Mục lục:
- Lịch sử SOX và Outlook
- ), với trọng số SOX cao thứ hai, có thể cung cấp nhiên liệu cần thiết cho cuộc mít tinh 2016.Hàng chục công ty bán dẫn nhỏ hơn cũng được kết nối với INTC trong chuỗi cung ứng do các khoản đầu tư lớn của công ty. Kết quả là hoạt động mạnh mẽ trong chỉ số thành phần đơn lẻ này sẽ có tác động tích cực tích cực trong toàn ngành.
- Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6
- SOXXiSh PHLX Semcn178. 49 +1.42%
Các chất bán dẫn là công nghệ hiện đại, với hơn một nghìn công ty cổ phần trong công phần cứng chớp nhanh được sử dụng trong các thiết bị, thiết bị và máy móc. Ngành này đã tác động mạnh đến các mức trung bình nhưng thường xuyên phải đối mặt với Standard-Poor's 500 Index (SP-500) và Nasdaq-100 trong các hành động khác nhau làm nổi bật vị trí độc đáo của chất bán dẫn trong lĩnh vực kỹ thuật số.
Chỉ số Semiconductor PHLX (SOX) cung cấp tiêu chuẩn phổ biến nhất của ngành. Nó là một chỉ số vốn hóa bao gồm các công ty đại diện cho tất cả các giai đoạn trong chuỗi lắp ráp, từ thiết kế và phân phối đến sản xuất và bán. Nó được phát hành trực tuyến vào năm 1993, và bây giờ cung cấp một cái nhìn tổng quan về hoạt động của ngành trong hơn hai thập kỷ qua.
Lịch sử SOX và Outlook
Chỉ số này đạt đỉnh điểm trên 1300 vào năm 2000 và sụp đổ trong một thị trường chịu xuống mức thấp nhất ở mức 209 vào năm 2002. Xu thế tăng điểm vào giữa thập kỷ qua đã không xuyên qua điểm giữa của 1100 giảm điểm, vượt qua ngưỡng 560 vào năm 2004 và thất bại trong năm 2006 và 2007. Xu hướng giảm tiếp theo đã phá vỡ mức thấp của năm 2002, trước khi nghỉ ngơi năm 2009 ở mức 167, chỉ vài điểm so với mức thấp nhất mọi thời đại lúc 138, vào năm 1996.
Xu hướng tăng mới bắt đầu vào năm 2009, với chỉ số tăng mạnh trong hai đợt phục hồi đáng kể. Cuộc họp đầu tiên kết thúc vào năm 2011, thấp hơn mức cao năm 2004, dẫn đến một mô hình củng cố rộng mở mang lại bước đột phá trong năm 2013. Sóng thứ hai này đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 560 và vượt lên mức cao nhất trong 15 năm gần 750 trong tháng 6 năm 2015, vẫn thấp hơn mức trung bình của xu hướng giảm lớn từ năm 2000 đến năm 2002.Hành động nghiêng trong 6 tháng cuối năm 2015 có thể kéo dài vào năm 2016 và tạo ra cuộc tấn công mới ở mức cao mới. Điều này sẽ đánh dấu một sự kiện quan trọng vì ba lý do. Thứ nhất, nó sẽ thiết lập sự lãnh đạo của ngành trong một môi trường thị trường khó khăn hơn, được thúc đẩy bởi các chính sách chặt chẽ hơn của Cục Dự trữ Liên bang. Thứ hai, nó sẽ củng cố mức trung bình rộng rãi do số lượng lớn các công ty giao dịch công khai. Thứ ba, nó sẽ nâng chỉ số này vào một cuộc kiểm tra quan trọng ở mức cao nhất mọi thời đại, được đăng trong năm 2000.
Hầu hết các chỉ số chính bao gồm SP-500, Dow Industrial Average và Nasdaq Composite đều đã được giao dịch ở mức cao nhất kể từ khi thị trường bắt đầu vào năm 2009. Nasdaq-100 vẫn là một cổ phiếu đáng chú ý ngoại trừ ngoại thương, vẫn tồn tại dưới mức cao nhất tháng 4 năm 2000 ở mức 4816. Cuộc chạy đua bán dẫn năm 2016 sẽ khắc phục sự thiếu hụt, nâng chỉ số công nghệ nặng lên mức cao mọi lúc 5.000.
INTCIntel Corp46 70 + 0. 78%Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6
), với trọng số SOX cao thứ hai, có thể cung cấp nhiên liệu cần thiết cho cuộc mít tinh 2016.Hàng chục công ty bán dẫn nhỏ hơn cũng được kết nối với INTC trong chuỗi cung ứng do các khoản đầu tư lớn của công ty. Kết quả là hoạt động mạnh mẽ trong chỉ số thành phần đơn lẻ này sẽ có tác động tích cực tích cực trong toàn ngành.
Hoạt động dài hạn của INTC theo sát chỉ số SOX chặt chẽ, với mức cao nhất mọi thời đại gần 75% vào năm 2000, tiếp theo là một xu hướng giảm lớn đã chạm đáy dưới mức 13 năm 2002. Các chu kỳ nhỏ hơn mua và bán áp lực đã không xuyên qua được 38% Fibonacci retracement của sự suy giảm trong hơn 13 năm, nhưng có thể thay đổi vào năm 2016. Cổ phiếu đạt đến mức kháng cự đó vào đầu năm 2015 và đã trải qua năm nghiêng đi nghiêng. Các chu kỳ dài hạn cuối cùng đã được xếp hàng, cho thấy một đợt bùng nổ vào năm 2016 cũng có thể gây ra một cuộc đột phá SOX. Ngược lại, chỉ số này sẽ có một thời điểm khó khăn khi nền kinh tế thay đổi và cổ phiếu của INTC đi xuống. Các nhà đầu tư và các nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực tiếp cận nên theo dõi chặt chẽ các công cụ này trong những tháng tới, đặc biệt là xung quanh mức giá chính. 37-40 điểm khu vực quan trọng của INTC, trong khi 750 và 800 nên xác định hiệu suất SOX 2016. Một khi các mức này được xóa, đà phát triển có thể leo thang, nâng INTC trên 50 và SOX trên 900. Các thành phần ngành hàng đầu Dưới đây là các cổ phiếu bán dẫn hàng đầu:
Tên (Symbol)
Khối lượng trung bình < Công ty Công nghệ Micron (MU
Công nghệ Mumicron Inc 25,15%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6
Công ty TNHH Intel (INTC)
|
26, 200, ) |
24, 400, 000 |
|
Vật liệu ứng dụng (AMAT |
Vật liệu ứng dụng AMATA <339> 39% |
|
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) 14, 200, 000 Atmel (ATML) |
10, 300, 000 |
|
NVIDIA Corporation (NVDA 999 NVDANVIDIA Corp209 63 + 0 45% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 > 10, 300, 000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM TSMTaiwan Semicon42 42 + 0 57% |
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
9, 430, 000 |
|
Nhóm công nghệ Marvell (MRVL MRVLMarvell Technology Group Ltd20. 20 + 9 13% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) |
9, 210, 000 |
|
Thiết bị siêu nhỏ (AMD Thiết bị vi xử lý AMDAdvanced 11. 93 + 7. 28% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) |
8, 910, 000 |
|
Cypress Semiconductor Cp (CY CYCypress Semiconductor Corp16 51 + 2. 55% Đã tạo với Highstock 4. 2. 6 ) |
8, 370, 000 |
|
Texas Instruments Inc (TXN TXNTexas Instruments Inc98 54 + 0 57% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) |
7, 980, 000 |
|
Nhóm này có thể được chơi như một toàn bộ hoặc với các đối tượng khách hàng tiềm năng. Mặc dù các nhà lãnh đạo ở tất cả các mức vốn hóa cần theo xu hướng đi lên, điều này có ý nghĩa quyết định chọn những vấn đề phổ biến nhất và được tổ chức rộng rãi. Các nhà đầu tư tìm kiếm tiềm năng thưởng cao hơn cũng nên xem xét các công ty nhỏ và vừa, bởi vì phân khúc vốn hóa giữa 500 triệu đô la và 2 tỷ đô la có thể cung cấp nguồn cung và đà phát triển gần như bất tận. Bắt đầu chiến lược vốn hóa bằng cách chuẩn bị một cơ sở dữ liệu ngành và sắp xếp danh sách theo cách viết hoa đầu tiên và hiệu suất thứ hai. Xác định xu hướng tăng mạnh nhất bằng cách so sánh giá hiện tại với đường EMA 200 ngày và chuyển số đó sang phần trăm. Sự lãnh đạo nhóm ở cấp độ vốn hóa đã chọn sẽ tự nhiên nổi lên trên cùng của danh sách khi được sắp xếp theo các tiêu chí này. Các quỹ ETFs bán dẫn Các quỹ đầu tư trao đổi hàng đầu trên thị trường: |
Tên (Symbol) |
|
Vốn trung bình Vectors Thị trường Bán dẫn ETF (SMH SMHVanEck Vct Sem104 27 + 1. 29% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 |
) |
3, 884, 000
Quỹ Chỉ số Ngành Bán dẫn Bán hàng của iShares PHLX SOX (SOXX
SOXXiSh PHLX Semcn178. 49 +1.42%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6
|
) |
710, 000 |
|
Direxion Semiconductor Bull 3X Cổ phiếu hàng ngày (SOXL SOXLDx Daily Semic163 10 + 4. 26% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) |
621, 000 |
|
SPDR S & P Semiconductor ETF (XSD XSDSPDR S & P Smcndc73 28 + 2. 97% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 < 196, 000 |
Direxion Hàng Bán dẫn Bear 3X Cổ phiếu (SOXS |
|
SOXSDx Dly Semicon14 69-4 24% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) > 100.000 Tạo ra với Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
22, 000 Các sản phẩm bán dẫn bán dẫn năng động của PowerShares (PSI PSIPS Dyn Semi Ptf54. > ProShares Ultra Semiconductors (USD USDPrSh Ult Semcnd133. 62 + 2. 38% |
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 |
|
) 4, 800 Các sản phẩm bán dẫn của ProShares UltraShort (SSG SSGPrSh USh Smcnd9,75-3,08% |
Được tạo bằng Highstock Các thị trường Vectors Semiconductor ETF (SMH) cung cấp khối lượng quỹ cao nhất, có ý nghĩa bởi vì nó là quỹ đầu tư trao đổi ngành lâu đời nhất. Quỹ đầu tư ngành bán dẫn iShares PHLX SOX mới hơn (SOXX |
|
SOXXiSh PHLX Semcn178. 49 + 1 .42% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) cung cấp sự cạnh tranh, với tỷ lệ chi phí cao hơn, nhiều tài sản hơn và phạm vi rộng hơn trong một phiên thị trường điển hình. SMH mang ra một mức giá chào bán / bán yêu cầu cao hơn, hỗ trợ các chiến lược nhạy cảm về giá cả trong khi sự mở rộng của SOXX hoạt động tốt với các chiến lược về động lực rủi ro cao hơn. Người chơi trên thị trường tích cực có thể xây dựng đòn bẩy với Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Cổ phiếu (SOXL |
SOXLDx hàng ngày Semic163 10 + 4. 26% |
|
Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) và Daily Semiconductor Bear Cổ phiếu 3X (SOXS SOXSDx Dly Semicon14 69-4 24% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 |
), cân bằng mức độ tiếp xúc nhiều hơn với chi phí cao hơn. Trong khi các chứng khoán hyperbolic được thiết kế để sản xuất ba lần sự chuyển động của một chỉ số ngành điển hình, lợi nhuận có thể thay đổi rất nhiều do sự định kỳ định kỳ, thường tạo ra hành động giá trong ngày phân tách mạnh mẽ từ ETF không phải là đòn bẩy. |
|
Dây đáy Ngành bán dẫn có thể đang trên bờ vực phá sản nhằm cung cấp khả năng lãnh đạo thị trường vào năm 2016. Xem các mức giá chính trên PHLX Semiconductor Index cho tín hiệu mua sớm, đồng thời theo dõi ngành khổng lồ của Intel ( INTC INTCIntel Corp46.70 + 0. 78% Tạo với Highstock 4. 2. 6 |
), có khả năng di chuyển nhiều thành phần của ngành do chuỗi cung ứng rộng lớn của nó. |