Trong khi các nhà phân tích số lượng và các nhà phân tích định lượng có thể kiếm được nhiều tiền từ thị trường chứng khoán thì những nhà đầu tư thành công nhất vẫn sử dụng tâm lý như một công cụ để tăng lợi nhuận. Chúng tôi sẽ cung cấp một số mẹo có thể giúp bạn cải thiện tư duy đầu tư của mình, đặt ra suy nghĩ của bạn thẳng và bắt đầu suy nghĩ như một thị trường chứng khoán cao con lăn.
Hướng dẫn: Các ngành đầu tư chính
Mẹo số 1: Tránh Panic Panic là một cảm xúc khiến chúng ta đưa ra những quyết định không hợp lý - bán cổ phần khi nó phải được giữ, hoặc mua cổ phiếu khi có lẽ cần đã được bán. (Để hiểu sâu hơn, hãy đọc Các nhà đầu tư thường gây ra các vấn đề của thị trường như thế nào
.) Tất nhiên, bản năng cơ bản của chúng ta để hoảng loạn không thể bị loại trừ hoàn toàn, do đó, chìa khóa là kiểm soát nó. Jim Cramer thừa nhận một số thành công của anh ta với thực tế là anh ta luôn tin rằng anh ta chỉ là một tiền lương từ tuyến thất nghiệp. Nhưng thay vì để cho sự hoảng loạn này ăn cắp anh ta, anh ta khai thác nó. Ông đã sử dụng cảm xúc để thúc đẩy ông tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng hơn và giành được một vị trí trong cuộc thi. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng chiến lược này và quyết tâm trở thành nhà đầu tư tốt hơn.
Cuối cùng, cố gắng nắm bắt những tin tức xấu về thị trường và đi sâu vào phân tích tình hình trước khi hành động. Bằng cách trì hoãn một quyết định đầu tư thậm chí một vài phút, quá trình suy nghĩ của bạn có thể trở nên vô hạn rõ ràng hơn. Trong khi các nhà kinh tế thị trường chứng khoán như Peter Lynch và Warren Buffett đã khuyến khích các nhà đầu tư tập trung vào một khoảng thời gian dài, có điều gì đó sẽ được nói đến khi mua thời gian hoặc mua bán xung quanh một chất xúc tác tiềm tàng trong tương lai. (Để tìm hiểu thêm, xem
Think Like Warren Buffett.)
Ví dụ, một nhà đầu tư dài hạn đã mua cổ phần
General Motors (NYSE: GM) vào đầu năm 2005 vì cổ phiếu có vẻ "rẻ" thấy đầu tư mất 50% giá trị của nó trong vòng một năm. Nếu nhà đầu tư tương tự nhận thấy những rủi ro gần đây liên quan đến chi phí nhiên liệu tăng và chờ cho đến khi cổ phiếu giảm vào mùa xuân năm 2006 trước khi mua vào, ông ta sẽ có khoảng 30% đầu tư vào dịp Giáng sinh. Đầu tư cho đường dài, nhưng xem xét khả năng một số sự kiện có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến đầu tư của bạn; sử dụng thông tin đó để đánh giá khi nào mua. Nhà đầu tư nên luôn luôn có một vị trí dự phòng, cho dù đó là thiết lập một sự ngừng nghỉ tâm thần với giá 10% hoặc 15% dưới mua hàng của họ, hoặc xác định một hàng rào có thể được sử dụng vào một ngày trong tương lai chống lại một vị trí cụ thể. Điều này không có nghĩa là bạn cần phải hành động theo những suy nghĩ này, nhưng bạn cần xác định vị trí dự phòng này trong trường hợp cần thiết.
Chiến lược phòng ngừa rủi ro thực tế và cả phải chăng .) Mẹo số 4: Làm chủ các kỹ năng định tính
Các nhà đầu tư thành công nhất kiếm tiền của họ chứ không phải bằng cách dập tắt số liệu trong báo cáo hàng năm, nhưng bằng cách suy luận và suy luận những điều từ các thông cáo báo chí, những lời bình luận công khai của ban lãnh đạo và những thư từ cổ đông khác.
Chẳng hạn, vào đầu năm 2002, giám đốc điều hành 999 của Ciena Corp (Nasdaq: CIEN), Gary Smith, đã sử dụng từ "khó" khi đề cập đến môi trường cho các công ty viễn thông trong một cuộc gọi hội nghị nhà đầu tư. Mặc dù nhận xét của Smith về những lời bình luận lạc quan, những người có thể đọc được cách sử dụng tính từ này cũng như giọng điệu của anh ta khi sử dụng từ này có thể tránh được gần 50% bán tháo cổ phiếu trong những tháng sau gọi.
Theo những dòng tương tự, những người có thể đọc và hành động theo những khía cạnh tích cực của việc Bob Nardelli từ chức từ
Home Depot (NYSE: HD) vào đầu năm 2007, hoặc sự từ chức của Philip Purcell từ Morgan Stanley (NYSE: MS) vào năm 2005 có thể đã làm nên một loại bạc hà. Một lần nữa, ý tưởng là chơi thám tử và sẵn sàng đưa ra các giả định dựa trên những đặc tính nhất định hoặc những yếu tố khác thường không được phân tích trong các báo cáo nghiên cứu của Phố Wall hoặc tìm thấy trong Bản khai của Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán (SEC).
Mẹo số 5: Biết khi nào bơi Với thủy triều
Khi bong bóng dotcom cho thấy, đôi khi nó trả tiền để đi ngược lại xu hướng hiện hành. Tuy nhiên, trong hầu hết các tình huống, nhà đầu tư trung bình không nhất thiết phải bơi chống lại thủy triều. Nói cách khác, nếu một cổ phiếu giảm, tốt hơn là đợi cho đến khi nó đi ngang hoặc mua sức ép trở lại trước khi nhảy vào.
Như bằng chứng cho thấy sự kiên nhẫn trả hết, xem xét những gì đã xảy ra với các công ty, chẳng hạn như CMGI < (Nasdaq: CMGI) và JDS Uniphase (Nasdaq: JDSU). Chỉ vài năm sau, một số nhà đầu cơ và những người săn hàng giá đã cố gắng kìm hãm xu hướng giảm của các cổ phiếu này, cho rằng họ là một "người mua", bất chấp khối lượng của những người bán cổ phiếu này và sự sụt giảm nhanh chóng của họ từ 100 đô la Mỹ các chữ số đơn lẻ. Thực tế là chỉ có những người kiên nhẫn và chờ đợi cho đến khi các cổ phiếu cuối cùng đáy thực hiện bất kỳ tiền. Trong nhiều trường hợp chúng tôi đã được cho biết để "suy nghĩ bên ngoài hộp" hoặc "đi ngược lại hạt", làm cho khái niệm theo dõi đàn rất khó khăn cho một số nhà đầu tư để nắm bắt. Theo một cách nào đó, nó cũng đi ngược lại bản chất con người trong đó nếu chúng ta thấy một cổ phiếu bị đổ vỡ, chúng tôi muốn thoát ra trước khi nó đi xuống thậm chí còn hơn, ngay cả khi nó không phải là quan tâm tốt nhất của chúng tôi.
Để tránh bản năng này mua khi mọi người bán hoặc bán khi mọi người mua, nhà đầu tư phải tập trung vào thực tế rằng có vô số cơ hội để có được trên thị trường chứng khoán tại bất kỳ thời điểm nào . Các nhà đầu tư cũng nên lưu ý rằng lịch sử gần đây cho thấy nhảy súng trước đám đông thường không phải là một nguyên nhân mất mát. Vậy làm thế nào bạn có thể tìm ra liệu có nên đi với đám đông hay không? Câu trả lời ngắn gọn là làm bài tập về nhà của bạn và xác nhận vị trí của đàn. Có lẽ bạn nên đi xem và tìm ra nếu có một lý do tại sao cổ phiếu của công ty là như vậy không có lợi cho thị trường. Thường thì không, sự sụt giảm giá cổ phiếu có lẽ là hợp lý bởi một số lý do căn bản cơ bản. (Xem thêm Chiến lược Chọn hàng: Phân tích cơ bản .) Mẹo số 6: Khai thác cơ hội
Sự kiên nhẫn và phân tích kỹ lưỡng là rất quan trọng, nhưng một khi quá trình phân tích hoàn tất, nó! Không hoạt động hoặc tê liệt chỉ là chết người như đang hành động vội vàng. Chỉ cần suy nghĩ về những người vẫn đang tự đá mình vì đã bỏ lỡ sự tăng vọt của các công ty, chẳng hạn như
Microsoft
(Nasdaq: MSFT) hoặc Google (Nasdaq: GOOG). Hãy chắc chắn rằng bạn không hành động như một con nai trong đèn pha: gắn bó với một quy trình nghiên cứu chính thức. Nói cách khác, trước khi mua hàng, hãy tự giải quyết tất cả các tài chính, so sánh công ty với các đối thủ cạnh tranh và đọc nghiên cứu của Wall Street về công ty. Sau đó, sau khi quá trình làm bài tập hoàn tất và bạn có một kế hoạch dự phòng, hãy cam kết hành động. Bottom Line
Nó giúp để trở thành một "con số", nhưng khả năng ngoại suy của các nhà đầu tư, suy nghĩ những điều từ truyền thông cổ đông và kiểm soát tình cảm của họ có giá trị lớn hơn nhiều.
4 Thị trường mới nổi Thị trường chứng khoán ETFs đối với thị trường tăng trưởng (VWO, EEMV)
Tìm hiểu về việc các cổ phiếu của các thị trường mới nổi lên đến đâu vào năm 2016 và bốn ETF xem xét cho một thị trường bò và gấu ở các thị trường mới nổi.
Thị trường chứng khoán của Trung Quốc so với thị trường chứng khoán U. Investopedia
Là một tài khoản thị trường tiền tệ giống như quỹ thị trường tiền tệ?
Phát hiện sự khác biệt giữa các tài khoản thị trường tiền tệ và các quỹ thị trường tiền tệ, bao gồm yêu cầu cân bằng tối thiểu, các lựa chọn rút vốn và rủi ro.