so với trung bình nhưng giá trị đầu tư vào các cổ phiếu được định giá theo những cách không phản ánh đầy đủ giá trị của chúng. Các cổ phiếu bị đánh giá thấp phải trải qua phân tích định lượng thu nhập, cổ tức, giá trị sổ sách và dòng tiền để xác định tiềm năng của họ về việc điều chỉnh giá trong ngắn và dài hạn. Đầu tư tăng trưởng thường kết hợp với đầu tư giá trị để tạo ra sự phân bổ vốn đa dạng cho các nhà đầu tư với một thời gian dài. Giá trị cổ phiếu được tìm thấy trên tất cả các loại vốn hóa thị trường, bao gồm cổ phiếu nhỏ, trung bình và lớn. Để thay thế cho việc lựa chọn các cổ phiếu giá trị cá nhân trong từng nhóm quy mô vốn hóa thị trường, các nhà đầu tư có cơ hội tham gia vào một số lượng lớn các cổ phiếu có mức giá thấp hơn trong các công ty nhỏ, trung bình và lớn bằng cách mua các quỹ tương hỗ. Để hiểu được rủi ro liên quan đến việc nắm giữ các quỹ tương hỗ có giá trị trong một danh mục đầu tư, các nhà đầu tư nên dành thời gian để đọc qua bản cáo bạch gần đây nhất của quỹ.

(FVFX)

Được thành lập vào năm 2003, Fidelity Advisor Value Fund nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư sự đánh giá về vốn bằng cách đầu tư phần lớn tài sản của quỹ vào cổ phiếu phổ thông. Các nhà quản lý quỹ tập trung vào các công ty có các đặc tính giá trị dựa trên tổng tài sản, thu nhập và tiềm năng tăng trưởng. Quỹ có thể linh động đầu tư vào bất kỳ kích cỡ vốn hóa thị trường nào và có thể tổ chức các tổ chức phát hành trong và ngoài nước. Tính đến tháng 11 năm 2015, quỹ đã tạo ra lợi nhuận 10 năm hàng năm là 5,8%.

AD:

Các nhà quản lý quỹ đa dạng hóa các cổ phần trong một loạt các loại hình vốn hóa thị trường và các ngành công nghiệp. Hiện tại, Fidelity Advisor Value Fund có 6. 56% tổng tài sản của các cổ phiếu vốn khổng lồ, 25. 25% cổ phần lớn, 47. 64% cổ phiếu vốn hóa trung bình và 16. 07% cổ phần nhỏ cổ phiếu. Quỹ này cung cấp tiếp xúc với ngành công nghiệp dịch vụ tài chính ở mức 20. 19%, khu vực công nghiệp ở mức 12,9% và khu vực công nghệ ở mức 12. 84%. Các cổ phần hàng đầu của tập đoàn bao gồm Edison International, Sempra Energy, Tập đoàn Dịch vụ Công cộng và Berkshire Hathaway.

AD:

Quỹ giá trị của Fidelity Advisor Value Fund có tỷ lệ chi phí là 1,25%, thấp hơn mức trung bình cho các quỹ có giá trị toàn bộ vốn. Các nhà đầu tư được đánh giá doanh số bán hàng trước là 5.75% khi mua cổ phần, và một khoản đầu tư tối thiểu ban đầu là $ 2, 500 là bắt buộc.

T. Quỹ Giá Trị Rowe (TRVLX)

Quỹ Giá Trị T. Rowe được thành lập vào năm 1994 và nhằm mục đích cung cấp sự đánh giá vốn dài hạn với thu nhập như một mục tiêu đầu tư thứ cấp. Các nhà quản lý quỹ đầu tư không ít hơn 65% tài sản danh mục đầu tư vào các cổ phiếu phổ thông được đánh giá thấp trên thị trường. Quỹ không áp đặt các hạn chế về quy mô vốn hoá thị trường của các cổ phiếu nắm giữ, nhưng các nhà quản lý quỹ hiện đang tập trung vào các cổ phiếu có vốn hóa lớn. Tính đến tháng 11 năm 2015, quỹ đã tạo ra lợi nhuận hàng năm 10 năm là 7,12%.

Quỹ Giá trị T. Rowe mở rộng 22 đô la. 65 tỷ tài sản giữa các công ty khác nhau có quy mô vốn hóa thị trường và ngành công nghiệp. Các công ty có vốn hóa lớn bao gồm 45,5% danh mục đầu tư, tiếp theo là các công ty khổng lồ ở 32,88%, các công ty có vốn hóa trung bình ở mức 21,24% và các công ty có vốn hóa nhỏ chiếm 0,37%. Tiếp xúc với ngành trong quỹ lẫn nhau bao gồm các dịch vụ tài chính ở mức 22. 56%, chăm sóc sức khoẻ ở 21. 46% và công nghiệp ở mức 14. 51%. Cổ phần chi phối chủ yếu là từ các công ty phát hành ở Bắc Mỹ. Các cổ phiếu hàng đầu trong quỹ bao gồm General Electric ở mức 4,92%, Pfizer 3,96% và American Airlines Group 3,11%.

Quỹ có tỷ lệ chi phí là 0,8%, tương đối thấp so với các quỹ tương hỗ. Các nhà đầu tư không bị tính phí bán hàng tại thời điểm mua hoặc mua lại, nhưng cần có khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là $ 2, 500. Quỹ Đầu tư Vốn Hoa Kỳ (ACTIX) được thành lập vào năm 2003, nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những cơ hội tăng trưởng dài hạn bằng cách đầu tư chủ yếu vào các công ty vừa và nhỏ có giá trị đặc điểm. Các nhà quản lý quỹ tập trung vào các công ty đã tạm thời tạm thời không được lợi từ nhà đầu tư hoặc những nhà đầu tư bị đánh giá thấp bởi thị trường rộng dựa trên thu nhập, dòng tiền và tổng tài sản. Tính đến tháng 11 năm 2015, quỹ đã tạo ra lợi nhuận 10 năm hàng năm là 4,42%.

Quỹ Giá trị Thủ đô của Mỹ đã đa dạng hóa khoản $ 151. 33 triệu tài sản bằng cách nắm giữ cổ phiếu của các công ty thuộc các loại vốn hóa thị trường khác nhau và các lĩnh vực kinh doanh. Cổ phiếu khổng lồ chiếm phần lớn cổ phiếu ở mức 45. 76%, tiếp theo là cổ phiếu vốn hóa lớn ở mức 41. 43% và cổ phiếu vốn hóa trung bình ở mức 12, 52%. Ngành trong ngành nặng nhất trong ngành dịch vụ tài chính là 29. 99%, tiếp theo là chăm sóc sức khoẻ ở mức 16. 69%, năng lượng ở mức 12.4% và công nghệ là 11. 54%. JP Morgan Chase & Co. chiếm 3. 98% danh mục đầu tư, tiếp theo là Wells Fargo & Company ở mức 3,62% và Johnson & Johnson ở mức 2,32%.

Quỹ có tỷ lệ chi phí là 1,10%, thấp hơn mức trung bình.

Quỹ Thu nhập Vốn Đa dạng Đa dạng Đa dạng Columbia (INDZX)

Quỹ Đầu tư Thu nhập Vốn Đa dạng Đa dạng Columbia có ngày thành lập năm 1990, và như vậy, nó có lịch sử lâu dài như một quỹ đầu tư có định mức vốn đầu tư phù hợp.Các nhà quản lý của quỹ tìm thu nhập hiện tại làm mục tiêu đầu tư chính và tăng trưởng vốn cố định như một mục tiêu thứ yếu. Quỹ đầu tư tối thiểu 80% trong số tiền $ 2. 50 tỷ trong tài sản trong cổ phiếu trả cổ tức phổ thông và cổ phiếu ưu đãi có giá trị đặc điểm, và các nhà quản lý có khả năng đầu tư lên đến 25% tổng tài sản trong các tổ chức phát hành nước ngoài. Tính đến tháng 11 năm 2015, quỹ đã tạo ra lợi nhuận 10 năm hàng năm là 5. 56%.

Phần lớn cổ phần của Quỹ Thu nhập Vốn Đầu tư Đa dạng Đa dạng Columbia tập trung ở Hoa Kỳ, với 54. 01% trong danh mục đầu tư bao gồm các cổ phiếu khổng lồ. Các nhà quản lý quỹ cũng nắm giữ 32. 19% trong chứng khoán vốn cổ phần lớn và 13. 43% trong chứng khoán vốn hóa trung bình, ít tiếp xúc với thị trường giá trị nhỏ. Một phần đáng kể của danh mục đầu tư là cổ phiếu dịch vụ tài chính, hiện tại 27. 36%, tiếp theo là các cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ ở 13. 96%, cổ phiếu năng lượng ở mức 12. 51% và cổ phiếu công nghiệp ở mức 11. 29%. Các cổ phiếu hàng đầu trong quỹ bao gồm Wells Fargo ở mức 3,63%, Exxon Mobil ở mức 3,57% và Berkshire Hathaway ở mức 3,39%.

Quỹ có tỷ lệ chi phí là 1. 05%, và các nhà đầu tư được tính phí bán hàng trả trước là 5.75% khi mua cổ phần. Cần có khoản đầu tư tối thiểu là $ 2,000 đối với tài khoản không đủ điều kiện, và $ 1,000 là cần thiết cho các tài khoản hưu trí cá nhân (IRAs).

Quỹ Đối tác Toàn cầu của Boston (BPAVX)

Quỹ Đối tác Boston All Cap Value có ngày khởi đầu năm 2002 và nhằm mục đích chủ yếu nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư sự tăng trưởng vốn dài hạn và thu nhập hiện tại như là một mục tiêu thứ yếu. Các nhà quản lý của quỹ đầu tư $ 1. 15 tỷ tài sản trong danh mục đầu tư đa dạng của chứng khoán vốn có những đặc điểm giá trị nhất định. Quỹ không áp đặt những hạn chế về tiếp cận vốn hóa thị trường, và có thể đầu tư tới 20% tổng tài sản tại các quỹ không phải là U. Chứng khoán có chữ ký bằng đô la Mỹ. Tính đến tháng 11 năm 2015, quỹ đã tạo ra lợi tức 10 năm hàng năm là 8%.

Các nhà quản lý quỹ với Quỹ Đối tác Toàn diện của Boston Partners đa dạng hóa các cổ phần của tất cả các loại vốn hóa thị trường cũng như một loạt các ngành. Cổ phiếu của các cổ phiếu khổng lồ đóng góp 35%. 12% danh mục đầu tư, tiếp theo là cổ phiếu vốn hóa lớn ở mức 32,5%, cổ phiếu vốn hóa trung bình là 26,5% và cổ phiếu nhỏ ở mức 5 47%. Ngành dịch vụ tài chính bao gồm trọng số lớn nhất trong danh mục đầu tư ở mức 29. 11%, tiếp theo là các cổ phiếu công nghệ ở mức 22. 64%, cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ ở mức 17. 79% và cổ phiếu công nghiệp ở mức 10.29%. Phần lớn tài sản quỹ được giữ với các công ty phát hành ở Bắc Mỹ, nhưng quỹ này cho phép thị trường châu Âu phát triển cũng như thị trường mới nổi ở châu Á. Các cổ phiếu hàng đầu trong quỹ bao gồm JP Morgan Chase ở mức 3,25%, BNY Mellon ở mức 2,44% và General Electric ở mức 2,11%.

Quỹ có tỷ lệ chi phí tương đối thấp là 0,95% và không đánh giá các khoản đầu tư trả trước hoặc trả chậm. Yêu cầu đầu tư ban đầu tối thiểu là $ 2, 500 cho cả tài khoản đủ điều kiện và không đủ điều kiện.