Kể từ khi thành lập vào năm 1975 bởi John Bogle, Tập đoàn Vanguard nổi bật lên như một nhà đổi mới, một nhà tư vấn cho các nhà đầu tư, và là nhà cung cấp tiên phong của các quỹ chỉ số chi phí thấp. Đó là những lý do đằng sau sự xuất hiện của nó như là công ty quỹ lớn nhất thế giới, với hơn $ 3000000000000 tài sản đang được quản lý. Công ty đã giới thiệu quỹ đầu tư chứng khoán đầu tiên trên thế giới vào năm 1976. Mười năm sau, quỹ này đã mở ra quỹ đầu tư trái phiếu thế giới đầu tiên, Quỹ Chỉ số Thị trường Trái phiếu Toàn cầu ("TotalMedition Index Index"), vượt qua PIMCO Total Return Fund "PTTAX") là quỹ lớn nhất thế giới, với hơn 150 tỷ USD tài sản. Trong gần 30 năm, quỹ đã cung cấp một cách chi phí thấp để có được sự tiếp xúc rộng rãi với thị trường trái phiếu, với lợi nhuận hàng năm phù hợp với lợi nhuận của chỉ số trái phiếu chuẩn của nó.

Chiến lược Đầu tư

Quỹ Chỉ số Thị trường Trái phiếu Toàn bộ được quản lý thụ động với mục tiêu theo dõi hiệu suất của Barclays US. Chỉ số điều chỉnh tổng hợp nổi. Quỹ tìm cách tái tạo thành phần của chỉ số bằng cách đầu tư vào các trái phiếu có mức đầu tư với sự kết hợp của các kỳ hạn.

Các nhà quản lý đầu tư

Từ năm 2013, quỹ này do Joshua Barrickman quản lý, người cũng là người đứng đầu Nhóm chỉ số Thu nhập cố định của Vanguard ở Châu Mỹ. Barrickman tham gia Vanguard vào năm 1999 và quản lý danh mục đầu tư từ năm 2005. Trước khi tham gia vào Quỹ Chỉ số Thị trường Trái phiếu Tổng cộng, ông đã đồng quản lý Quỹ Chỉ số Trái phiếu Trung hạn. Ông nhận bằng Cử nhân Khoa học của Đại học Northern Ohio và bằng Thạc Sĩ Quản trị Kinh doanh từ Đại học Lehigh. Ông cũng là một nhà phân tích tài chính Chartered (CFA).

Quỹ Đầu tư

Quỹ Đầu tư

Quỹ đã thực hiện một công việc tuyệt vời để theo dõi hiệu suất của chỉ số chuẩn của nó bởi vì danh mục đầu tư của nó phản ánh thành phần của chỉ số. Tính đến ngày 3 tháng 2 năm 2016, quỹ này có 151 tỷ USD tài sản được quản lý đã đầu tư vào hơn 17 000 cổ phiếu khác nhau. Khoảng 45% tài sản được phân bổ cho Hoa Kỳ. trái phiếu chính phủ, 23% sang Mỹ. chứng khoán nợ liên quan đến cơ quan và 27% trái phiếu doanh nghiệp. Dưới một phần mười 1% tài sản của quỹ được đầu tư vào các trái phiếu có mức đầu tư dưới đây.

Hiệu quả đầu tư

Quỹ không gây ngạc nhiên với các buổi biểu diễn của nó. Nó theo dõi chặt chẽ hiệu suất của chỉ số chuẩn, chính xác như nó đã được thiết kế để làm. Lợi nhuận một, ba, năm và 10 năm của nó là tất cả trong vòng 0. 23 điểm cơ bản của chỉ số về mặt tiêu cực. Về hiệu quả hoạt động của nó so với nhóm đồng đẳng, quỹ này được xếp hạng gần phần trăm thứ 50 cho lợi nhuận năm năm và 10 năm. Nó trở lại 4. 57% trong 10 năm qua và 3.35% trong năm năm qua. Tính đến ngày 03 Tháng 3 năm 2016, nó đã đạt được 1. 76% vào năm và năng suất 2. 36% trong 12 tháng. Tỷ lệ chi phí của nó là 0,20% được coi là trung bình cho loại của nó.

Vai trò của Quỹ Tổng Quát Vốn trong một Tài khoản

Quỹ được coi là cổ phần cốt lõi của các nhà đầu tư bảo thủ tìm thu nhập hiện tại, hoặc để cân bằng phân bổ giữa cổ phần và đầu tư thu nhập cố định. Bởi vì danh mục đầu tư có nhiều trọng số đối với trái phiếu chính phủ, nó sẽ có xu hướng tạo ra một năng suất khiêm tốn. Sự nhấn mạnh nặng nề vào nợ chất lượng cao làm cho giá cổ phiếu của ngân hàng ít nhạy cảm với sự thay đổi lãi suất. Tuy nhiên, nó sẽ vẫn phải chịu sự giảm giá nếu lãi suất tăng.

Các nhà đầu tư cần năng suất cao hơn có thể xem xét tăng thêm quỹ bằng các quỹ nhấn mạnh trái phiếu công ty và chứng khoán nước ngoài với phạm vi đầu tư rộng hơn. Thêm các vị trí nhỏ hơn trong Quỹ Chỉ số Trái phiếu Khoản tiền Vanguard Intermediate Term Index ("VBIIX") và Quỹ Chỉ số Trái phiếu Quốc tế Vanguard Total ("VTIBX") sẽ tăng năng suất với rủi ro bổ sung tối thiểu.