Quỹ Đầu tư và Tăng trưởng Thế giới của Quỹ Tiền tệ Hoa Kỳ ("CWGIX") là quỹ đầu tư chứng khoán thế giới được quản lý tích cực. Mục tiêu của nó là cung cấp sự đánh giá vốn dài hạn kết hợp với mức thu nhập hiện tại. Nó đầu tư vào các chứng khoán giao dịch ở các thị trường lớn nhất thế giới, và cổ phần của nó chủ yếu ở các công ty có vốn hóa lớn. Mức vốn trung bình của các công ty mà họ đầu tư là 45 đô la. 5 tỷ, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016.

Biểu tượng mã CWGIX đại diện cho cổ phiếu hạng A của quỹ, có tỷ trọng front-end tối đa là 5 75%. Mức phí bán hàng giảm dần khi số tiền đầu tư vào quỹ tăng lên, cho đến khi nó đạt 0% ở mức đầu tư là 1 triệu USD. Phí bán hàng được sử dụng để trả tiền hoa hồng cho các nhà môi giới và cố vấn tài chính, những người đề nghị quỹ cho khách hàng của họ. Quỹ có 18 lớp chia sẻ khác nhau, một số được cung cấp thông qua kế hoạch nghỉ hưu và cố vấn dựa trên phí, mà không có phí bán hàng được thêm vào.

Công ty

Quỹ Hoa Kỳ đã tham gia vào ngành công nghiệp hỗ trợ lẫn nhau kể từ năm 1934. Đây là chi nhánh của Tập đoàn Capital ở Los Angeles. Công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính và quản lý tài sản cho kế hoạch nghỉ hưu, quỹ lương hưu, quỹ, quỹ chủ quyền, cá nhân giàu có và gia đình, chính phủ và các nhà đầu tư cá nhân. Capital Group là công ty quản lý tài sản lớn thứ 7 của Mỹ với tài sản được quản lý (AUM) là 1 đô la. 39 nghìn tỷ, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Triết lý đầu tư

Nhóm vốn hoạt động theo nguyên tắc chung là một chiến lược về lợi nhuận lâu dài nhất quán và duy trì vốn trội hơn tập trung vào các kết quả ngắn hạn. Nó thể chế hóa chính sách này bằng cách dựa vào các khoản tiền thưởng thực hiện các chuyên gia đầu tư vào các kết quả cá nhân 4 và 8 năm.

Công ty có một hệ thống duy nhất để quản lý danh mục đầu tư, kết hợp làm việc theo nhóm với cá nhân. Các nhà phân tích và quản lý của từng danh mục đầu tư gặp nhau để thảo luận ý tưởng đầu tư và nghiên cứu, nhưng các quyết định đầu tư thực tế không do ủy ban đưa ra. Mỗi nhà phân tích hoặc người quản lý được trao một phần tài sản ròng của quỹ để đầu tư theo những ý tưởng tốt nhất của mình về cách đáp ứng mục tiêu của danh mục đầu tư. Tập đoàn Capital coi đây là một trong những thế mạnh của công ty.

Nhà quản lý quỹ

Nhóm vốn được biết đến với các nhiệm kỳ dài hạn của các chuyên gia đầu tư. Quỹ quản lý danh mục đầu tư của Quỹ đầu tư Hoa Kỳ và Quỹ thu nhập thế giới đã làm việc tại Capital Group với mức trung bình là 22. 7 năm. Thời gian trung bình của họ với quỹ này là chín năm.

Danh mục

Quỹ Đầu tư và Quỹ Tăng trưởng Thế giới của Quỹ Hoa Kỳ có tổng lợi nhuận 82 tỷ đô la, lợi tức 30 ngày là 2.14%, tỷ lệ doanh thu 35%, beta 0. 94%, đánh giá Morningstar của bốn ngôi sao và tỷ lệ chi tiêu là 0,77%. Nó có 42,5% tài sản ròng của nó đầu tư vào Mỹ. cổ phần, 51. 5% tài sản ròng của mình đầu tư vào cổ phiếu nước ngoài, 0. 9% tài sản ròng của mình đầu tư vào Mỹ. trái phiếu và 0,4% tổng tài sản ròng được đầu tư vào trái phiếu quốc tế, với số dư bằng tiền mặt.

Danh mục cổ phiếu bao gồm 311 chứng khoán khác nhau. Do ba lĩnh vực đầu ngành của danh mục đầu tư, tài chính, chăm sóc sức khoẻ và công nghệ thông tin chiếm 45,9% tổng tài sản ròng. Top 10 cổ phiếu của quỹ bao gồm 18,2% tài sản ròng. Ba cổ phiếu hàng đầu của tập đoàn này nằm trong Tập đoàn Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc170 80-1 52%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) ở mức 3,7% tài sản ròng, Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83 50-0 24% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) tại 2. 6% tài sản ròng và Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ > VZVerizon Communications Inc 45. 53-3 99% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) ở mức 2% tài sản ròng. Hiệu suất Quỹ Đầu tư và Quỹ Đầu tư Thế giới của Quỹ Hoa Kỳ có lợi nhuận từ đầu năm (YTD), dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV), bằng -2. 33% và lợi tức một năm là -7. 07%. Tổng lợi nhuận của quỹ hàng năm là 5,1% trong ba năm, 5. 6% trong năm năm, 4. 83% trong 10 năm và 10. 15% kể từ khi bắt đầu vào tháng 3 năm 1993. Nó tốt hơn lợi nhuận trung bình của các quỹ chứng khoán thế giới tại NAV. Áp dụng phí bán hàng đầy đủ có ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của quỹ. Trở lại trở thành -12. 04, 3. 04, 4. 35, 4. 21 và 9. 87% trong một năm, ba năm, năm năm, 10 năm và kể từ khi thành lập. Quỹ cũng hoạt động tốt hơn mức lợi nhuận trung bình của các quỹ chứng khoán thế giới khi áp dụng mức phí bán hàng đầy đủ.