Dao động có khuynh hướng bị hiểu nhầm trong ngành thương mại mặc dù họ có quan hệ chặt chẽ với khái niệm động lực rất quan trọng. Ở mức cơ bản nhất, động lực thực sự là một phương tiện đánh giá mức độ tham lam tương đối của tham lam hay sợ hãi trên thị trường tại một thời điểm nhất định. Thị trường xuất hiện và dòng chảy, tăng và rút lui - tốc độ di chuyển như vậy được đo bằng dao động.

Máy tạo dao động hữu ích nhất và phát tín hiệu giao dịch hợp lệ nhất khi giá trị của chúng khác với giá. Sự phân kỳ tăng xảy ra khi giá giảm xuống mức thấp mới trong khi một dao động không đạt được mức thấp mới. Tình hình này cho thấy gấu đang mất đi sức mạnh, và con đực đã sẵn sàng để kiểm soát thị trường trở lại - thường là sự phân kỳ tăng điểm đánh dấu sự kết thúc xu hướng giảm. Sự phân kỳ của Bearish biểu hiện tiềm năng đi xuống, khi giá tăng lên mức cao mới trong khi dao động từ chối đạt đỉnh mới. Trong tình huống này, bò đực đang mất đi sự chú ý của họ trên thị trường, giá cả đang tăng lên do sự quán tính, và gấu đã sẵn sàng để kiểm soát lại.

AD:

Các loại phân kỳ
Sự phân kỳ, dù là tăng hay giảm giá, đã được phân loại theo mức độ sức mạnh của chúng. Sự khác biệt mạnh nhất là phân kỳ A; thể hiện sức mạnh ít hơn là phân loại B; và sự khác biệt yếu nhất là loại C. Các cơ hội giao dịch tốt nhất được chỉ ra bởi phân kỳ A, trong khi phân loại B và C đại diện cho hoạt động thị trường choppy và nói chung phải được bỏ qua.

AD:

Sự phân kỳ giảm của nhóm A xảy ra khi giá tăng lên mức cao mới nhưng chỉ số dao động chỉ có thể đạt mức cao hơn mức biểu hiện trước đó. Sự phân kỳ giảm của nhóm A thường cho thấy sự đảo chiều mạnh và đáng kể đối với xu hướng giảm điểm. Sự phân kỳ tăng điểm hạng A xảy ra khi giá chạm tới mức thấp mới nhưng một dao động đạt đến đáy cao hơn mức đạt được trong lần giảm trước đó. Sự phân kỳ tăng điểm hạng A thường là dấu hiệu tốt nhất của một đợt phục hồi mạnh mẽ sắp xảy ra.

AD:

Phân kỳ giảm Divergences được minh họa bởi giá tạo ra một đỉnh đôi, với một dao động theo dõi một đỉnh thấp thứ hai. Sự phân kỳ tăng phân nhóm B xảy ra khi giá bắt đầu đáy đôi, với một dao động theo dõi đáy thứ hai cao hơn.

Sự phân kỳ giảm của cấp C xảy ra khi giá tăng lên mức cao mới nhưng một chỉ số sẽ dừng lại ở mức tương đương mà nó đạt được trong thời gian phục hồi trước đó. Sự phân kỳ tăng giá C xảy ra khi giá giảm xuống mức thấp mới trong khi chỉ số dấu vết đáy đôi. Sự khác biệt cấp C là dấu hiệu cho thấy sự trì trệ của thị trường - bò và gấu đang trở nên không mạnh hơn và cũng không yếu.

Tốc độ và Thay đổi
Với sự phân kỳ, chúng ta có thể xác định được một điểm khá chính xác khi mà động lực của thị trường được kỳ vọng thay đổi hướng.Nhưng ngoài thời điểm chính xác đó, chúng ta cũng phải xác định được tốc độ mà chúng ta đang tiến tới một sự thay đổi tiềm ẩn trong động lực. Xu hướng thị trường có thể tăng tốc, làm chậm hoặc duy trì tốc độ ổn định của sự tiến bộ. Một chỉ số hàng đầu mà chúng ta có thể sử dụng để xác định tốc độ này được gọi là tỷ lệ thay đổi (RoC). RoC so sánh giá đóng cửa của ngày hôm nay với giá đóng cửa X ngày trước, như được chọn bởi nhà kinh doanh:

RoC = Giá đóng cửa hôm nay / Giá đóng cửa X ngày trước

Một công thức tương tự được sử dụng để tính toán đà, các phương tiện toán học quan trọng để xác định tốc độ thay đổi của thị trường. Momentum = Giá đóng cửa của ngày hôm nay - Giá đóng cửa X ngày trước

Động lượng là tích cực nếu giá hiện tại cao hơn giá X ngày trước , tiêu cực nếu ngày hôm nay của giá thấp hơn, và tại số không nếu giá hiện nay là như nhau. Sử dụng con số xung lượng mà họ tính toán, thương nhân sau đó sẽ vẽ một đường dốc cho đường nối các giá trị xung lượng tính cho mỗi ngày, qua đó minh hoạ theo kiểu tuyến tính cho dù đà tăng hoặc giảm.

Tương tự, tỷ lệ thay đổi sẽ chia giá mới nhất cho một mức giá đóng cửa X ngày. Nếu cả hai giá trị bằng nhau, RoC là 1. Nếu giá ngày hôm nay cao hơn, thì RoC lớn hơn 1. Và, nếu giá ngày hôm nay thấp hơn, thì RoC nhỏ hơn 1. Độ dốc của đường kết nối hàng ngày của RoC theo giá trị đồ hoạ minh hoạ cho dù tỷ lệ thay đổi đang tăng hay giảm.

Cho dù đà tính toán hay RoC, một thương nhân phải chọn cửa sổ thời gian mà họ muốn sử dụng. Giống như hầu hết mọi máy tạo dao động, nói chung đây là một nguyên tắc nhỏ để giữ cho cửa sổ hẹp. Bộ tạo dao động hữu ích nhất trong việc phát hiện những thay đổi ngắn hạn trên thị trường, có lẽ trong khoảng thời gian một tuần; trong khi các chỉ số theo xu hướng được sử dụng tốt hơn cho các xu hướng dài hạn.

Khi động lực hoặc RoC tăng lên một đỉnh cao mới, sự lạc quan của thị trường đang tăng lên, và giá cả có khả năng tăng cao hơn. Khi đà tăng hay giảm xuống mức thấp mới, sự bi quan của thị trường ngày càng tăng và giá sẽ giảm.

Khi giá tăng nhưng đà tăng hoặc giảm xuống thì đỉnh có thể gần. Đây là một tín hiệu quan trọng để tìm kiếm khi khóa lợi nhuận của bạn từ vị trí dài, hoặc thắt chặt các điểm bảo vệ của bạn. Nếu giá chạm mức cao mới nhưng đà tăng của cổ phiếu RoC đạt đến đỉnh thấp hơn, sự phân kỳ giảm xuất hiện, đây là tín hiệu bán mạnh. Sự phân kỳ tăng tương ứng là tín hiệu mua rõ ràng.

Kết luận

Về tâm lý thị trường, đà phát triển của RoC so sánh sự đồng thuận ngày hôm nay của giá trị với một sự nhất trí trước đó về giá trị, qua đó đo được những thay đổi có thể thấy được trong sự lạc quan về khối lượng của thị trường hoặc bi quan. Các máy tạo dao động này là các chỉ số dẫn đầu mạnh mẽ hướng dẫn thương nhân không chỉ theo hướng tương lai của thị trường mà còn tốc độ của nó. Khi kết hợp với sự phân kỳ thể hiện, đà và RoC có thể xác định chính xác thời điểm thị trường thay đổi hướng.Các thị trường luôn được chia thành các trại lạc quan và lạc quan, và nhà kinh doanh thông minh chỉ cần xác định sức mạnh tương đối của mỗi người để xác định "ai có quyền lực".