Quỹ phân bổ tài sản là các quỹ tương hỗ hoặc các quỹ đầu tư ngoại hối (ETFs) cung cấp cho các nhà đầu tư một hỗn hợp tài sản cố định hoặc biến thiên. Thông thường, các tài sản này là chứng khoán và chứng khoán thu nhập cố định, cũng như tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Một số quỹ phân bổ tài sản cố gắng duy trì một tỷ lệ các loại tài sản định trước theo thời gian, trong khi một số khác phân tích dữ liệu kinh tế và thị trường để chiến thuật thay đổi tỷ lệ một cách thường xuyên. Dưới đây là danh sách ba ETFs phân bổ tài sản lớn nhất, dựa trên tài sản được quản lý (AUM), có sẵn cho nhà đầu tư vào tháng 3 năm 2016.

Các quỹ phân bổ tài sản lớn nhất trên thị trường là Quỹ Chỉ số Đa dạng Thu nhập Đa Phương thức Ðầu tiên có Tín thác Đầu tiên (NYSE: MDIV

MDIVMA Div Incm18 910. 00%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), với 761 đô la. 81 triệu trong AUM. Mục tiêu đầu tư của quỹ là bắt chước hoạt động của một chỉ số được gọi là Chỉ số Thu nhập Đa dạng Thu nhập Đa Năng của NASDAQ. Chỉ số này là chỉ số trọng số vốn hóa thị trường được sửa đổi được thiết kế để cung cấp sự tiếp xúc với nhiều phân đoạn tài sản. Chỉ số này bao gồm: 20% cổ phần, 20% cổ phần ưu tiên, 20% quỹ đầu tư bất động sản (REITs), 20% vốn chủ sở hữu (MLPs) và 20% lợi nhuận cao. Trong trường hợp bình thường, MDIV đầu tư ít nhất 90% tài sản của mình vào chứng khoán phù hợp với thành phần của chỉ số. Danh mục đầu tư bao gồm 126 chứng khoán, với mức vốn hóa trung bình là 5 đô la. 35 tỷ đồng. Tuy nhiên, phạm vi vốn hóa thị trường của nó là 660 triệu USD đến 211 tỷ USD. Tính đến tháng 3 năm 2016, quỹ này là các MLPs trên phương diện chiến lược và MLPs và cổ phiếu trả cổ tức so với chỉ số, trong khi REITs thiếu cân, nợ có lãi suất cao và chứng khoán ưa thích. Độ lệch tiêu chuẩn của quỹ là 8,82%, và phiên bản beta so với S & P 500 là 0. 62. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0. 68%, và lợi nhuận 12 tháng là 7.42%. Phạm vi 52 tuần của MDIV là 13 đô la. 00 đến 21 đô la. 40. Các quỹ phân bổ tài sản lớn thứ hai là quỹ Phân bổ Tăng trưởng Lượng Core iShares của Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFO). > Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) với $ 688. 49 triệu trong AUM. Quỹ tìm kiếm để theo dõi các kết quả đầu tư của một chỉ số bao gồm một danh mục đầu tư của vốn chủ sở hữu cơ bản và các quỹ thu nhập cố định nhằm đại diện cho một chiến lược phân bổ tăng trưởng nguy cơ. Quỹ này cung cấp một cách đơn giản để xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng với trái phiếu và chứng khoán toàn cầu.

Danh mục đầu tư là 60. 84% cổ phần, 38. 75% thu nhập cố định và 0. 41% tiền mặt. Tài sản của quỹ đã được trải rộng trên một chục quốc gia, bao gồm các thị trường phát triển và đang nổi lên, với khoảng 60% tài sản được đầu tư vào Hoa Kỳ.AOR chỉ có 10 cổ phần, mỗi cổ phiếu là một ETF khác. Năm cổ phiếu hàng đầu chiếm 78. 76% danh mục đầu tư và tập trung vào các loại tài sản sau đây: U. S. vốn chủ sở hữu, thị trường trái phiếu U. S., cổ phần lõi Châu Âu, cổ phần lõi Thái Bình Dương và kho bạc U. Độ lệch tiêu chuẩn của quỹ là 7,14%, và phiên bản beta của nó so với chỉ số S & P 500 là 0. 58. Tỷ lệ chi tiêu của nó là 0,27%, và sản lượng 12 tháng là 2,19%. Phạm vi 52 tuần của AOR là 26 đô la. 70 đến 42 đô la. 54.

PowerShares CEF Income Composite Portfolio

Quỹ phân bổ tài sản lớn thứ ba là danh mục đầu tư có thu nhập của CEF PowerShares (NYSEARCA: PCEF

PCEFPwrShr ETF FTII23 98 + 0 25% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) với $ 605. 44 triệu trong AUM. PCEF được dựa trên Chỉ số kết thúc của Quỹ S-Network Composite. Trong tình hình bình thường, quỹ đầu tư ít nhất 90% tổng tài sản của mình vào chứng khoán của các quỹ có trong chỉ mục. Tính đến tháng 3 năm 2016, chỉ số này đầu tư vào các chứng khoán có thu nhập cố định hạng nhất và các chứng khoán có thu nhập cố định cao, trong khi các công ty khác sử dụng chiến lược viết bản quyền. Danh mục cổ phiếu đầu tư vào 145 loại chứng khoán khác nhau, và phân bổ như sau: 40. 83% trái phiếu đầu tư, 30. 00% trái phiếu có năng suất cao và 29. 17% chiến lược lựa chọn. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 1,94%, và lợi tức 30 ngày của SEC là 8. 33%. Phạm vi 52 tuần của PCEF là $ 16. 15 đến 24 đô la. 20.