The Core iShares Core Hoa Kỳ trái phiếu ETF (NYSEARCA: AGG 999 AGGiSh Cr Hoa Kỳ Ag Bd109 55 + 0 09% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) , theo dõi một chỉ số của chính phủ cấp đầu tư của Hoa Kỳ và trái phiếu doanh nghiệp, tạo cơ hội để có được một sự tiếp xúc rộng rãi, đa dạng với thị trường trái phiếu tổng thể với một khoản đầu tư. Quỹ đầu tư trái phiếu (ETFs) đang trở thành một phương pháp ngày càng phổ biến để các nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình với một loạt các chứng khoán có thu nhập cố định cấp đầu tư. Nhiều nhà đầu tư đánh giá cao thực tế là thu nhập thường xuyên từ trái phiếu tạo ra một sự an toàn cho nền kinh tế đối với suy thoái trong đầu tư chứng khoán. ETF thường cung cấp phân phối theo quý, thay vì chỉ thanh toán hàng năm hoặc nửa năm. Trái phiếu cũng bảo vệ tốt hơn trong trường hợp phá sản, so với cổ phiếu. Chủ sở hữu trái phiếu đang ở trong một vị trí tốt hơn đáng kể so với việc thu hồi vốn đầu tư của họ trong các thủ tục phá sản hơn là các cổ đông thông thường. Ngoài ra, các quỹ trái phiếu giúp giảm sự biến động tổng thể trong danh mục đầu tư của một cá nhân. Trái phiếu ETF thường có chi phí rất thấp.

AD:

Quỹ uốn nắn iShares của U. S. Aggregate Bond ETF theo dõi và tìm cách phản ánh hiệu suất của chỉ số Barclays U. S. Aggregate Bond Index. Chỉ số này được thiết kế để phản ánh thị trường trái phiếu đầu tư của U. S. Nó bao gồm trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ và trái phiếu doanh nghiệp, cùng với việc chuyển tiền thế chấp và các chứng khoán có tài sản khác. Chỉ số này bao gồm các chứng khoán chịu thuế và lãi suất cố định bằng đô la Mỹ, với thời gian đáo hạn ít nhất là một năm.

AD:

Quỹ không có cùng số cổ phần chính xác của chỉ số, bao gồm khoảng 8 000 chứng khoán nợ. Thay vào đó, quỹ sử dụng một mẫu đại diện của khoảng 2, 500 của các cổ phiếu chỉ số. Thêm vào đó, để có được mức giá mua hoặc bán thuận lợi hơn, người quản lý quỹ thực hiện theo quyết định trong trường hợp quỹ đôi khi mua một vấn đề trước khi được bổ sung vào chỉ mục hoặc giữ một vấn đề vượt quá thời điểm mà nó đã được loại bỏ khỏi chỉ mục.

Quỹ được cân đối lại hàng tháng và tỷ lệ doanh thu hàng năm cần để theo dõi chỉ số chính xác khoảng 120%. Tỷ lệ doanh thu trên 100% hàm ý rằng quỹ duy trì mức nắm giữ trung bình ít hơn một năm.

Tài sản chủ yếu của quỹ bao gồm trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ (T-trái phiếu) và ghi chú (T-notes), chứng khoán hậu thế chấp Fannie Mae (MBS) và các vấn đề doanh nghiệp từ KfW, Verizon (VZ) và Ngân hàng của Mỹ (BAC).

Đặc điểm

Quỹ này từ Blackrock đã được đưa ra vào năm 2003, và nó đã hoạt động tốt.Lợi nhuận hàng năm trung bình 10 năm của nó, tính đến năm 2015, là khoảng 4. 27%. Quỹ có tài sản ròng vượt quá 25 tỷ USD.

Tỷ lệ nắm giữ chứng khoán nợ của ETF là khoảng 40% các vấn đề chính phủ U. S., 30% vấn đề của công ty và 30% MBS. Trong số các vấn đề của công ty, các ngành tài chính và công nghiệp chiếm phần lớn trong các vấn đề. Giá trị coupon trung bình có trọng số của quỹ nắm giữ là 3. 28%, và thời gian đáo hạn trung bình của quỹ nắm giữ là 7. 5 năm. Xếp hạng tín dụng trung bình của các quỹ nắm giữ là AA.

Tỷ lệ chi phí của quỹ là rất thấp 0. 08%, và nó cung cấp một suất cổ tức là 2,14%.

Tính phù hợp và các khuyến nghị

Trái phiếu Tổng hợp của IShares của Mỹ ETF là một khoản đầu tư thích hợp cho các nhà đầu tư hoặc thường tìm kiếm một danh mục đầu tư thu nhập cố định đầy đủ hoặc cho các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa các danh mục đầu tư mà không bao gồm chủ yếu là đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Quỹ có tỷ lệ chi phí rất thấp và hoạt động tốt trong việc theo dõi chính xác chỉ số cơ bản của nó và tạo ra lợi nhuận chắc chắn và nhất quán cho các nhà đầu tư.

Nó phù hợp nhất cho các nhà đầu tư đang sử dụng tài khoản hưu trí được ưu đãi thuế. Các nhà đầu tư sử dụng tài khoản chịu thuế có thể muốn tránh các khoản đầu tư trái phiếu tổng hợp để phân chia cổ phiếu của chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp, do lợi thế về thuế được phân bổ cho trái phiếu chính phủ.