Invesco Ltd là một công ty quản lý tài sản độc lập của Mỹ với sự hiện diện toàn cầu ở 20 quốc gia. Invesco hoạt động nhiều thương hiệu, bao gồm Invesco, Trimark và Invesco Perpetual. Công ty cung cấp các chiến lược đầu tư khác nhau cho các nhà đầu tư bao gồm các quỹ tương hỗ chuyên về vốn chủ sở hữu, các chiến lược thu nhập cố định và thay thế. Invesco tự hào có một số lượng lớn các quỹ tương hỗ đã nhận được đánh giá cao từ Morningstar cho hiệu suất mạnh mẽ của họ và quản lý nhất quán.

AD:

Quỹ Đầu tư Thu nhập Hằng năm của Invesco (ATFAX)

Với $ 2. 7 tỷ tài sản được quản lý (AUM), Quỹ Thu nhập Nhỏ Thành phố Invesco hạn chế nhằm thu nhập hiện tại được miễn thuế liên bang bằng cách đầu tư vào các chứng khoán nợ của chính quyền địa phương trên khắp nước Mỹ. Quỹ tập trung vào các cổ phiếu nắm giữ về thời gian đáo hạn từ ba đến năm năm. Nó phù hợp nhất với các nhà đầu tư có khung thuế thu nhập cao. Khoảng 90% tài sản của quỹ được đầu tư vào các trái phiếu thành phố chất lượng cao với xếp hạng tín dụng từ A trở lên. Quỹ đầu tư trên nhiều tiểu bang, với Texas và New York có phân bổ lớn. Không có một tổ chức duy nhất trong danh mục đầu tư của quỹ có hơn 1% phân bổ. Quỹ có thời gian trung bình là 3,32 năm và lợi tức 30 ngày của SEC là 0,88%.

AD:

Điều này dẫn đến tỷ lệ Sharpe 10 năm là 0. 92. Quỹ này đã nhận được đánh giá tổng thể năm sao và năm và 10 năm cũng như xếp loại 4 sao cho một khoảng thời gian ba năm trong danh mục ngắn quốc gia của thành phố. Nó có tỷ lệ chi phí ròng là 0,61% và một khoản phí tải là 2,50%.

Quỹ Đầu tư Châu Âu Invesco Class Y (AEDYX)

Quỹ Đầu tư Châu Âu Invesco Class Y đã tích lũy được 1 đô la. 5 tỷ trong AUM bằng cách đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty có trụ sở tại Châu Âu theo các mức vốn hóa thị trường khác nhau. Quỹ chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu có yếu tố cơ bản mạnh và tăng trưởng thu nhập. Dịch vụ tài chính và cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng có trọng lượng lớn nhất trong danh mục đầu tư của quỹ với khoảng 44% phân bổ. Về phân bổ địa lý, Vương quốc Anh có lượng phân bổ lớn nhất khoảng 36%, trong khi các công ty Thụy Sỹ chiếm khoảng 12% tài sản của quỹ. Không có một tổ chức nào được phân bổ trên 4%, và 10 quỹ đầu tư của quỹ chiếm 24% tài sản.

AD:

Quỹ này tự hào là một trong những đội ngũ giàu kinh nghiệm nhất về các nhà quản lý danh mục đầu tư có năng lực cao với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Từ năm 2010 đến năm 2015, quỹ này tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm là 7. 11% và độ lệch chuẩn là 13. 35%, dẫn đến tỷ lệ Sharpe là 0. 58. Morningstar đã nhận được quỹ với một đánh giá của nhà phân tích bạc và năm xếp hạng tổng thể trong danh mục chứng khoán châu Âu.Quỹ đầu tư Invesco European Growth Class Y tính phí chi phí ròng rưỡi là 1. 12% và không có lệ phí nạp.

Quỹ phân bổ thu nhập của Invesco Y (ALAYX)

Quỹ phân bổ lợi tức của Invesco Class Y là quỹ đầu tư chủ yếu dành cho thu nhập hiện tại, và ở một mức độ nào đó tăng vốn bằng cách đầu tư vào một loạt các cổ phiếu và các quỹ cố định, chứng khoán có thu nhập. Quỹ này thường phân bổ từ 60 đến 70% cho các chứng khoán có thu nhập cố định và từ 30 đến 40% cho các cổ phiếu. Nó đầu tư vào các quỹ tương hỗ khác của Invesco để xây dựng danh mục đầu tư để nó phù hợp với mục tiêu đầu tư của nó. Về phía vốn chủ sở hữu, số cổ phần của quỹ khá đa dạng, không có khu vực kinh tế riêng lẻ của U. chiếm hơn 19%; bất động sản và cổ phiếu phòng thủ tiêu dùng có tổng số phân bổ khoảng 37%. Danh mục đầu tư trái phiếu bao gồm các trái phiếu có chủ quyền và trái phiếu doanh nghiệp có mức đầu tư.

Từ năm 2010 đến năm 2015, quỹ này tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm là 6,1% và độ lệch chuẩn là 5,1%, với tỷ lệ Sharpe năm năm là 1. 18. Morningstar đã nhận được quỹ với năm đánh giá tổng thể và năm năm, cũng như đánh giá bốn sao, ba năm trong phân loại bảo thủ. Quỹ không có lệ phí và phí tải một tỷ lệ chi phí ròng là 0,60%.