Một hệ thống thương mại không chỉ đơn thuần là có một quy tắc hoặc một tập hợp các quy tắc khi nào để vào và khi nào xuất cảnh. Đó là một chiến lược toàn diện có tính đến sáu yếu tố rất quan trọng, không kém là nhân cách của bạn. Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách tiếp cận chung để tạo ra một hệ thống thương mại dựa trên quy tắc. (999) Bước 9: Kiểm tra suy nghĩ của bạn (A) ưu tiên hàng đầu của bạn là hãy nhìn vào chính mình và ghi lại các đặc điểm nhân cách của bạn. Kiểm tra điểm mạnh và điểm yếu của bạn, sau đó tự hỏi mình có thể phản ứng thế nào nếu bạn nhận thấy cơ hội hoặc cách bạn có thể phản ứng nếu vị trí của bạn bị đe dọa. Đây cũng được gọi là phân tích SWOT cá nhân. Nhưng đừng nói dối bản thân. Nếu bạn không chắc chắn bạn sẽ hành động như thế nào, hãy hỏi ý kiến ​​của ai đó biết rõ bạn. (Để tìm hiểu thêm, xem Tính cách của bạn có khớp với các phương pháp giao dịch của bạn không?
) - Phù hợp với cá tính của bạn để kinh doanh: Hãy chắc chắn rằng bạn cảm thấy thoải mái với loại điều kiện giao dịch bạn sẽ kinh nghiệm trong khung thời gian khác nhau. Ví dụ: nếu bạn xác định rằng bạn không phải là người thích đi ngủ với các vị trí mở trong một thị trường đang giao dịch trong khi bạn ngủ, có lẽ bạn nên xem xét giao dịch trong ngày để bạn có thể đóng các vị trí trước khi bạn về nhà. Tuy nhiên, sau đó bạn phải là người thích thời lượng adrenalin liên tục xem máy tính suốt cả ngày. Bạn có thích được máy tính bị ràng buộc? Bạn có phải là người nghiện ma túy hay cưỡng ép? Bạn sẽ lái xe cho mình điên xem vị trí của bạn và trở nên sợ đi vệ sinh trong trường hợp bạn bị mất một đánh dấu? Nếu bạn không chắc chắn, hãy quay lại và kiểm tra lại tính cách của bạn để chắc chắn. Trừ khi phong cách kinh doanh của bạn phù hợp với tính cách của bạn, bạn sẽ không thích những gì bạn đang làm và bạn sẽ nhanh chóng mất đi niềm đam mê kinh doanh. (Để biết thêm thông tin, xem Phiên dịch hàng ngày: Giới thiệu .)

AD:

(C)

Chuẩn bị : Lập kế hoạch kinh doanh của bạn để bạn có thể kinh doanh kế hoạch của bạn. Chuẩn bị là sự khô khan tinh thần của ngành nghề tiềm năng của bạn - một loại diễn tập trang phục. Bằng cách lập kế hoạch thương mại của bạn trước, bạn đang thiết lập các quy tắc mặt đất, cũng như các giới hạn của bạn. Nếu bạn biết mình đang tìm kiếm cái gì và làm thế nào bạn có kế hoạch hành động nếu thị trường làm điều bạn mong đợi, bạn sẽ có thể khách quan và đứng ngoài chu kỳ sợ hãi / tham lam.

AD:

(D) Hãy khách quan

: Đừng trở nên cảm xúc với thương mại của bạn. Nó không quan trọng cho dù bạn là sai hay đúng. Điều mà George Soros nói, điều quan trọng là "bạn kiếm được nhiều tiền hơn khi bạn làm đúng hơn những gì bạn mất khi bạn sai." Thương mại không phải là về tự ngã, mặc dù đối với hầu hết chúng ta, điều này có thể trở nên không rõ ràng khi chúng ta lên kế hoạch kinh doanh, áp dụng toàn bộ năng lực hợp lý và sau đó phát hiện ra rằng thị trường không đồng ý.Đó là vấn đề đào tạo bản thân để chấp nhận rằng không phải mọi thương mại đều có thể là một thương vụ trúng thầu, và bạn phải chấp nhận những tổn thất nhỏ nho nhỏ và tiến tới thương mại tiếp theo.

(E) Xử lý kỷ luật : Điều này có nghĩa là bạn phải biết khi nào mua và bán. Căn cứ vào quyết định của bạn về chiến lược trước khi lên kế hoạch của bạn và gắn bó với nó. Đôi khi bạn sẽ cắt bỏ một vị trí chỉ để thấy rằng nó quay lại và sẽ có lợi nhuận nếu bạn giữ nó. Nhưng đây là cơ sở của một thói quen rất xấu. Đừng bỏ qua những lỗ hổng của bạn - bạn luôn có thể trở lại vị trí. Bạn sẽ thấy yên tâm hơn để cắt bỏ và chấp nhận một khoản lỗ nhỏ hơn là bắt đầu mong muốn rằng khoản lỗ lớn của bạn sẽ bị bù đắp khi thị trường hồi phục. Điều này sẽ giống như kinh doanh cái tôi của bạn hơn là giao dịch trên thị trường.

(F)

Kiên nhẫn : Khi giao dịch, sự kiên nhẫn thực sự là một đức tính. Tìm hiểu để ngồi trên tay của bạn cho đến khi thị trường được đến mức mà bạn đã rút ra dòng của bạn trong cát. Nếu nó không đến được điểm vào của bạn, bạn đã mất gì? Luôn luôn có được một cơ hội để kiếm lời một ngày khác. (9)> (G)

Có những mong đợi thực tế : Điều này có nghĩa là bạn sẽ không mất tập trung vào thực tế và kỳ diệu kỳ vọng sẽ biến $ 1,000 thành $ 10 triệu. Kỳ vọng thực tế là gì? Hãy xem xét những gì một số nhà quản lý quỹ tốt nhất trên thế giới có thể đạt được - có lẽ từ 20-50% mỗi năm. Hầu hết trong số họ đạt được ít hơn nhiều và được trả tiền để làm như vậy. Đi vào giao dịch kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận thực tế trên cơ sở phù hợp; nếu bạn đạt được tốc độ tăng trưởng 20% ​​hoặc tốt hơn mỗi năm, bạn sẽ có thể vượt trội hơn rất nhiều các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp. ( Bước 2: Xác định nhiệm vụ của bạn và đặt ra mục tiêu của bạn

(A) Với bất cứ điều gì trong cuộc sống, nếu bạn không biết ở đâu bạn sẽ đi, mọi con đường sẽ đưa bạn đến đó. Về đầu tư, điều này có nghĩa là bạn phải ngồi với máy tính của mình và xác định loại lợi nhuận bạn cần để đạt được mục tiêu tài chính của bạn. (B) Tiếp theo, bạn phải bắt đầu hiểu được bạn cần kiếm bao nhiêu tiền trong thương mại và mức độ thường xuyên bạn phải giao dịch để đạt được mục tiêu của mình. Đừng quên yếu tố trong việc thua lỗ. Điều này có thể giúp bạn nhận ra rằng phương pháp kinh doanh của bạn có thể mâu thuẫn với mục tiêu của bạn. Do đó, điều quan trọng là phải căn chỉnh phương pháp của bạn với các mục tiêu của bạn. Nếu bạn đang kinh doanh với số lượng 100.000 bản tiêu chuẩn, giá trị trung bình của pip sẽ khoảng 10 đô la. Vậy bạn có thể kiếm được bao nhiêu pips mỗi thương mại? Lấy 20 ngành nghề gần đây nhất của bạn và thêm vào người chiến thắng và người thua cuộc và sau đó xác định lợi nhuận của bạn. Sử dụng điều này để dự báo lợi nhuận theo phương pháp hiện tại của bạn. Một khi bạn biết thông tin này, bạn có thể tìm ra nếu bạn có thể đạt được mục tiêu của bạn và có hay không bạn đang được thực tế. (Để tìm hiểu thêm, xem Làm thế nào Đòn bẩy ảnh hưởng đến giá trị Pip? ) Bước 3: Đảm bảo bạn có đủ tiền

(A) Tiền mặt là nhiên liệu cần thiết để bắt đầu kinh doanh và không có đủ tiền mặt, giao dịch của bạn sẽ bị cản trở do thiếu thanh khoản. Nhưng quan trọng hơn, tiền mặt là một cơ sở chống lại thương mại. Nếu không có đệm, bạn sẽ không thể chịu được một sự rút ngắn tạm thời hoặc có thể cung cấp cho vị trí của bạn đủ không gian thở trong khi thị trường di chuyển qua lại với những xu hướng mới. (B) Tiền mặt không thể đến từ các nguồn mà bạn cần cho các sự kiện quan trọng khác trong cuộc sống của bạn, chẳng hạn như kế hoạch tiết kiệm cho việc giáo dục đại học của con bạn. Tiền mặt trong tài khoản giao dịch là tiền "rủi ro". Còn được gọi là vốn rủi ro, số tiền này là số tiền mà bạn có thể đủ khả năng để mất mà không ảnh hưởng đến lối sống của bạn. Xem xét kinh doanh tiền như bạn sẽ tiết kiệm kỳ nghỉ. Bạn biết rằng khi kỳ nghỉ đã qua tiền sẽ được chi tiêu và bạn là OK với điều đó. Thương mại mang một mức độ rủi ro cao. Xử lý vốn kinh doanh của bạn như là tiền kỳ nghỉ không có nghĩa là bạn không nghiêm túc về việc bảo vệ vốn của mình, nó có nghĩa là giải phóng tâm lý khỏi sợ mất đi để bạn thực sự có thể làm cho các ngành nghề cần thiết để phát triển vốn của bạn. Một lần nữa, thực hiện phân tích SWOT cá nhân để đảm bảo các vị trí giao dịch cần thiết không tương phản với hồ sơ cá tính của bạn. Bước 4: Lựa chọn một thị trường có sự hài lòng (A) Chọn một cặp tiền tệ và kiểm tra nó qua các khung thời gian khác nhau. Bắt đầu với các biểu đồ hàng tuần, sau đó tiến hành biểu đồ hàng ngày, bốn giờ, hai giờ, một giờ, 30 phút, 10 phút và năm phút. Hãy cố gắng xác định xem thị trường có quay tại các điểm chiến lược hầu hết thời gian, chẳng hạn như ở mức Fibonacci, đường xu hướng hoặc đường trung bình di chuyển. Điều này sẽ cho bạn cảm giác tiền tệ hoạt động như thế nào trong các khung thời gian khác nhau. (B) Thiết lập các mức hỗ trợ và kháng cự trong các khung thời gian khác nhau để xem nếu có bất kỳ mức nào trong các cấp này cùng nhau. Chẳng hạn, giá ở mức mở rộng Fibonacci 127 của khung thời gian hàng tuần cũng có thể là giá mở rộng 1.188 so với khung thời gian hàng ngày. Một cụm như vậy sẽ làm tăng sự tin tưởng vào sự hỗ trợ hay kháng cự ở mức giá đó. (

Ứng dụng Fibonacci nâng cao .)

Lặp lại bài tập này với các loại tiền tệ khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy cặp tiền tệ mà bạn cảm thấy là có thể dự đoán được nhất cho phương pháp của bạn. (C) Hãy nhớ rằng, niềm đam mê là chìa khóa để giao dịch. Thử nghiệm lặp lại các thiết lập của bạn yêu cầu bạn yêu thích những gì bạn đang làm. Với đủ niềm đam mê, bạn sẽ học cách đánh giá chính xác thị trường. (D) Một khi bạn có một cặp tiền tệ mà bạn cảm thấy thoải mái, hãy bắt đầu đọc tin tức và nhận xét về cặp bạn đã chọn. Cố gắng xác định xem các nguyên tắc cơ bản đang hỗ trợ những gì bạn tin rằng biểu đồ đang nói với bạn. Ví dụ, nếu vàng đang tăng, có lẽ sẽ tốt cho đồng đô la Úc, vì vàng là một mặt hàng mà nhìn chung có tương quan dương với đồng đô la Úc. Nếu bạn nghĩ rằng vàng sẽ đi xuống, sau đó chờ đợi thời gian thích hợp trên biểu đồ để rút ngắn Úc.Hãy tìm một dòng kháng cự để được dòng thích hợp trong cát để có được xác nhận thời gian trước khi bạn thực hiện thương mại.

Bước 5: Kiểm tra Phương pháp luận của bạn cho các kết quả Tích cực (A) Bước này có thể là những gì mà hầu hết các thương nhân thực sự nghĩ là như một phần quan trọng nhất của giao dịch: Một hệ thống đi vào và thoát khỏi ngành nghề chỉ có lợi nhuận. Không có thiệt hại - bao giờ hết. Hệ thống như vậy, nếu có, sẽ làm cho một nhà kinh doanh giàu có vượt ra ngoài những giấc mơ hoang dã nhất của mình. Nhưng sự thật là, không có hệ thống như vậy. Có nhiều phương pháp tốt và những phương pháp tốt hơn và thậm chí các phương pháp rất trung bình có thể được sử dụng để kiếm tiền. Hiệu suất của một hệ thống thương mại nhiều hơn về thương nhân hơn là về hệ thống. Một lái xe tốt có thể đến đích của mình trong hầu như bất kỳ chiếc xe, nhưng một lái xe không được đào tạo có thể sẽ không làm cho nó, không có vấn đề tuyệt vời như thế nào là xe. Đôi khi hệ thống tốt nhất là hỗn hợp các phương pháp Để tìm hiểu thêm, hãy đọc

Phân tích kỹ thuật và Phân tích Cơ bản> (B) Đã nói ở trên, cần chọn một phương pháp và thực hiện nó nhiều lần trong các khoảng thời gian và thị trường khác nhau để đo lường tỷ lệ thành công của nó. Thông thường một hệ thống là một dự báo thành công của chỉ thị thị trường chỉ có 55-60% thời gian, nhưng với quản lý rủi ro thích hợp, thương nhân vẫn có thể kiếm được nhiều tiền sử dụng một hệ thống như vậy.

(C) Cá nhân tôi thích sử dụng một hệ thống có phần thưởng cao nhất đối với rủi ro, có nghĩa là tôi có xu hướng tìm điểm dừng tại mức hỗ trợ và kháng cự bởi vì đây là những điểm dễ nhận biết và định lượng nhất nguy cơ. Hỗ trợ không phải lúc nào cũng đủ mạnh để ngăn chặn một thị trường giảm điểm, và cũng không phải là sức đề kháng luôn luôn đủ mạnh để quay trở lại một sự tăng giá. Tuy nhiên, một hệ thống có thể được xây dựng xung quanh khái niệm hỗ trợ và kháng cự để cung cấp cho một thương nhân cạnh cần thiết để có lợi nhuận. (D) Một khi bạn đã thiết kế hệ thống của mình, điều quan trọng là phải đo lường tuổi thọ hoặc độ tin cậy của nó trong các điều kiện và khung thời gian khác nhau. Nếu nó có một kỳ vọng tích cực (nó tạo ra lợi nhuận nhiều hơn giao dịch thương mại thua lỗ) nó có thể được sử dụng như một phương tiện để nhập cảnh thời gian và xuất cảnh tại các thị trường.

Bước 6: Đo lường các Tỷ lệ Nguy cơ-Tín dụng và Đặt Giới hạn của Bạn (A) Dòng đầu tiên trong cát để vẽ là nơi bạn sẽ thoát khỏi vị trí nếu thị trường đi ngược lại bạn. Đây là nơi bạn sẽ đặt stop loss. (B) Tính số pips dừng của bạn là xa điểm nhập cảnh của bạn. Nếu điểm dừng là 20 pip đi từ điểm vào và bạn đang kinh doanh một lô tiêu chuẩn, sau đó mỗi pip có giá trị khoảng $ 10 (nếu đồng đô la Mỹ là đồng tiền báo giá của bạn). Sử dụng một máy tính pip nếu bạn đang kinh doanh tiền chéo để làm cho nó dễ dàng để có được giá trị của một pip.

(C) Tính tỷ lệ% điểm dừng của bạn sẽ là phần trăm của vốn kinh doanh của bạn. Ví dụ: nếu bạn có $ 1, 000 trong tài khoản giao dịch của mình, 2% sẽ là $ 20. Hãy chắc chắn rằng điểm dừng của bạn không quá 20 đô la so với điểm nhập cảnh của bạn. Nếu 20 pips bằng 200 đô la, thì bạn sẽ được thừa hưởng vốn kinh doanh sẵn có của mình.Để khắc phục điều này, bạn phải giảm kích thước thương mại của bạn từ một lô tiêu chuẩn sang một lô nhỏ. Một pip trong một mini-lot bằng khoảng $ 1. Vì vậy, để duy trì mức độ rủi ro 2% của bạn đối với vốn, tổn thất tối đa là 20 đô la, yêu cầu bạn phải bán một chiếc mini-lot. (Để biết thêm thông tin về minis, xem

Phỏng vấn rủi ro ngoại hối Minis Shrink

.)

(D) Bây giờ vẽ một đường biểu đồ nơi bạn muốn kiếm lợi nhuận. Hãy chắc chắn rằng đây là ít nhất 40 pips xa điểm nhập cảnh của bạn. Điều này sẽ cho bạn tỷ lệ lợi nhuận-to-loss 2: 1. Vì bạn không thể biết chắc thị trường sẽ đạt được điều này hay không, hãy chắc chắn rằng bạn đã dừng lại để hòa vốn ngay khi thị trường vượt qua ngưỡng nhập cảnh của bạn. Tại tồi tệ nhất, bạn sẽ làm xáo trộn thương mại của bạn và toàn bộ vốn của bạn sẽ được nguyên vẹn. (E) Nếu bạn bị đánh bại lần đầu tiên, đừng tuyệt vọng. Thông thường đó là mục nhập thứ hai của bạn sẽ chính xác. Đúng là "con chuột thứ hai lấy pho mát." Thường thì thị trường sẽ hỗ trợ bạn nếu bạn mua hoặc rút lui khỏi sức đề kháng của bạn nếu bạn đang bán và bạn sẽ tham gia thương mại để kiểm tra mức đó để xem liệu thị trường có hỗ trợ hay kháng cự không. Bạn có thể thu lợi nhuận lần thứ hai xung quanh. Tóm lược Bằng cách kết hợp tâm lý, nguyên tắc cơ bản, phương pháp kinh doanh và quản lý rủi ro, bạn sẽ có các công cụ để chọn một cặp tiền tệ thích hợp. Tất cả những gì còn lại để làm là liên tục thực hành kinh doanh cho đến khi chiến lược được ăn sâu trong tâm lý của bạn. Với đủ niềm đam mê và quyết tâm, bạn sẽ trở thành một nhà kinh doanh thành công. (Để biết thêm thông tin, hãy xem

Hướng dẫn giao dịch ngoại hối

của chúng tôi.)