Ngân hàng Montreal (NYSE: BMO BMOBank of Montreal77 74-0 04% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), còn được gọi là BMO Financial Group, là một công ty dịch vụ ngân hàng và tài chính quốc tế có trụ sở tại Canada. Bộ phận quản lý tài sản của BMO cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ đầu tư cho các nhà đầu tư bán lẻ, có lãi suất cao và các nhà đầu tư tổ chức tại các quốc gia trên thế giới. Trong số các dịch vụ bán lẻ tại Canada, BMO cung cấp một sự lựa chọn sâu rộng về các quỹ tương hỗ trong nhiều loại tài sản, địa lý và kiểu đầu tư, bao gồm cả việc lựa chọn các khoản tiền bằng đô la Mỹ. Các quỹ này chủ yếu được thiết kế để cung cấp sự tiếp xúc với đô la Mỹ đối với chứng khoán quốc tế và do đó hấp dẫn các nhà đầu tư Canada muốn đa dạng hoá việc tiếp cận tiền tệ. Sau đây là một giới thiệu ngắn gọn về một số quỹ này.

Quỹ đầu tư BMO U. S. Quỹ cổ phần của BMO U. S. ("GGF70823") được ra mắt vào tháng 10 năm 2004 để tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu vốn hóa lớn bị định giá thấp. Quỹ sử dụng cách tiếp cận định lượng để xác định và nhắm mục tiêu vào các công ty bị định giá thấp với các nguyên tắc cơ bản hấp dẫn và triển vọng tăng trưởng tốt. Nó tìm kiếm các cơ hội trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ. Morningstar cấp quỹ cho một đánh giá tổng thể bốn sao trong danh mục đầu tư của U. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016, nó đã có lợi tức 10 năm hàng năm là 4,5%, lợi tức 5 năm trở lên là 8,7% và lợi tức một năm là -4. số 8%.

Các quỹ BMO US Equity Fund có 80 cổ phần, dẫn đầu là Tập đoàn Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 82 + 1 .35%

Được tạo bởi Highstock 4. 2. 6

) với sự phân bổ 5% 2, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140 07-0. 01% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) với 3 , 2% phân bổ và Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45-4.16> Được tạo với Highstock 4.2.6 ) với sự phân bổ 3%. Phân bổ hàng đầu của ngành bao gồm cổ phiếu công nghệ thông tin ở mức 19,9% tài sản, tiếp theo là các cổ phiếu tài chính ở mức 16,7%, cổ phiếu của người tiêu dùng tùy ý ở mức 15,6% và cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ ở mức 11%. BMO báo cáo một C $ 3 kết hợp. 1 tỷ tài sản được quản lý (AUM) cho cả danh sách được niêm yết bằng Đô la Mỹ và Đô la Canada bằng đô la của quỹ này. Danh sách bằng đô la Canada được biết đến là Quỹ đầu tư Vốn BMO ("GGF70723"). Quỹ tiết kiệm hàng tháng của BMO US $ 999 Được thành lập vào tháng 10 năm 2004, Quỹ thu nhập hàng tháng của BMO ("GGF70804") được thiết kế nhằm nâng cao giá trị và thu nhập bằng cách đầu tư vào một sự kết hợp của Hoa Kỳ cổ phiếu và tài sản thu nhập cố định. Quỹ đầu tư vào U.Trái phiếu có lãi suất cao, chứng khoán thế chấp, trái phiếu, quỹ đầu tư bất động sản (REITs), cổ phiếu chia cổ tức và cổ phần ưu đãi. Các nhà quản lý quỹ tham gia vào việc tái cân bằng tài sản thường xuyên giữa các cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt để đáp ứng yêu cầu kép của quỹ. Quỹ này có một đánh giá tổng thể bốn sao Morningstar và xếp hạng năm sao cho kết quả ba năm và năm năm của nó. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016, Quỹ Thu nhập hàng tháng của BMO U. S. Dollar có 313 triệu đô la Úc trong tổng số 462 cổ phiếu được giao dịch. Khoảng 53. 3% tài sản được phân bổ cho đầu tư vốn cổ phần và 44. 3% cho các khoản đầu tư có thu nhập cố định. Trong số các khoản thu nhập cố định của quỹ, chứng khoán doanh nghiệp chiếm 64. 6% tài sản, tiếp theo là cơ quan chính phủ chứng khoán ở mức 18,4% và chứng khoán thế chấp ở 17%. Quỹ có lợi nhuận 10 năm hàng năm là 2,9%, lợi tức 5 năm là 4,8% và lợi tức một năm là -0. 4%. Một quỹ niêm yết bằng đồng đô la Canada được gọi là Quỹ thu nhập hàng tháng bằng đồng đô la Mỹ (CND $) ("GGF75804") được đưa ra vào tháng 4 năm 2015. Quỹ BMO Global Dividend Quỹ BMO Global Dividend ("GGF76725") đã được đưa ra vào tháng 4 năm 2015 để cung cấp cho nhà đầu tư phiên bản bằng đô la Mỹ của Quỹ BMo Global Dividend ("GGF70725") được liệt kê lâu dài. Quỹ này nhắm mục tiêu tổng lợi nhuận cao bằng cách đầu tư vào cổ phiếu trả cổ tức toàn cầu có tiềm năng tăng trưởng bền vững. Nó xác định và đánh giá các công ty sử dụng phân tích định tính và định lượng, nhằm cung cấp đa dạng hóa toàn cầu và đa ngành.

Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016, BMO đã báo cáo khoản trợ cấp 260 triệu đô la Mỹ kết hợp cho cả danh sách bằng đồng đô la Canada và Đô la Mỹ của quỹ này. Các cổ phiếu hàng đầu trong quỹ bao gồm Apple Inc. với 2,4% tài sản, Reynolds American Inc. (NYSE: RAI) ở mức 2,3% và Illinois Tool Works Inc. (NYSE: ITW

Công ty Công trình ITWIllinois 517. 94 +0. 41%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) ở mức 2,2%. Phân bổ địa lý được dẫn đầu bởi Hoa Kỳ ở mức 50. 6%, tiếp theo là Anh Quốc ở mức 10,1%, Thụy Sĩ ở 5,6% và Pháp là 5,3%.