Fidelity Investments cung cấp một số quỹ tương hỗ tốt nhất đầu tư vào các công ty có cổ phiếu có đặc điểm giá trị. Giá trị cổ phiếu có xu hướng tăng trưởng tốt hơn các đối tác tăng trưởng của họ trong dài hạn và được hưởng sự phổ biến rộng rãi trong số các nhà đầu tư. Các quỹ tương hỗ của Fidelity cung cấp đa dạng hóa rộng rãi với chi phí hợp lý cho các nhà đầu tư.

Fidelity International Enhanced Index Quỹ

Tài sản quản lý (AUM): 162 triệu USD

-9->

2010-2015 Giá trị tài sản ròng trung bình hàng năm (NAV): 4. 69%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0.63%

Quỹ chỉ số tăng cường quốc tế Fidelity đầu tư vào cổ phiếu phổ thông bao gồm trong MSCI EAFE Index, đại diện cho hiệu suất của thị trường chứng khoán nước ngoài. Quỹ tập trung vào các cổ phiếu có giá trị được lựa chọn sử dụng phân tích định lượng về định giá, tăng trưởng, khả năng sinh lời và các yếu tố khác. Về phân bổ địa lý, danh mục đầu tư của quỹ tập trung ở Nhật Bản (23% phân bổ), Vương quốc Anh (18% phân bổ) và Thụy Sĩ (10% phân bổ). Hơn 90% số cổ phần nắm giữ bằng ngoại tệ làm cho các nhà đầu tư gặp rủi ro tiền tệ. Tài chính, người tiêu dùng tùy ý, chăm sóc sức khoẻ và người tiêu dùng staples cổ phần chiếm lĩnh danh mục đầu tư của quỹ.

Quỹ đầu tư Fidelity International Enhanced Index là quỹ không tải, và nó đã nhận được đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar với danh mục các giá trị lớn ở nước ngoài. Quỹ đòi hỏi khoản đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.

Fidelity Large Cap Value Fund Index

AUM: $ 1. 5 tỷ

Năm 2010-2015 Lợi nhuận hàng năm trung bình hàng năm: 12 26%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0,46%

Quỹ Chỉ số Tăng cường Fidelity Large Cap Value đầu tư vào cổ phiếu phổ thông bao gồm trong Chỉ số Giá trị Russell 1000 , bao gồm cổ phần phổ biến của các công ty có vốn hóa thị trường lớn. Quỹ sử dụng các phương pháp định lượng để lựa chọn cổ phiếu cho danh mục đầu tư dựa trên các đặc điểm cơ bản của chúng. Các cổ phiếu ngành tài chính có mức phân bổ lớn nhất ở 28% trong danh mục đầu tư của quỹ, trong khi cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ chiếm khoảng 14% tài sản của quỹ. 10 tài sản hàng đầu chiếm khoảng 26% danh mục đầu tư của quỹ.

Quỹ đã nhận được đánh giá tổng thể năm sao từ Morningstar trong danh mục giá trị lớn. Nó không có phí nạp và yêu cầu các nhà đầu tư phải đóng góp ít nhất $ 2, 500.

Quỹ đầu tư Fidelity Low-Sale

AUM: $ 40. 2 tỷ

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của NAV: 11,23%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0,7%

Quỹ đầu tư Fidelity được đầu tư vào các công ty có cổ phiếu có giá trị thấp hoặc thấp hơn 35 đô la một cổ phần), đôi khi dẫn đầu quỹ để nắm giữ cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.Quỹ chủ yếu nắm giữ các cổ phiếu của U. S., chiếm khoảng 65% tài sản. Các quốc gia khác trong danh mục đầu tư của quỹ bao gồm Nhật Bản, Anh, Canada, Ireland và Hà Lan. Hơn 35% tài sản của quỹ đang phải đối mặt với rủi ro tiền tệ. Các cổ phiếu có quyền chọn của người tiêu dùng chiếm tỷ lệ lớn nhất trong danh mục đầu tư với khoảng 27% phân bổ, trong khi cổ phiếu công nghệ thông tin chiếm 18%.

Quỹ đầu tư chứng khoán Fidelity đã chứng minh lợi nhuận ấn tượng được điều chỉnh theo rủi ro dưới sự quản lý của Joel Tillinghast, đánh giá tổng thể bốn sao và đánh giá của nhà phân tích bạc từ Morningstar ở mức giá trị vốn hóa trung bình. Quỹ này không tính phí bất kỳ khoản phí nào và có yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.

Quỹ Tư vấn trung thành của Fidelity Advisor Quỹ Class A

AUM: $ 3. 4 tỷ

2010-2015 Lợi tức hàng năm của NAV: 12 04%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0. 83%

Quỹ Cố vấn Fidelity Advisor đầu tư vào các công ty có vốn hóa thị trường trung bình với các đặc tính giá trị trong mối quan hệ với các yếu tố như tài sản, doanh thu, thu nhập và tiềm năng tăng trưởng. Cổ phiếu tài chính có vị trí lớn nhất trong danh mục đầu tư của quỹ với khoảng 35% phân bổ. Tất cả các ngành khác chiếm dưới 12% tài sản của quỹ bao gồm công nghệ thông tin, dịch vụ tiện ích, công nghiệp và các ngành tiêu dùng tùy ý.

Quỹ gần đây đã nhìn thấy một sự thay đổi trong quản lý của nó với một người quản lý quỹ mới, Court Dignan. Morningstar đã chỉ định một đánh giá tổng thể bốn sao và đánh giá phân tích trung lập đối với quỹ trong hạng mục đầu tư có mức vốn hóa trung bình. Để khuyến khích đầu tư dài hạn, quỹ phải trả một khoản phí là 5.75% và có yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.