Nhà giao dịch kỹ thuật John Bollinger đã phát minh ra dải Bollinger Bands như một chỉ số biến động có thể được thêm vào biểu đồ giá. Dải Bollinger Bands được thiết kế để điều chỉnh theo các điều kiện thị trường và phạm vi giá, có nghĩa là chúng có thể hữu ích cho việc đo lường các chứng khoán có độ rủi ro cao và thấp.
Ba đường được vẽ trên biểu đồ giá: một đường trung bình đơn giản di chuyển ở giữa và hai đường bổ sung đặt hai độ lệch chuẩn ra khỏi đường trung bình di chuyển ở hai hướng. Khoảng cách giữa các băng tần, được gọi là BandWidth, tự nhiên tăng lên khi sự biến động tăng lên và thu hẹp khi sự biến động giảm.
-1->Với hai độ lệch chuẩn, các dải Bollinger Bands bình thường có gần 90% giá trị của hành động giá cả. Các cổ phiếu có độ biến động thấp có phạm vi hoạt động giá cả hẹp, nhưng những sai lệch chuẩn phản ánh cùng một tỷ lệ hoạt động. Điều này rất hữu ích vì nó cho phép dải Bollinger Bands được áp dụng cho nhiều chỉ mục, cổ phiếu, hàng hoá hoặc trao đổi khác nhau.
Một số chứng khoán thay đổi giữa các thời kỳ dao động biến động, và đây là dải Bollinger Bands có thể đặc biệt hữu ích. Bất cứ khi nào các ban nhạc thắt chặt theo thời gian, ví dụ, thương nhân kỹ thuật giải thích đây là dấu hiệu cho thấy sự không chắc chắn mà cuối cùng dẫn đến một sự bứt phá lớn. Nếu các băng tần đạt được mức dao động thấp trong sáu tháng, Bollinger Squeeze có thể được kích hoạt, tạo ra khả năng cho lợi nhuận nếu nhà giao dịch có thể xác định hướng đi của một sự phá vỡ tòa nhà. Giống như nhiều công cụ kỹ thuật, dải Bollinger Bands không được thiết kế để hoàn chỉnh. Thay vào đó, họ hoạt động tốt nhất trong vai trò hỗ trợ với phân tích xu hướng cơ bản và các chỉ số thị trường khác.
Tốt hơn là nên sử dụng phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật hay phân tích định lượng để đánh giá các quyết định đầu tư dài hạn trên thị trường chứng khoán?
Hiểu được sự khác biệt giữa phân tích cơ bản, kỹ thuật và định lượng, và cách thức đo lường giúp các nhà đầu tư đánh giá các khoản đầu tư dài hạn.
Làm thế nào tôi có thể hợp nhất phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản với phân tích định lượng để tạo ra lợi nhuận trong danh mục chứng khoán?
Tìm hiểu về các tỷ lệ phân tích cơ bản có thể kết hợp với các phương pháp kiểm tra số lượng và cách các chỉ số kỹ thuật được sử dụng trong các thuật toán.
Bollinger Bands® có hữu ích trong việc phân tích chứng khoán có độ biến động cao không?
Khám phá tính năng động của dải Bollinger Bands làm cho chúng trở thành một chỉ số rất hữu ích đối với chứng khoán có các phạm vi kinh doanh biến động trong lịch sử.