Trái phiếu cấp độ đầu tư, còn được gọi là "cấp cao", được coi là có nguy cơ vỡ nợ rất thấp thay mặt cho tổ chức phát hành. Sự an toàn bổ sung này giúp bảo vệ các khoản đầu tư vốn nhưng lại có chi phí thấp hơn các chứng khoán có rủi ro khác. Các nhà đầu tư thường sử dụng trái phiếu cao cấp trong thời gian không chắc chắn về kinh tế hoặc tạo ra dòng chảy thu nhập ổn định, ổn định. Các ETF sau đây bao gồm danh mục trái phiếu rơi giữa chất lượng tín dụng "AAA" và "AA" mặc dù kỳ hạn và phong cách của các công cụ nợ có thể khác biệt đáng kể.

Vanguard ngắn hạn ETF

Tổ chức phát hành: Vanguard

Tài sản Quản lý (AUM): $ 17. 04%

2015 Tính đến thời điểm hiện tại (YTD) Hiệu quả hoạt động: 1. 10%

Năng suất: 1. 39%

ETF vô cùng rẻ và lỏng, Quỹ đầu tư ngắn hạn của Vanguard (NYSEARCA: BSV BSVVng Shrt-TrmBnd79 57 + 0 04% Được thành lập với Highstock 4. 2. 6 ) đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp cao cấp của tập đoàn và quốc tế với kỳ hạn từ 1 đến 5 năm. Chỉ số theo dõi của nó là điều chỉnh giá trị thị trường và có xu hướng có kỳ hạn dài hơn so với nhiều người cùng thời, điều này làm tăng thêm một số rủi ro lãi suất. Danh mục đầu tư lớn, với hơn 2, 100 cổ phần cá nhân, và giao dịch rất dễ dàng cho cả thương nhân khối và nhà đầu tư cá nhân. Sáu mươi phần trăm cổ phiếu nắm giữ là Kho bạc Hoa Kỳ, với sự nắm giữ đáng kể của các tổ chức công nghiệp và tài chính.

Thị trường Vốn trái phiếu Thành phố trung gian ETF

Tổ chức phát hành: Van Eck

AUM: $ 1. 24

2015 YTD Hiệu suất: 2.75%

Yield: 2.31%

Các Thị trường Thị trường Thành phố trung ương ETF (NYSEARCA: ITM ITMVanEck Vct AMT24 19 + 0 13% Được tạo ra với Highstock 4. 2. 6 ) là vị trí độc đáo cho các nhà đầu tư thu nhập năm 2016 trở lên. Lý do đầu tiên là nó được miễn thuế, luôn luôn là một cộng trong không gian thu nhập cố định. Lý do quan trọng thứ hai là độ dốc nhỏ đối với kỳ hạn ngắn hơn so với ETF trái phiếu trung gian khác, làm giảm sự nhạy cảm về tỷ lệ lãi suất. Thứ ba, các giao dịch của ITM với sự lan rộng mỏng và chi phí hợp lý.

iShares Core U. Credit Bond ETF

Tổ chức phát hành: BlackRock

AUM: $ 832. 52 triệu

2015 YTD Hiệu suất: -0. 23%

Yield: 3. 23%

Trong số ETF đầu tư có sẵn dành cho các nhà đầu tư Mỹ, trái phiếu tín dụng Core iShares của Mỹ ETF (NYSEARCA: CRED CREDiShs US Cr Bond112 02-0.3 % Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) trình bày phạm vi rộng nhất các lựa chọn đầu tư có thể có. Chỉ số cơ bản của nó, chỉ số Barclays U. S Credit Bond, có thể nắm giữ các cơ quan quốc gia, địa phương, siêu quốc gia, cơ quan quốc tế và nợ công ty. Các vòng loại duy nhất là các khoản nợ được xếp hạng là cấp độ đầu tư và được denominated tại U.Đô la Mỹ.

Chi phí thấp và thời gian của quỹ dưới 7 năm, ít nhất là vào tháng 12 năm 2015. Với 2, 500 cổ phần, CRED có danh mục đầu tư thậm chí còn lớn hơn BSV. Năng suất không phải là quá ấn tượng so với các quỹ cạnh tranh, nhưng sự tiếp xúc quốc tế và hoạt động hiệu quả hơn là cân đối yếu.

iShares Quốc gia Miễn phí AMI Muni Bond ETF

Tổ chức phát hành: BlackRock

AUM: $ 5. 74 tỷ

2015 YTD Hiệu suất: 2. 05%

Năng suất: 2. 52%

Một trong số rất nhiều quỹ cấp cao của BlackRock, Quỹ Trái phiếu Thành phố AMT-i Không Quốc gia của IShares (NYSEARCA: MUB < MubiShs Ntnl Mn Bd111 05 + 0 18% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là một khoản đầu tư rất phổ biến và hiệu quả về thuế. Nó tìm cách sao chép Chỉ số Đô la Úc của S & P National Bond Index, vốn nghiêng về các khoản nợ từ các bang và chính quyền địa phương lớn nhất ở Hoa Kỳ. Điều này bao gồm California, New York, Texas, Massachusetts, Illinois và Thành phố New York. Hơn 30 triệu đô la MUB hàng ngày. Lỗ phân bố rất nhỏ và giảm giá ở mức vừa phải, nhưng đôi khi quỹ này lại cố gắng theo dõi chỉ mục. Một mối quan tâm là trọng lượng lớn đối với kỳ hạn 10 năm cộng thêm, làm tăng rủi ro lãi suất.

Thị trường trái phiếu Tổng quan Vanguard ETF

Tổ chức phát hành: Vanguard

AUM: $ 27. 24 tỷ

2015 YTD Hiệu suất: 0.96%

Yield: 2.68%

Một trong nhiều quỹ trái phiếu để theo dõi chỉ số Barclays US Aggregate Bond Index, Vanguard Total Bond Market ETF (NYSEARCA: BND < BNDVng Ttl Bnd Mrk81 85-0. 01%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) phân biệt hai mặt. Thứ nhất, nó trôi nổi điều chỉnh chỉ số cơ bản, điều này làm tăng mức độ bảo vệ lãi suất và lãi suất. Thứ hai, nó có chi phí thấp nhất, chỉ 7 điểm cơ bản, và một danh mục đầu tư khổng lồ với gần 17.000 cổ phần. Đó là một ETF lớn, hiệu quả với một mạng lưới rộng. iShares Core U. Tổng hợp Trái phiếu ETF Nhà phát hành: BlackRock

AUM: $ 30. 1 tỷ

2015 YTD Hiệu suất: 0.90%

Lợi suất: 2.42%

The Core iShares Core Trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ ETF (NYSEARCA: AGG

AGGiSh Cr US Ag Bd109 57 + 0 .2 %

Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) là ETF trái phiếu có mức đầu tư lớn nhất và được giao dịch rộng rãi nhất. Giống như BND, AGG theo chỉ số Barclays U. S. Aggregate. Nó ít tốn kém hơn và hơi lớn hơn BND. Tính năng phân biệt của AGG là chiến lược chỉ số tối ưu; AGG chỉ chọn một phần nhỏ của chỉ số để tránh tưới nước xuống hồ bơi đầu tư. Chiến lược này tạo ra sự nghiêng về việc nắm giữ cổ phiếu đảm bảo an toàn bằng thế chấp, mặc dù nó chỉ bao gồm các cổ phiếu vượt qua mức đầu tư. Lợi tức và lợi nhuận sẽ không thổi tung thị trường, nhưng đây là một quỹ nhất quán và được quản lý tốt. iShares iBonds Tháng 12208 Trái phiếu doanh nghiệp ETF

Nhà phát hành: BlackRock

AUM: $ 56. 18 triệu

2015 YTD Hiệu quả hoạt động: 2. 01%

Năng suất: 3. 54%

Một xu hướng mới thú vị trong quỹ trái phiếu là quỹ ETF kỳ hạn, một quỹ "đáo hạn" bằng cách trả lại toàn bộ tài sản cho các cổ đông vào một ngày trong tương lai được tuyên bố.Chiến lược này cho phép các cổ đông ETF điều trị quỹ trái phiếu của họ như một trái phiếu thông thường. Trong trường hợp của iShares iBonds vào tháng 12 năm 2018, trái phiếu doanh nghiệp ETF (ETF) được tổ chức với Highstock 4. 2. 6

đáo hạn từ ngày 31 tháng 12 năm 2017 đến ngày 1 tháng 1 năm 2019. Vào ngày mục tiêu cuối cùng, tất cả vốn của quỹ sẽ được trả lại cho các cổ đông.

Trái phiếu ngắn hạn iShares ETF Tổ chức phát hành: BlackRock AUM: $ 1. 9 tỷ 2015 YTD Hiệu suất: 0.77%

Năng suất: 0.86%

Trái phiếu ngắn hạn iShares ETF (NYSEARCA: NEAR

NEARiSh US ETF Tr50 230. 00%

Được tạo ra với Highstock 4. 2. 6 ) là sự lựa chọn quỹ trái phiếu có hiệu quả và bảo thủ đối với những người lo lắng về việc tăng lãi suất vào năm 2016 trở lên. Nó đầu tư vào các chứng khoán có thu nhập cố định bằng Đô la Mỹ bằng đô la, từ quỹ thị trường tiền tệ cho đến các sản phẩm nợ có thời gian đáo hạn chưa đến một năm. Nó nằm trong danh sách này thay vì ETT của PIMCO do tỷ lệ chi phí nhỏ hơn.

Trái phiếu chuyển đổi lãi suất iShares ETF

Nhà phát hành: BlackRock AUM: $ 3. 46000000000 2015 YTD Hiệu suất: 0.30% Năng suất: 0. 51%

BlackRock cũng là lựa chọn trái phiếu doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận cao. Quỹ Tỉ lệ thả nổi IShares ETF (NYSEARCA: FLOT

FLOTiSh Fltng Rt Bd50 91 + 0. <019> Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

theo dõi các tỷ giá thả nổi với kỳ hạn từ 0 đến 5 năm . Các khoản tiền được điều chỉnh dựa trên Lãi suất Lãi suất Liên Ngân hàng London (LIBOR) ba tháng.

Độ trưởng thành trung bình của các cổ phiếu của FLOT ít hơn hai năm, làm giảm sản lượng và hạn chế tiềm năng biến động. Số lượng cổ phần nắm giữ rất hẹp cho phân khúc, nhưng không có rủi ro đối tác đáng kể do các định mức đầu tư và định hướng ngắn hạn.

iShares Trái phiếu tín dụng 10 năm trở lên của ETF

Tổ chức phát hành: BlackRock AUM: $ 810. 82 triệu 2015 YTD Hiệu suất: -3. 30% Tỉ lệ lợi nhuận: 4. 41%

Trái phiếu đối diện trái phiếu của iShares 10 năm trở lên,

Tạo với Highstock 4. 2. 6

) theo dõi một chỉ số của trái phiếu dài hạn với độ dài trung bình là 24 năm. Đối với các nhà đầu tư trong không gian trái phiếu dài hạn, CLY là một lựa chọn thay đổi chút ít với chi phí thấp và chi phí thanh khoản vừa phải. Năng suất là rộng lượng và đe dọa phát triển, mặc dù một số tăng trưởng đó có thể là huyền ảo nhờ giá cổ phiếu sụt giảm khi đối mặt với mức tăng.