Quỹ tương hỗ và các quỹ giao dịch (ETFs) thường cạnh tranh với các nhà đầu tư bởi vì cả hai phương tiện đầu tư đều có điểm tương đồng. Trong không gian năng lượng, điều này có nghĩa là Quỹ đầu tư Quỹ đầu tư Quỹ Tiên phong ("VGENX") và Quỹ SPDR của Ngành Năng lượng Chọn lọc (NYSEACRA: XLE XLESel Sct En70 25 + 2 .29% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là các đối thủ cạnh tranh về mặt kỹ thuật. Quỹ tương hỗ và ETFs có thể tương tự, nhưng chúng không giống nhau. Sự so sánh sau đây của VGENX và XLE nhìn vào sự tương đồng và khác biệt để minh họa cho loại nhà đầu tư nào mà đầu tư phù hợp nhất.

Quỹ Đầu tư Quỹ Đầu tư Quỹ Vanguard (VGENX)

Quỹ đầu tư Quỹ Đầu tư Quỹ Tiên phong là một quỹ tương hỗ cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với U. và không phải của U. S. các công ty tham gia vào các khía cạnh khác nhau của kinh doanh năng lượng. Quỹ đầu tư vào các công ty tham gia vào các bộ phận khác nhau của ngành năng lượng bao gồm dầu, khí tự nhiên và than đá. VGENX đang được quản lý tích cực. Vào cuối tháng 1 năm 2016, 5 cổ phiếu hàng đầu của quỹ là Tập đoàn Exxon Mobil (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69% Được tạo bởi Highstock 4. 2. 6 ), Chevron Tổng công ty (NYSE: CVX Tổng công ty CVXChevron117. 04 + 1. 78% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Công ty Tài nguyên Thiên nhiên Pioneer (PXD: 999). 80 + 5 66% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Royal Dutch Shell plc (NDSE: RDS Một RDS.Aroyal Dutch Shell65 52 + 2 22% Tạo bởi Highstock 4. 2. 6 ) và Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV67 08 + 5 51% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ).

AD:

VGENX được thành lập vào ngày 4 tháng 2 năm 2004. Nó đòi hỏi khoản đầu tư tối thiểu là 3 000 đô la và có tỷ lệ chi tiêu là 0,37%. Vào cuối tháng 1 năm 2016, quỹ này đã giữ 141 cổ phiếu khác nhau và có 10 đô la. 1 tỷ đồng trong tài sản ròng.

Quỹ Năng lượng Chọn SPDR (XLE)

Quỹ Lựa chọn Năng lượng Quỹ SPDR là quỹ ETF theo dõi ngành năng lượng của chỉ số Standard & Poor's 500 bằng cách đầu tư vào các công ty năng lượng với tỷ lệ tương tự như trong danh mục . Điều này có nghĩa là quỹ nắm giữ của quỹ rất năng động, nhưng họ không bao gồm quản lý bên ngoài hoạt động. Tính đến đầu năm 2016, năm cổ phiếu hàng đầu của quỹ là Tập đoàn Exxon Mobil, Tổng công ty Chevron, Schlumberger Ltd., Tập đoàn Năng lượng Valero (NukeViet: VLO

VLOValero Energy Corp 81. 45 + 0 71%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và EOG Resources Inc. (NYSE: EOG Tài nguyên EOGEOG106 96 + 2. 35% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). XIII được thành lập vào ngày 16 tháng 12 năm 1998. Để có một vị trí trong quỹ này, một nhà đầu tư chỉ phải mua một cổ phần, mà vào đầu năm 2016 chi phí khoảng 60 đô la.XLE nắm giữ cổ phần tại 39 công ty, và tài sản ròng của nó đã được giá trị $ 13. 7 tỷ. So sánh chi phí

Phí quản lý có nhiều đặc tính của quỹ so với quỹ và không phải là quỹ ETF chung chung với quỹ tương hỗ. Trong trường hợp của XLE so với VGENX, phí quản lý của XLE thấp hơn, nhưng phí quản lý cho cả hai quỹ này là đủ thấp để quyết định đầu tư không nên dựa trên đặc điểm này. Tuy nhiên, yếu tố quyết định chính là chi phí đầu tư ban đầu. Nhà đầu tư có thể nắm giữ vị trí trong XLE bằng cách mua chỉ một cổ phiếu. Vào đầu tháng 3 năm 2016, chi phí này chỉ là 60 đô la. Các quỹ tương hỗ có những yêu cầu đầu tư ban đầu có thể khiến một số nhà đầu tư trở nên lúng túng. Đối với VGENX, yêu cầu đầu tư ban đầu là 3 000 USD.

Holdings

Quỹ ETF hoặc quỹ tương hỗ cho phép các nhà đầu tư có cơ hội để các nhà đầu tư quản lý đầu tư của mình. Các quỹ tương hỗ được quản lý tích cực hơn ETFs. Các nhà quản lý của VGENX có thể hoàn toàn điều chỉnh việc nắm giữ của quỹ miễn là họ duy trì chiến lược đầu tư của quỹ. XLE được quản lý thụ động. Nó được thiết lập để theo dõi một chỉ mục; do đó, sự nắm giữ của nó được kiểm soát bởi sự thay đổi của chỉ số cơ bản, chứ không phải bởi quyết định đầu tư tích cực của các nhà quản lý.

Cả hai quỹ này đều có lợi cho các nhà đầu tư muốn tìm kiếm sự đa dạng trong ngành năng lượng. Vào đầu năm 2016, VGENX đa dạng hơn về công ty nắm giữ với vị trí tại 149 công ty. XLE đã có 41 cổ phần. Holdings cũng là quỹ cụ thể; do đó, sự khác biệt nhân vật này không thể được ngoại suy cho tất cả các quỹ tương hỗ so với ETF so sánh.