George Lane đã phát triển các stochastics, một chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá đóng cửa của một vấn đề và phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian xác định trước.

Mười bốn là số toán học được sử dụng trong mô hình thời gian, và nó có thể, tùy thuộc vào mục tiêu của kỹ thuật viên, đại diện cho ngày, tuần hoặc tháng. Người biểu đồ có thể muốn xem xét toàn bộ ngành. Đối với quan điểm dài hạn của một ngành, nhà lập biểu sẽ bắt đầu bằng cách xem xét 14 tháng trong phạm vi kinh doanh của toàn bộ ngành. (Để có thêm thông tin chi tiết về việc đọc biểu đồ, xem Biểu đồ đường đi của bạn để trở lại tốt hơn .)

Giá cổ phiếu của cổ phiếu ngẫu nhiên cho thấy giá đóng cửa của cổ phiếu có xu hướng giao dịch ở mức cao trong ngày. Hành động giá là giá mà một cổ phiếu giao dịch trong suốt phiên giao dịch hàng ngày. Cổ phiếu có thể đã mở ở mức 10 USD. 00, được giao dịch ở mức thấp là $ 9. 75 và cao tới 10 đô la. 75, và đóng cửa ở mức 10 USD. 50 cho ngày. Hành động giá của ví dụ này là từ $ 9. 75 (thấp trong ngày) và 10 đô la. 75 (cao trong ngày). Tuy nhiên, nếu vấn đề này đang trong chu kỳ giảm, giá đóng cửa sẽ có xu hướng đóng cửa ở mức thấp hoặc gần với mức thấp của phiên giao dịch.

Jack D. Schwager, Giám đốc điều hành của Wizard Trading và là tác giả của một số cuốn sách hay nhất viết về phân tích kỹ thuật, sử dụng thuật ngữ "chuẩn hóa" để mô tả các dao động ngẫu nhiên có các ranh giới xác định trước cả trên cao và thấp bên. Một ví dụ của bộ dao động như vậy là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có phạm vi từ 0-100 và được đặt ở dải 20-80 hoặc dải 30-70. Cho dù bạn đang xem xét một lĩnh vực hoặc một vấn đề cá nhân, nó có thể rất có lợi cho sử dụng stochastics và RSI kết hợp với nhau. (Để biết thêm thông tin, xem
Ride The RSI Rollercoaster

và

Khám phá Oscillators and Indicators: RSI .) Công thức Stochastics được đo bằng đường% K và đường% D, và nó là dòng% D mà chúng ta theo sát, vì nó sẽ chỉ ra bất kỳ tín hiệu chính nào trong biểu đồ. Toán học, dòng K% như thế này: % K = 100 [(C - L5close) / (H5 - L5)]

C

= giá đóng cửa gần nhất
L5

= mức thấp trong năm phiên giao dịch trước đó

H5 = giá cao nhất giao dịch trong cùng thời gian 5 ngày.
Công thức cho dòng% D quan trọng hơn sẽ như sau: % D = 100 X (H3 / L3)
Chúng tôi chỉ cho bạn các công thức này vì lợi ích của lợi ích. Phần mềm vẽ biểu đồ hôm nay thực hiện tất cả các tính toán, làm cho quy trình phân tích kỹ thuật toàn bộ dễ dàng hơn và do đó thú vị hơn cho các nhà đầu tư trung bình. Với mục đích nhận ra khi nào cổ phiếu chuyển sang mua quá nhiều hoặc vượt bán, các stochastics là chỉ số kỹ thuật được ưa chuộng vì nó dễ nhận biết và có độ chính xác cao. Đọc biểu đồ

Đường K là đường nhanh nhất và đường D là đường chậm hơn của hai đường. Nhà đầu tư cần xem xét là đường D và giá của vấn đề bắt đầu thay đổi và chuyển sang mua quá mức (trên 80 dòng) hoặc vị trí bán quá mức (dưới 20 dòng). Nhà đầu tư cần xem xét bán cổ phiếu khi chỉ số di chuyển trên mức 80. Ngược lại, nhà đầu tư cần xem xét mua một vấn đề nằm dưới đường 20 và đang bắt đầu tăng lên với khối lượng tăng.

Trong nhiều năm qua, nhiều bài báo viết về việc "tinh chỉnh" chỉ tiêu này, nhưng các nhà đầu tư mới nên tập trung vào các vấn đề cơ bản của stochastics.

Nguồn: TradeStation

Trong bảng trên của eBay, một số cơ hội mua rõ ràng đã xuất hiện trong những tháng mùa xuân và mùa hè năm 2001. Ngoài ra còn có một số chỉ số bán đã thu hút được sự chú ý của ngắn hạn, thương nhân dài hạn. Tín hiệu mua vào mạnh vào đầu tháng 4 sẽ giúp cho cả nhà đầu tư và nhà đầu tư có được thời gian chạy 12 ngày tuyệt vời, từ mức trung bình 30 đô la. 00 đến khoảng giữa 50 đô la. 00 khu vực. Việc chạy trong cổ phiếu bắt đầu với tín hiệu mua mạnh chỉ hai tuần trước. Mặc dù tín hiệu mua dường như là một sự khởi đầu sai, nó đã khẳng định rằng ngay cả trong những điều kiện thị trường khắc nghiệt này đối với các cổ phiếu Internet, eBay cũng sẽ có thêm nhiều tiền mới.
Kết luận

Stochastics là chỉ số yêu thích của một số kỹ thuật viên vì tính chính xác của các phát hiện. Nó dễ nhận thấy bởi các cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm và các kỹ thuật viên mới, và nó có xu hướng giúp tất cả các nhà đầu tư đưa ra quyết định tốt về lối vào và ra của họ nắm giữ.

Để có thêm thông tin chi tiết, hãy đọc

Khám phá các dao động và chỉ thị: Stochastic Oscillator

.