Giao dịch trong ngày - hành vi mua và bán một công cụ tài chính trong cùng một ngày, hoặc thậm chí nhiều lần trong một ngày, tận dụng những động thái giá nhỏ - có thể là một trò chơi sinh lợi. Nhưng nó cũng có thể là một trò chơi nguy hiểm cho những người mới vào nó hoặc những người không tuân theo một phương pháp tốt suy nghĩ. Chúng ta hãy xem xét một số nguyên tắc giao dịch ngày chung và các chiến lược kinh doanh thông thường, đi cùng từ các mẹo cơ bản bạn cần biết đến các chiến lược nâng cao có thể giúp bạn học cách giao dịch trong ngày như một người chuyên nghiệp. [Nếu bạn đang tìm kiếm một lựa chọn sâu hơn, Investopedia Academy có một khóa học ba giờ video được giảng dạy bởi một cựu chiến binh 30 năm của ngành công nghiệp.]

1) Knowledge is Power

Không chỉ có kiến ​​thức về các thủ tục giao dịch cơ bản, mà còn về các tin tức và sự kiện thị trường chứng khoán mới nhất ảnh hưởng đến cổ phiếu - những gì Fed kế hoạch lãi suất, triển vọng kinh tế … Hãy làm bài tập ở nhà; tạo danh sách mong muốn về cổ phiếu bạn muốn giao dịch, thông báo cho bạn về các công ty được lựa chọn và thị trường chung, quét một tờ báo kinh doanh và truy cập các trang web tài chính đáng tin cậy một cách thường xuyên.

(2) Đặt một số tiền Ngoài

Đánh giá mức vốn mà bạn sẵn sàng mạo hiểm đối với mỗi giao dịch (những thương nhân thành công nhất trong ngày có nguy cơ ít hơn 1-2% tài khoản của họ cho mỗi giao dịch). Hãy dành một khoản tiền khổng lồ mà bạn có thể giao dịch và sẵn sàng để mất (có thể không xảy ra) trong khi vẫn giữ tiền cho cuộc sống căn bản của bạn, các khoản chi tiêu vv .. <3> Set Aside Time, Too

Day trading trong thực tế, đòi hỏi thời gian của bạn - hầu hết thời gian trong ngày của bạn. Đừng coi đó là một lựa chọn nếu bạn có thời gian rỗi. Quá trình này đòi hỏi một nhà giao dịch để theo dõi thị trường và tìm kiếm các cơ hội, có thể phát sinh bất cứ lúc nào trong giờ giao dịch. Di chuyển nhanh là chìa khóa.

4) Khởi động Nhỏ

Với tư cách là người mới bắt đầu, nên tập trung tối đa từ một đến hai cổ phiếu trong phiên giao dịch mỗi ngày. Chỉ với một vài cổ phiếu, theo dõi và tìm kiếm các cơ hội sẽ dễ dàng hơn.

5) Tránh Cổ phiếu Penny

Tất nhiên, bạn đang tìm kiếm giao dịch và giá thấp. Nhưng tránh xa cổ phiếu penny. Những cổ phiếu này không có thanh khoản cao và cơ hội đánh một jackpot thường ảm đạm.

6) Thời gian Những giao dịch

Nhiều đơn đặt hàng của nhà đầu tư và thương nhân bắt đầu thực hiện ngay khi thị trường mở cửa vào buổi sáng, góp phần làm biến động giá cả. Một cầu thủ dày dạn có thể nhận ra các mẫu và chọn một cách hợp lý để kiếm lời. Nhưng như một người mới, tốt hơn là chỉ cần đọc thị trường mà không thực hiện bất kỳ động thái trong 15-20 phút đầu tiên. Các giờ trung bình thường ít biến động hơn trong khi chuyển động bắt đầu hướng về phía chuông đóng. Mặc dù giờ cao điểm mang lại cơ hội, an toàn hơn cho người mới bắt đầu để tránh chúng vào lúc đầu.

7) Giảm thất thoát với lệnh giới hạn

Quyết định loại đơn đặt hàng bạn sẽ sử dụng để nhập và thoát giao dịch. Bạn có sử dụng lệnh thị trường hoặc đặt hàng giới hạn không? Khi bạn đặt một lệnh thị trường, nó sẽ được thực hiện ở mức giá tốt nhất vào thời điểm đó; do đó, không có "đảm bảo giá cả. "Một lệnh giới hạn, trong khi đó, sẽ đảm bảo giá cả, chứ không phải là việc thực hiện. Hạn mức đơn hàng giúp bạn thương mại với độ chính xác hơn trong đó bạn đặt giá của bạn (không phải là không thực tế nhưng thực thi) để mua cũng như bán.

8) Thực tế về lợi nhuận

Một chiến lược không cần phải giành chiến thắng tất cả thời gian để có thể sinh lời. Nhiều thương nhân chỉ giành được từ 50% đến 60% ngành nghề của họ. Vấn đề là, họ làm cho người chiến thắng của họ nhiều hơn họ mất trên kẻ thua cuộc của họ. Đảm bảo rằng rủi ro đối với từng giao dịch được giới hạn trong một tỷ lệ phần trăm cụ thể của tài khoản, và các phương pháp nhập cảnh và xuất cảnh được xác định rõ ràng và viết ra.

9) Giữ lạnh …

Có những lúc thị trường chứng khoán kiểm tra dây thần kinh của bạn. Là một nhà kinh doanh hàng ngày bạn cần phải học để giữ cho tham lam, hy vọng và sợ hãi ở vịnh. Các quyết định phải được điều chỉnh bởi logic và không phải là cảm xúc.

10) … Và giữ nguyên kế hoạch

Các thương nhân thành công phải di chuyển nhanh - nhưng họ không phải suy nghĩ nhanh. Tại sao? Bởi vì họ đã phát triển một chiến lược kinh doanh trước, cùng với kỷ luật để giữ chiến lược đó. Trên thực tế, điều quan trọng hơn là theo sát công thức của bạn hơn là cố gắng theo đuổi lợi nhuận. Có một câu thần chú trong ngày-thương nhân: "Lập kế hoạch giao dịch của bạn, sau đó thương mại kế hoạch của bạn."

Thương nhân ngày cố gắng kiếm tiền bằng cách khai thác biến động giá phút trong các tài sản cá nhân (thường là các cổ phiếu, mặc dù các loại tiền tệ, tương lai và các lựa chọn được giao dịch cũng như ), thường là tận dụng một lượng vốn lớn để làm như vậy. Khi quyết định tập trung gì vào cổ phiếu, một nhà giao dịch ngày thường tìm kiếm ba điều: thanh khoản, biến động và khối lượng giao dịch.

Khả năng thanh toán cho phép bạn nhập và thoát khỏi một cổ phiếu ở một mức giá tốt (ví dụ như sự chênh lệch chặt chẽ, hoặc sự khác biệt giữa giá thầu và giá chào của một cổ phiếu, và độ trượt thấp, hoặc sự khác biệt giữa kỳ vọng giá của một thương mại và giá cả thực tế).

Sự biến động chỉ đơn giản là một thước đo của phạm vi giá cả hàng ngày được mong đợi - phạm vi mà một nhà giao dịch ngày hoạt động. Biến động nhiều hơn có nghĩa là lợi nhuận hoặc tổn thất lớn hơn.

KLGD là thước đo bao nhiêu lần cổ phiếu được mua và bán trong một khoảng thời gian nhất định (thường là trong một ngày giao dịch, gọi là khối lượng giao dịch bình quân mỗi ngày - ADTV). Một lượng lớn khối lượng cho biết rất nhiều quan tâm đến cổ phiếu. Thông thường, sự gia tăng khối lượng của một cổ phiếu là một dấu hiệu báo hiệu của một sự nhảy giá, hoặc lên hoặc xuống.

Khi bạn đã biết loại cổ phiếu (hoặc tài sản khác) nào bạn đang tìm kiếm, bạn cần phải tìm hiểu cách xác định điểm nhập cảnh - nghĩa là bạn sẽ đầu tư vào thời điểm chính xác nào. Có ba công cụ bạn có thể sử dụng để thực hiện việc này:

Các dịch vụ tin tức thời gian thực.

• Tin tức chuyển cổ phiếu; đăng ký vào các dịch vụ như vậy cho bạn biết khi có tin tức tiềm ẩn thị trường xuất hiện.
• ECN /
• Báo giá mức 2

.

ECN là các hệ thống dựa trên máy tính hiển thị giá thầu sẵn có tốt nhất và yêu cầu báo giá từ nhiều người tham gia thị trường, sau đó tự động khớp và thực hiện đơn đặt hàng. Mức 2 là một dịch vụ dựa trên thuê bao cung cấp quyền truy cập theo thời gian thực vào danh mục đặt hàng của NASDAQ bao gồm giá báo giá từ các nhà sản xuất thị trường đã đăng ký trong bất kỳ chứng khoán được niêm yết trên sàn NASDAQ và OTC Bulletin Board. Cùng nhau, họ có thể cung cấp cho bạn một ý thức về các đơn đặt hàng được thực hiện trong thời gian thực.

• Đồ thị nến trong ngày. Nến cung cấp một phân tích thô về hành động giá. (Hơn thế nữa).
• Ngày giao dịch giống như một người chuyên nghiệp: Quyết định khi bán Trước khi bạn thực sự nhảy vào thị trường, bạn phải có một kế hoạch để đi ra ngoài. Xác định điểm mà bạn muốn bán một khoản đầu tư được gọi là Xác định một mục tiêu giá. Một số chiến lược giá cả phổ biến nhất là: Chiến lược Mô tả
• Scalping Scalping là một trong những chiến lược phổ biến nhất. Nó bao gồm bán gần như ngay lập tức sau khi một thương mại trở nên có lợi nhuận. Mục tiêu giá là bất cứ con số nào chuyển thành "bạn đã kiếm tiền từ thỏa thuận này"

Fading

Fading liên quan đến việc rút ngắn cổ phiếu sau khi đi lên nhanh. Điều này dựa trên giả định rằng (1) chúng mua quá mức, (2) người mua sớm sẵn sàng bắt đầu kiếm lợi nhuận và (3) những người mua hiện tại có thể sợ hãi. Mặc dù có nguy cơ, chiến lược này có thể rất đáng làm. Ở đây, mục tiêu giá là khi người mua bắt đầu bước vào một lần nữa.

Hàng ngày Pivots	Chiến lược này bao gồm lợi nhuận từ biến động hàng ngày của cổ phiếu. Điều này được thực hiện bằng cách cố gắng mua ở mức thấp trong ngày và bán vào thời điểm cao trong ngày. Ở đây, mục tiêu giá chỉ đơn giản là ở dấu hiệu tiếp theo của sự đảo ngược, sử dụng các mẫu tương tự như trên.
Momentum	Chiến lược này thường bao gồm việc buôn bán thông tin hoặc tìm kiếm các xu hướng mạnh mẽ được hỗ trợ bởi khối lượng lớn. Một loại nhà kinh doanh đà sẽ mua vào các bản tin và đi theo xu hướng cho đến khi nó có dấu hiệu đảo ngược. Các loại khác sẽ làm mờ đi sự tăng giá. Ở đây mục tiêu giá là khi khối lượng bắt đầu giảm.
Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ muốn thoát khỏi nội dung khi có sự quan tâm giảm xuống của cổ phiếu như được chỉ ra bởi Mức 2 / ECN và khối lượng.	Các mẹo vặt kinh doanh trong ngày: Biểu đồ và Mẫu
Trước đây, chúng tôi đã đề cập đến ba công cụ để xác định điểm nhập cảnh - tức là quyết định thời điểm thích hợp bạn sẽ mua cổ phiếu (hoặc bất kỳ tài sản nào bạn đang mua bán). Kỹ thuật nhất là biểu đồ nến trong ngày. Chúng tôi sẽ tập trung vào các yếu tố này:	Mẫu hình nến
, bao gồm engulfings và dojis.	Phân tích kỹ thuật

, bao gồm đường xu hướng và tam giác.

Khối lượng,

như khối lượng tăng hoặc giảm.

• Có rất nhiều thiết lập nến mà chúng ta có thể tìm kiếm để tìm một điểm vào. Nếu sử dụng đúng, mẫu doji đảo ngược (được tô màu vàng trong Hình 1) là một trong những mô hình đáng tin cậy nhất. Hình 1: Nhìn vào chân nến - doji tín hiệu cho thấy sự đảo chiều.
• Thông thường, chúng tôi sẽ tìm kiếm một mô hình như thế này với một số xác nhận: Trước tiên, chúng tôi tìm kiếm một sự tăng vọt khối lượng, sẽ cho chúng ta biết liệu các nhà giao dịch có đang hỗ trợ giá ở mức này hay không. Lưu ý rằng điều này có thể là trên nến doji hoặc trên nến ngay sau nó.
• Thứ hai, chúng tôi tìm kiếm sự hỗ trợ trước đây ở mức giá này. Ví dụ, ngày thấp trước đó (LOD) hoặc cao trong ngày (HOD). Cuối cùng, chúng ta nhìn vào tình huống Mức 2, sẽ hiển thị cho chúng ta tất cả các đơn hàng mở và kích cỡ đơn hàng.

Nếu chúng ta làm theo ba bước này, chúng ta có thể xác định liệu doji có khả năng tạo ra sự quay vòng thực và chúng ta có thể đảm nhận vị trí nếu các điều kiện thuận lợi.

Các Lời khuyên về Giao dịch trong Ngày: Làm thế nào để Hạn hao

Giao dịch trên biên có nghĩa là bạn đang vay vốn đầu tư của bạn từ một công ty môi giới. Khi bạn giao dịch trên lề (và nhớ rằng các yêu cầu ký quỹ đối với giao dịch trong ngày là cao), bạn sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi sự biến động giá mạnh hơn. Lợi nhuận giúp tăng cường kết quả kinh doanh - không chỉ về lợi nhuận, mà cả những thiệt hại nếu thương mại chống lại bạn. Do đó, sử dụng các khoản lỗ chiết khấu được thiết kế để hạn chế tổn thất đối với một vị trí trong một chứng khoán, là điều quan trọng khi giao dịch trong ngày.

• lệnh dừng lỗ nhằm kiểm soát rủi ro. Đối với vị trí dài, điểm dừng có thể được đặt dưới mức thấp gần đây, hoặc cho các vị trí ngắn trên mức cao gần đây. Nó cũng có thể dựa trên sự biến động: Ví dụ, nếu giá cổ phiếu đang di chuyển khoảng $ 0. 05 phút, sau đó bạn có thể đặt một lỗ hổng dừng $ 0. 15 đi từ mục nhập của bạn để cung cấp cho giá một số không gian để dao động trước khi nó di chuyển (hy vọng) theo hướng mong đợi của bạn. Xác định chính xác cách bạn sẽ kiểm soát rủi ro đối với giao dịch. Trong trường hợp của một mẫu hình tam giác, ví dụ, một stop loss có thể được đặt $ 0. 02 dưới mức thấp mới đây nếu mua một breakout, hoặc $ 0. 02 bên dưới mô hình. ($ 0 là tùy ý, điểm chỉ đơn giản là cụ thể.)
• Một chiến lược là đặt hai lỗ hổng dừng:
• Một lệnh dừng lỗ vật lý đặt ở một mức giá nhất định phù hợp với khả năng chịu rủi ro của bạn. Về cơ bản, đây là số tiền bạn có thể chịu được.

Một điểm dừng suy nghĩ tinh thần tại thời điểm tiêu chuẩn nhập cảnh của bạn bị vi phạm. Điều này có nghĩa là nếu thương mại làm cho một biến bất ngờ, bạn sẽ ngay lập tức thoát khỏi vị trí của bạn.

Tuy nhiên bạn quyết định thoát khỏi ngành nghề, tiêu chí xuất cảnh phải đủ cụ thể để có thể kiểm chứng được và có thể lặp lại được.

Dòng dưới cùng

Giao dịch trong ngày là một kỹ năng khó để làm chủ, đòi hỏi phải có thời gian, kỹ năng và kỷ luật. Nhiều người trong số những người thử nó không thành công. Tuy nhiên, các kỹ thuật và hướng dẫn được mô tả ở trên có thể giúp bạn tạo ra một chiến lược có lợi nhuận, và với thực hành đủ và đánh giá hiệu suất nhất quán, bạn có thể cải thiện đáng kể cơ hội đánh bại các tỷ lệ cược. Có một quy tắc cuối cùng chúng ta nên đề cập đến: Đặt một tổn thất tối đa mỗi ngày mà bạn có thể đủ khả năng để chịu được - cả về tài chính và tinh thần. Bất cứ khi nào bạn đạt đến điểm này, hãy nghỉ ngơi trong ngày. Giữ kế hoạch của bạn và chu vi của bạn.Rốt cuộc, ngày mai là một ngày khác (giao dịch). Nếu bạn muốn học những chiến lược đã được chứng minh, có lợi nhuận bạn có thể bắt đầu sử dụng ngày nay, từ một nhà kinh doanh phố Wall có kinh nghiệm, sau đó hãy kiểm tra khóa học "Trở thành nhà kinh doanh ngày" của tổ chức Investopedia Academy.