Có rất nhiều nhà đầu tư không biết phải làm gì để tự bảo vệ mình trên thị trường chứng khoán. Không có gì ngạc nhiên: mọi guru tự tuyên bố đều có chiến lược tốt nhất kể từ khi cắt bánh mì. Những gì các "guru" không cung cấp là chi tiết - ít nhất là không miễn phí.
May mắn thay, có một số chiến lược đơn giản mà bạn có thể sử dụng để tự bảo vệ mình khỏi những rủi ro suy sụp ở cả thị trường bò và gấu. Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu về các điểm dừng bán, bán giới hạn dừng, mua điểm dừng và giới hạn dừng mua, cũng như các mẹo và kỹ thuật bạn có thể sử dụng để đặt chúng hiệu quả trong bất kỳ loại thị trường nào.

Một cách để bảo vệ nhược điểm của bạn trên thị trường là thông qua việc sử dụng các điểm bán và lệnh ngừng bán giới hạn. Một lệnh ngừng bán, thường được gọi là lệnh dừng lỗ, là một lệnh bán một cổ phiếu khi nó đã đạt đến một mức giá nhất định. Nếu cổ phiếu đạt đến mức dừng, lệnh này sẽ được thực hiện và cổ phiếu được bán theo giá thị trường đối với cổ phiếu. Khi đơn đặt hàng được bán, điểm dừng luôn được đặt

dưới
giá thị trường của cổ phiếu. (Để tìm hiểu thêm, hãy đọc Lệnh Stop Loss - Hãy Chắc chắn Bạn Sử Dụng Nó )

AD:

Một lệnh giới hạn là lệnh bán một cổ phiếu khi đã đạt được một mức giá cụ thể, miễn là giá không dưới mức giới hạn do nhà đầu tư chỉ định. Nếu cổ phiếu đạt đến mức dừng, đơn đặt hàng được chuyển thành lệnh giới hạn. Lợi ích của lệnh giới hạn là bạn có quyền kiểm soát nhiều hơn về giá bán hàng sẽ được thực hiện.

Với cả hai loại đơn đặt hàng, nếu cổ phiếu không đạt đến mức giá chỉ định thì đơn đặt hàng sẽ không được điền. (Để tìm hiểu thêm, hãy đọc

Xem các Chiến lược Thoát.

)

AD:

Đưa dừng ở nơi

Sử dụng hợp lý giới hạn dừng bán và dừng bán là chìa khóa để bảo vệ đầu tư của bạn. Những công cụ này giữ cho quá trình ra quyết định đơn giản và không đáng chú ý - ngay cả khi thị trường đang trong tình trạng hỗn loạn. Họ cũng giúp ngăn bạn suy nghĩ lại khi nào kiếm lợi nhuận và khi nào thì nhảy lên tàu chìm nhanh.

Mặc dù không có số phép thuật hay phần trăm được sử dụng để đặt lệnh dừng, thường có hai cách phổ biến được dùng để đặt chúng:
Đặt giá dừng lại dưới mức hỗ trợ. Bạn có thể xác định mức hỗ trợ bằng cách xem biểu đồ và tìm điểm thấp nhất cho cổ phiếu và các điểm trước đó mà nó đã ngừng rơi. (Để tìm hiểu thêm, đọc

Hỗ trợ và Kháng chiến Khái niệm cơ bản.

1. ) Sự phá vỡ dưới điểm này nói chung có nghĩa là có khả năng cổ phiếu có thể hạ thấp. Đặt giá dừng 5-15% so với giá mua của bạn, tùy thuộc vào mức độ thoải mái của bạn. Điều này sẽ ngăn cản bạn từ cưỡi cổ phiếu xuống và giúp bạn giữ được lỗ hổng của mình. Ngoài ra, chỉ cần biết những gì downside của bạn là cho phép bạn xác định (và chuẩn bị cho) một kịch bản trường hợp xấu nhất. Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh điểm dừng của mình trở lên khi cổ phiếu di chuyển lên bằng cách nhìn vào điểm mà nó đã ngừng nghỉ trước đó và sau đó đặt điểm dừng bán hoặc bán giới hạn dừng ngay dưới mức đó.

2. Làm thế nào để tránh bị dừng lại

   Khi một cổ phiếu rơi xuống mức giá bán mà bạn đặt và cổ phần của bạn được bán, điều này được gọi là bị "dừng lại". Vì vậy, trong khi bán lệnh ngừng bán và dừng lệnh dừng là một cách tốt để giữ bạn ở phía bên phải của thị trường, sẽ có lúc bạn có thể đạt đến mức dừng bán hoặc dừng bán ngay trước khi cổ phiếu bắt đầu bước sang một.

Làm thế nào bạn có thể tránh được điều này? Theo nguyên tắc chung, bạn muốn tránh đặt các điểm dừng với số vòng như $ 36 vì nhiều thương nhân đặt lệnh dừng của họ ở các số tròn. Một khi cổ phiếu chạm vào con số tròn này, nó sẽ kích hoạt một đợt bán cuối cùng. Chìa khóa để chọn một điểm dừng thành công hơn là đặt hàng của bạn ở một số lẻ với đủ chỗ để tính cho vòng tiềm năng cuối cùng của bán.
Ví dụ: nếu nhiều người bán hàng bán hàng của họ dừng ở mức 34 đô la, bạn nên đặt lệnh bán hàng của mình ở mức 34 đô la. 15 để cung cấp đủ chỗ cho một đơn đặt hàng bán vượt qua mà không gây ra điểm dừng bán hàng của bạn và gây mất mát không cần thiết cho bạn. Trong khi bạn không thể xác định chính xác nơi thương nhân khác sẽ đặt các điểm dừng của họ, cố gắng giải thích cho điều này sẽ giúp giảm cơ hội bạn sẽ được dừng lại trên một thả tạm thời.

Đối với người bán ngắn: Mua lệnh dừng và đặt lệnh dừng

Nếu bạn đang chơi ở phía bên kia của thị trường, bạn có thể sử dụng lệnh dừng mua hoặc lệnh giới hạn mua hàng để bảo vệ nhược điểm của bạn nếu một vị trí di chuyển ngược lại bạn .

Mua lệnh dừng và lệnh dừng mua giới hạn có thể được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận hoặc tổn thất đối với bán hàng ngắn. Bán ngắn là hành động bán cổ phiếu mà bạn không sở hữu với mục đích mua lại cổ phiếu ở mức giá thấp hơn để kiếm lời. Nó tăng lên, bạn mua nó lại với giá cao hơn để tạo ra sự mất mát. Lệnh dừng mua được sử dụng để hạn chế tổn thất hoặc bảo vệ lợi nhuận từ việc bán hàng ngắn và được nhập trên giá thị trường. Khi cổ phiếu đạt đến mức giá này, giao dịch được thực hiện theo giá thị trường.
Hướng dẫn mua bán ngắn

. Đơn đặt hàng giới hạn mua là một lệnh mua cổ phiếu khi đã đạt được một mức giá cụ thể, tại thời điểm đó lệnh chuyển thành lệnh giới hạn . Đơn đặt hàng sẽ chỉ được thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc tốt hơn. Thiết lập Mua Ngừng và Ngừng Hạn ngạch Ngừng

Giống như điểm dừng bán và giới hạn dừng bán, đặt lệnh dừng mua và giới hạn dừng mua có thể rất khôn lanh. May mắn thay, có những quy tắc chung áp dụng cho vị trí cần đặt:

Bạn có thể đặt chúng ở trên mức kháng cự của cổ phiếu. Đây là điểm mà một cổ phiếu gặp khó khăn khi di chuyển cao hơn. Mức này hình thành khi các nhà đầu tư mua số lượng lớn cổ phiếu ngay trước khi một sự suy giảm với ý định bán nó khi nó lần lượt trỏ lại. Bạn có thể đặt chúng khoảng 10-15% ở nơi bạn đã bắt đầu bán hàng ngắn nếu vị trí đó không ổn định.Những điều này cũng có thể được điều chỉnh xuống dưới để bảo vệ lợi nhuận bằng cách nhìn vào điểm cao nhất mà cổ phiếu đạt được trong cuộc đua trước đó. (

1. ) Làm thế nào để tránh bị dừng mua hoặc mua hạn mức dừng

2. Giống như các điểm dừng bán, bạn muốn để tránh bị dừng mua và bị mất vị trí khi vị trí ngắn được bảo hiểm (bạn đã mua lại cổ phần với giá cao hơn). Rất nhiều các kỹ thuật tương tự mà bạn sử dụng trên bán dừng và bán giới hạn dừng cũng có thể được áp dụng trong trường hợp này. Chúng bao gồm tránh số vòng và thay vào đó đặt lệnh dừng mua và giới hạn dừng mua ở số lẻ. Khi cổ phiếu của bạn không đạt đến mức dừng mua hoặc dừng mua, bạn có một vài lựa chọn. Theo dõi và xem ngành nghề kinh doanh chứng khoán như thế nào.

Trở lại và đặt một lệnh dừng mua hoặc dừng mua ngừng để bảo vệ nhược điểm của bạn trong ngắn hạn (đây là một bước đi táo bạo). Tuy nhiên, những gì bạn chọn làm ở giai đoạn này thực sự phụ thuộc vào mức độ thoải mái tổng thể của bạn.

Kết luận

1. Rõ ràng là bằng cách sử dụng các điểm dừng bán, bán giới hạn dừng, mua điểm dừng và giới hạn dừng mua, các thương nhân có thể tự bảo vệ mình khỏi những thị trường bất ổn và tránh những khoản lỗ lớn. Điều đó nói rằng, bạn nên thích ứng cách bạn sử dụng các công cụ này đến mức độ thoải mái của bạn. Nếu bạn sử dụng chúng một cách thận trọng, họ sẽ giữ bạn ở bên phải của thị trường.