Quỹ Tăng trưởng Bạc Đỏ Tía Rowe ("TRBCX") được tạo ra vào tháng 6 năm 1993 và có $ 32. 5 tỷ tài sản được quản lý (AUM) tính đến tháng 8 năm 2016. Mục tiêu đầu tư của quỹ nhằm đạt được sự tăng giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty blue-chip với tốc độ tăng trưởng cao hơn so với mức trung bình của ngành. Quỹ đầu tư vào các công ty với một loạt các vốn hóa thị trường để tận dụng các cơ hội bị định giá thấp. Nó được quản lý bởi T. Rowe Price, một công ty quản lý tài sản nổi tiếng với hơn 763 tỷ USD trong AUM tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015.

AD:

Triết lý đầu tư

TRBCX chủ yếu dựa vào phân tích định tính để lựa chọn cổ phiếu. Quỹ tập trung vào các công ty có lợi thế cạnh tranh cao, lợi nhuận cao từ vốn đầu tư, tăng trưởng ổn định về dòng tiền tự do và đội ngũ quản lý có năng lực cao. Nó cũng đặc biệt quan tâm đến đòn bẩy của các công ty và tránh xa các công ty có tỷ lệ nợ trên trung bình. Người quản lý của quỹ giới hạn sự nắm giữ của ông trong 140 lĩnh vực với sự đa dạng hóa rộng rãi và mức độ tập trung tương đối thấp. Trong khi quỹ cố gắng duy trì sự đa dạng hóa ngành ở mức hợp lý, nó có thể làm tăng sự tiếp xúc của nó với một khu vực cụ thể lên trên 25% để tận dụng các xu hướng thế tục tích cực.

AD:

Thành phần Danh mục Đầu tư

TRBCX đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu trong nước với khoảng 5% tài sản của quỹ vào cổ phiếu nước ngoài chất lượng cao. Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2016, mức độ rủi ro lớn nhất của các ngành là cổ phiếu công nghệ thông tin ở mức 30%, cổ phiếu của người tiêu dùng chiếm 25% và cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ ở mức 24. 90%. Top 10 cổ phiếu của quỹ chiếm 37. 79% danh mục đầu tư và bao gồm các công ty như Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0 82% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), và Bảng chữ cái C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Tạo bởi Highstock 4. 2. 6 ).

Quản lý Quỹ

TRBCX đã được Larry Puglia quản lý từ năm 1993. Puglia là phó chủ tịch của T. Rowe Price Group và là quản lý danh mục đầu tư ở Mỹ. cổ phần. Dưới sự quản lý của Puglia, quỹ này đã phát triển mạnh và đạt được điểm số cao từ các cơ quan xếp hạng quỹ. Công trình của Puglia được hỗ trợ bởi nhiều nhà phân tích cổ phần làm việc trong các nhóm nghiên cứu chứng khoán cơ bản. Puglia cung cấp quỹ với cách tiếp cận quản lý phù hợp bất chấp một số doanh thu trong bộ phận nghiên cứu của T. Rowe Price. Bên cạnh Quỹ Tăng trưởng Chip X Blue Price T. Rowe, Puglia quản lý các quỹ tương hỗ chuyên về đầu tư vào chứng khoán vốn.Vì lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro ổn định qua nhiều năm, TRBCX đã nhận được đánh giá tổng thể cao nhất bốn sao và đánh giá của nhà phân tích bạc từ Morningstar.

Các điều khoản đầu tư

Quỹ tăng vốn xanh T. Rowe đã giảm tỷ lệ chi phí ròng khi quy mô của công ty tăng lên. Quỹ có tỷ lệ chi phí ròng là 0,71%, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ chi phí là 1,19% trong nhóm tăng trưởng lớn. TRBCX yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện khoản đầu tư ban đầu là $ 2, 500.