Trong số các quan sát đáng chú ý về quỹ tương hỗ hoạt động tốt nhất là thực tế là quỹ đầu tư số một đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu nhỏ. Không có gì ngạc nhiên khi danh sách các quỹ hoạt động hàng đầu này bao gồm quỹ tương hỗ tập trung vào lĩnh vực công nghệ sinh học đang phát triển nhanh chóng. Trên thực tế, nếu danh sách được mở rộng, nó sẽ tiết lộ rằng sáu trong số 10 địa điểm hàng đầu được các quỹ công nghệ sinh học chiếm đóng. Dựa trên tỷ lệ phần trăm tăng giá trị tài sản ròng (NAV) trong 10 năm qua, từ năm 2005 đến năm 2015, sau đây là bốn quỹ đầu tư hoạt động tốt nhất.

Các nhà quản lý AMG Các cơ hội đang nổi lên Quỹ của tổ chức đã được đưa ra bởi Quỹ AMG vào năm 1997. Nó có trên 180 triệu USD tài sản. Mục tiêu đầu tư của quỹ là tăng vốn dài hạn. Nó thường đầu tư 80% tài sản của mình, cộng với vốn đầu tư mượn, vào cổ phiếu vốn nhỏ của U. người quản lý quỹ tin rằng hiện đang bị đánh giá thấp hoặc được đánh giá là có tiềm năng tăng trưởng cao. Quỹ có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu trong danh mục đầu tư ngay cả khi sự tăng trưởng của công ty đẩy nó lên trên mức vốn nhỏ sau khi quỹ này mua lại cổ phiếu của công ty.

Cổ phần công nghệ, công nghiệp và chăm sóc sức khoẻ chiếm khoảng 40% danh mục đầu tư của quỹ. Trong số những cổ phiếu hàng đầu của tập đoàn là Universal Electronics, Inc. Glu Mobile, Inc. Kona Grill, Inc.; Mỹ Vật lý trị liệu, Inc; và The Greenbrier Companies, Inc. Tỷ lệ danh mục đầu tư hàng năm của quỹ là 98%, cao hơn một chút so với mức trung bình 80% của quỹ đầu tư mạo hiểm.

Tỷ lệ chi phí của quỹ là 1,17%, đáng chú ý là dưới mức trung bình là 1,41%. Tăng NAV trong 10 năm của quỹ là 718%. Morningstar đánh giá quỹ này như là rủi ro trên trung bình, nhưng theo lịch sử của nó, nó có thể được xem xét giá trị của bất kỳ nhà đầu tư nào muốn tiếp xúc với các cổ phiếu nhỏ tăng trưởng của U.

Các quỹ đầu tư của Janus Global Select Fund R được phát hành bởi Janus Fund Group vào năm 2005. George Maris, một nhà phân tích tài chính Chartered (CFA) với Janus, quản lý quỹ. Nó nhằm mục đích tăng trưởng vốn, chủ yếu bằng cách đầu tư vào khoảng 50 đến 60 cổ phiếu trong nước và nước ngoài của U. do nhà quản lý quỹ xác định là tiềm năng tăng trưởng được điều chỉnh theo rủi ro tốt hơn mức trung bình. Thông thường, ít nhất 40% trong tổng số 2 đô la của quỹ. 2 tỷ USD tài sản được đầu tư vào cổ phiếu của các công ty có trụ sở tại các nước khác ngoài Hoa Kỳ. Quỹ đầu tư vào một sự kết hợp đa dạng của các công ty lớn, vừa và nhỏ. Các Cổ phiếu loại I của Quỹ Janus Global Select Fund cũng có thể đầu tư vào chứng khoán nợ.

Các khoản đầu tư đáng kể của quỹ không phải ở U. S bao gồm Vương quốc Anh, Nhật Bản, Trung Quốc và Đức. Các khoản đầu tư của quỹ vào các công ty Trung Quốc chỉ hạn chế đối với những người có trụ sở tại Khu hành chính Đặc biệt (SAR) của Hồng Kông. Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho quỹ nắm giữ của quỹ là 10.8%. Một số cổ phiếu lớn của quỹ bao gồm Air Products and Chemicals, Inc.; Citigroup, Inc. Kansas City Southern, Inc.; AIA Group Ltd.; Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.; Intesa Sanpaolo; và ON Semiconductor Corporation. Tỷ lệ danh mục đầu tư hàng năm của quỹ là 55%.

Tỷ lệ chi phí cho Cổ phiếu loại I của Quỹ Janus Global Select Fund là 1. 44%, chỉ thấp hơn chút ít so với các quỹ cổ phiếu toàn cầu. Quỹ có tỷ lệ cổ tức là 0,7%, và tỷ lệ tăng 10 năm phần trăm về giá trị là 680%.

3) Guggenheim StylePlus Large Fund Fund

Quỹ Đặc biệt Guggenheim StylePlus lớn được đưa ra vào năm 1962. Quỹ Guggenheim do đội quản lý này có mục tiêu đầu tư nhằm nâng cao vốn. Trong điều kiện bình thường, quỹ đầu tư tối thiểu 200 triệu đô la tài sản của mình trong nhiều loại cổ phiếu; Biên nhận Khoản Tiền Gửi của Hoa Kỳ (ADRs); và chứng khoán chuyển đổi. Các khoản đầu tư có tính khả thi bao gồm các hợp đồng, hợp đồng tương lai và thoả thuận hoán đổi. Các nhà quản lý quỹ tìm kiếm một sự pha trộn của các cổ phiếu có giá trị và tăng trưởng trong việc lựa chọn cổ phần của quỹ nắm giữ. Quỹ Guggenheim StylePlus lớn chủ yếu được đầu tư vào các công ty có vốn hóa tối thiểu là 5 tỷ USD. Cổ tức và lợi nhuận vốn được phân phối hàng năm.

Tài sản nắm giữ của quỹ được cân đối nhiều với các công ty trong khu vực tài chính. Đầu tư cổ phần và đầu tư vào lĩnh vực tài chính kết hợp chiếm gần 75% danh mục đầu tư của quỹ. Một số cổ phần chính bao gồm JPMorgan Chase & Company; Công ty Điện lực; Apple, Inc.; và Citigroup, Inc. Tỷ lệ danh mục đầu tư hàng năm của quỹ là 107%, gần gấp đôi mức trung bình là 59%.

Tỷ lệ chi phí của Quỹ Guggenheim StylePlus Core Core là 1. 45%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của một loại xe tải lớn, trung bình là 1. 05%. Nó cung cấp một suất cổ tức là 0,8%. Cổ phần quỹ tăng giá trị 527% trong khoảng thời gian từ 2005 đến 2015.

4) ProFunds Công nghệ sinh học Quỹ đầu tư UltraSector

Quỹ Đầu tư Công nghệ Sinh học ProFunds UltraSector được ProFunds thành lập năm 2000. Michael Neches là người quản lý ProFund Advisors hàng đầu cho quỹ. Quỹ này nhằm mục đích tạo ra kết quả đầu tư hàng ngày khoảng 150% hiệu suất hàng ngày của Chỉ số Công nghệ Sinh học của Dow Jones, được thiết kế để phản ánh hiệu suất tổng thể của cổ phiếu của U. trong ngành công nghệ sinh học. Người quản lý quỹ đầu tư vào cổ phiếu và các công cụ phái sinh mà dự án của ông sẽ trả về hàng ngày bằng 150% hiệu suất của chỉ số cơ bản. Tài sản trị giá 760 triệu USD của quỹ có thể được đầu tư vào các giao dịch hoán đổi, ADRs, vốn cổ phần, cổ phần hay sàn, và các lựa chọn về cổ phiếu hoặc chỉ số chứng khoán.Thu nhập từ vốn và cổ tức, nếu có, được phân phối hàng năm.

Tài sản vốn chủ sở hữu của quỹ bao gồm gần như các cổ phiếu tăng trưởng lớn và nhỏ. Như tên của nó, Quỹ Đầu tư Công nghệ Sinh học ProFunds UltraSector hầu như chỉ được đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, đặc biệt là ở các công ty công nghệ sinh học. Cổ phần lớn bao gồm Gilead Khoa học, Inc; Amgen, Inc.; Tổng công ty Celgene; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; và Illumina, Inc. Tỷ lệ danh mục đầu tư hàng năm của quỹ là 47%, mức trung bình của loại quỹ công nghệ sinh học là 395%. Tỷ lệ Sharpe của nó là 1. 68 cho thấy lợi nhuận điều chỉnh rủi ro đáng kể tốt hơn so với mức trung bình của thị trường chung. Giá trị tài sản ròng của quỹ tăng 495% trong giai đoạn 10 năm từ năm 2005 đến năm 2015.