Các nhà đầu tư muốn có mức lãi suất cao hơn những người được cung cấp bởi Kho bạc và trái phiếu doanh nghiệp có mức đầu tư có thể muốn xem xét ETF có năng suất cao. Ngoài các tiềm năng cho năng suất cao hơn, các quỹ này có xu hướng hoạt động tốt trong môi trường lãi suất tăng, đặc biệt là khi họ đi kèm với một nền kinh tế đang được cải thiện. Họ cũng cung cấp quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp và tiếp cận với trái phiếu thường không thể mua bởi các nhà đầu tư cá nhân.

Dưới đây là tóm tắt của năm loại ETF có năng suất cao phổ biến nhất về tài sản quản lý (AUM) tính đến ngày 26 tháng 2 năm 2016.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Trái phiếu ETF

Với 14 đô la. 3 tỷ USD trong AUM, iShares iBoxx $ Lợi suất trái phiếu cao của ETF (NYSEARCA: HYG HYGiSh iBoxx HYCB87 99 + 0. 01% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là ETF lớn nhất trong hạng mục năng suất cao. Do Blackrock cung cấp, nó cũng là quỹ hoạt động mạnh nhất trong thể loại, với mức trung bình giao dịch 45 ngày sau đó là 1 đô la. 17 tỷ đồng mỗi ngày. Quy mô và bề rộng của ETF này làm cho nó trở thành một đại diện cho thị trường trái phiếu năng suất cao nói chung, nhưng các nhà quản lý hy sinh một số sản lượng để giảm thời gian và sự thay đổi về lãi suất. Nó có năng suất là 6. 14%, thời gian của 4. 3, và sản lượng danh mục đầu tư đến khi đáo hạn là 7. 58%.

Trái phiếu có lãi suất cao SPDR Barclays ETF

Được phát hành bởi State Street Global Markets, LLC, Trái phiếu có lãi suất cao SPDR Barclays ETF (NYSEARCA: JNK JNKSPDR Blmbrg Brc36,98-0,5 % Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) có AUM là $ 9. 7 tỷ và trung bình hàng tháng 45 ngày là 445 triệu USD / ngày. Quỹ này được coi là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Quỹ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cao của iShares iBoxx và có thời hạn tương tự cùng với năng suất cao hơn. ETF có sản lượng là 6. 84%, thời gian là 4. 4 và năng suất đến khi trưởng thành là 8. 23%.

Các khoản cho vay cao cấp của PowerShares ETF

Các khoản vay lớn của PowerShares ETF (NYSEARCA: BKLN

BKLNPwrShr ETF FTII23 090. 00% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) áp dụng cách tiếp cận khác với các quỹ ETF năng suất cao nhất bằng cách tập trung vào các công cụ nợ có lãi suất cao cấp được cung cấp bởi các ngân hàng cho các công ty đầu tư không phải là đầu tư. Các tính năng lãi suất điều chỉnh về nợ của nó, được tổ chức bởi Quỹ cho vay cao cấp của PowerShares, cho thấy mức độ an toàn từ mức tăng lên, nhưng có thể trở thành vấn đề nếu lãi suất tăng nhanh đủ để thách thức khả năng trả nợ của người vay. Quỹ đã tích lũy được 3 đô la. 45 tỷ AUM kể từ khi thành lập vào tháng 3 năm 2011 và cung cấp thanh khoản phong phú với trung bình sau 45 ngày là 57 đô la. 2 triệu đồng / ngày. Nó có năng suất là 4. 28%, thời gian của 2. 5 và năng suất danh mục đầu tư là 5. 17%. Trái phiếu ngắn hạn SPDR Barclays ngắn hạn ETF

Trái phiếu ngắn hạn SPDR Barclays trái phiếu ngắn hạn ETF (NYSEARCA: SJNK

SJNKSPDR Blmbrg Brc27.770. 00% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) cung cấp mức độ phơi bày tương tự như phạm vi của Trái phiếu Trái phiếu Năng suất Cao của SPDR Barclays, nhưng tập trung vào sự kết thúc ngắn của thị trường, với kỳ hạn trái phiếu là 5 năm hoặc ít hơn. Quỹ ngắn hạn có AUM là 2 đô la. 47 tỷ và đang được giao dịch tích cực với mức trung bình 45 ngày là 46 USD. 76 triệu mỗi ngày. Nó có lãi suất là 6. 05% và thời hạn là 2. 4. Danh mục đầu tư cho đến khi đáo hạn là 9. 21% là mức cao nhất trong năm ETF hàng đầu, được đo bằng AUM. Trái phiếu có lãi suất cao của PIMCO 0-5 năm ETF

Phát hành và quản lý bởi PIMCO, trái phiếu lãi suất cao PIMCO 0-5 năm ETF (NYSEARCA: HYS

HYSPIMCO ETF101 01-0. 01% < Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) cũng tập trung vào các công cụ nợ ngắn hạn, với hơn 50% danh mục đầu tư được đầu tư vào các kỳ hạn dưới ba năm. Quỹ này có $ 1. 61 trong AUM và giao dịch với mức trung bình 45 ngày là 46 USD. 76 triệu mỗi ngày. Mức độ hoạt động kinh doanh của quỹ này thường cung cấp nhiều thanh khoản cho các nhà đầu tư cá nhân, nhưng việc giao dịch bằng các tổ chức có thể phải được giao dịch ở thị trường thứ cấp để tránh tình trạng trượt giá cổ phiếu. Quỹ có lợi tức là 5. 41% và lợi tức danh mục đầu tư đến khi đáo hạn là 8. 1%. Thời hạn của nó là 2. 1 là ngắn nhất trong năm ETFs năng suất cao nhất, được đo bằng AUM. Dòng dưới cùng Các ETF có năng suất cao có thể là một sự thỏa hiệp tốt cho các nhà đầu tư muốn có lãi suất cao hơn các khoản cho vay trên Treasury và trái phiếu doanh nghiệp có tỷ lệ đầu tư. Tuy nhiên, giá trái phiếu có lãi suất cao đã bị áp lực bởi giá dầu giảm, cũng như mức độ rủi ro tổng thể cao hơn cho loại này. Do đó, các nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng các tham số rủi ro của ETF trái phiếu có năng suất cao, cũng như các mục tiêu dài hạn.