Quỹ Dự trữ Khoáng sản và Khoáng sản Hoa Kỳ (USAA Precious Metals and Minerals Fund USAGX ") tìm kiếm sự đánh giá và bảo vệ vốn dài hạn chống lạm phát. Nó đầu tư gần như độc quyền vào các công ty khai thác vàng, bạc, bạch kim và các kim loại quý khác. Đó là một quỹ chứng khoán, chỉ đầu tư vào chứng khoán vốn cổ phần và không có trái phiếu hoặc chứng khoán có thu nhập cố định. Tổng số cổ phần của ông đứng ở mức 58.

Trong thập kỷ qua, quỹ này đã kém hiệu quả hơn so với chỉ số Standard & Poor's S & P 500 rộng hơn. Một khoản tiền $ 10,000 đầu tư vào S & P 500 sẽ có giá trị khoảng $ 18,600 vào tháng 3 năm 2016. Số tiền tương tự đầu tư vào USAGX sẽ bị thu hẹp xuống còn $ 8, 867. Như vậy, quỹ này đã vượt trội hơn thị trường chứng khoán Mỹ từ năm 2008 đến năm 2011 khi vàng tăng vọt và thị trường chứng khoán gặp khó khăn trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tàn khốc. USAGX, với xu hướng nghịch chu kỳ, cung cấp một hàng rào tốt chống lại các quỹ chứng khoán truyền thống hơn trong danh mục đầu tư của bạn. Nó đòi hỏi khoản đầu tư tối thiểu là 3 000 đô la và có tỷ lệ chi tiêu là 1,25%.

Danh mục ngành Các xu hướng

USAGX không đa dạng theo ngành. Thay vào đó, nó là đúng với tên của nó, cung cấp tiếp xúc chỉ với ngành kim loại quý. Thay vì đầu tư vàng thực tế hoặc các kim loại vật chất khác, nó đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty khai thác cho họ. Tài sản duy nhất mà quỹ không phân bổ cho ngành khoáng sản phi năng lượng bao gồm những gì nó sẽ xảy ra khi nắm giữ tiền mặt tại bất kỳ thời điểm nào, thường chiếm dưới 5% quỹ. Tính đến tháng 3 năm 2016, 97. 6% USAGX được phân bổ cho ngành khoáng sản phi năng lượng, còn lại là 2,4% tạm thời giữ bằng tiền mặt. Vào tháng 3 năm 2015, quỹ này giữ một ít tiền mặt, với chỉ 94. 8% được phân bổ cho khoáng sản phi năng lượng.

Quốc gia Danh mục Đầu tư

Canada là nước đại diện chủ yếu nhất trong quỹ, với sự phân bổ của nó lơ lửng khoảng một nửa. Một nửa khác là lan rộng trong sáu quốc gia: Hoa Kỳ, Úc, Anh, Nam Phi, Peru và Mexico. Tính đến tháng 3 năm 2016, mức phân bổ của Canada ở mức 49. 1%, giảm xuống từ 53,4% vào tháng 3 năm 2015. Hoa Kỳ ở vị trí thứ hai ở mức 14,1%, giảm từ 16% vào tháng 3 năm 2015. Úc đứng ngay tại 13. 6%, tăng mạnh so với 7,9% vào tháng 3 năm 2015. Không có quốc gia nào được phân bổ ở mức trên 10%. Nam Phi, ở mức 7,5%, tăng từ 6,3% vào tháng 3 năm 2015, có mức phân bổ cao nhất của bất kỳ nền kinh tế thị trường mới nổi.

Top 15 cổ phiếu Danh mục đầu tư Trend

Trong số 58 cổ phiếu của quỹ, không ai nhận được một mảnh lớn bất thường của chiếc bánh. Trên thực tế, tính đến tháng 3 năm 2016, không có công ty nào nhận được hơn 6.5% tổng vốn đầu tư của quỹ. Randgold Resources Ltd ADR (NASDAQ: GOLD Tài sản vàng GOLDRandgold92 18 + 1. 01% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), một công ty khai thác vàng hoạt động tại Mali, có trụ sở chính tại Kênh Islands, đứng đầu con số 6,5%, tăng nhẹ từ mức 6,4% vào tháng 3 năm 2015. Kế đến là Newcrest Mining Ltd (ASX: NCM), một công ty khai thác vàng và đồng của Úc, ở mức 5,2%, giảm nhẹ từ 5,3% vào tháng 3 năm 2015. Silver Wheaton Corp. (NYSE: SLW), công ty truyền tải bạc lớn nhất thế giới, được phân bổ ở mức 4,4%, giống như tháng 3 năm 2015. Tổng cộng có 10 công ty khai thác mỏ bổ sung đã được phân bổ ở mức 3% trở lên.

Danh mục Phân phối Xu hướng

USAGX ủng hộ các công ty nhỏ. Những cổ phiếu được chỉ định là các cổ phiếu nhỏ nhận được mức phân bổ cao nhất của quỹ ở mức 41. 1%, tăng mạnh từ 34. 3% vào tháng 3 năm 2015. Mức trung bình tiếp theo là 37. 4%, giảm nhẹ từ 38. 2% vào tháng 3 năm 2015. Cổ phiếu lớn mũ đạt được khiêm tốn 16. Đại diện 2%, giảm từ 18. 4% vào tháng 3 năm 2015. Các cổ phiếu nhỏ, với 2,9% phân bổ, giảm nhẹ từ 3% vào tháng 3 năm 2015, ít nhất là đại diện. Số còn lại 2. 4% quỹ được giữ bằng tiền hoặc các khoản đầu tư ngắn hạn khác.