Khi xây dựng một kế hoạch kinh doanh, một điều mà nhiều thương nhân nghĩ là sự biến động. Mặc dù nhiều nhà kinh doanh thương mại một thị trường cụ thể để kiếm tiền về biến động, sự biến động thường xuất phát từ sự biến động giá không thường xuyên, làm cho nó khó khăn (và có nguy cơ) để thương mại. Mặt khác, sự biến động trong tương lai là do đòn bẩy, chứ không phải giá cả. Đây là một sự khác biệt thường bị bỏ qua khi xây dựng một kế hoạch kinh doanh, nhưng nó là một điều quan trọng khi xem xét khi xác định các loại xe mà một thương nhân chọn để thương mại. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn những yếu tố nào cần cân nhắc khi xác định thị trường thương mại và dụng cụ nào để sử dụng.

XEM: Sử dụng và giới hạn của sự biến động

Sự biến động giá Vs. Biến động của tài khoản
Khái niệm biến động giá so với biến động tài khoản tập trung vào hai nhân tố cốt lõi mà các nhà kinh doanh phải đối mặt: sợ hãi và tham lam. Những cảm xúc này hoạt động như những kiểm tra và cân đối cho thương nhân. Hai cảm xúc này phải cân bằng để giữ một thương nhân (và danh mục đầu tư của họ) theo đúng đường lối. Thông thường, chúng ta thấy rằng các nhà giao dịch bị thu hút bởi biến động giá bất thường do khả năng thu lợi lớn; nói cách khác, họ để cho sự tham lam hết thảy bằng sự sợ hãi.

Tuy nhiên, sự dao động giá rất lớn ở bất kỳ thị trường nào có xu hướng bất thường, nơi tâm lý của đám đông đã lấy đi giá rẻ với các nguyên tắc cơ bản. Khi điều này xảy ra, một trong hai điều sẽ xảy ra: hoặc các nguyên tắc cơ bản sẽ thay đổi để đáp ứng giá mới, hoặc giá sẽ trở lại phù hợp với các nguyên tắc cơ bản thực sự. Dù bằng cách nào, giá cả thường trở nên thất thường khi điều này xảy ra. Nếu bạn sử dụng bất kỳ loại phân tích kỹ thuật nào trong kinh doanh của bạn, có thể bạn đã biết rằng điều này có thể làm cho việc đọc thị trường rất bực bội. Hoạt động này thường dẫn đến phân tích kỹ thuật rất khó khăn để làm chủ.

Biến động giá và Ngừng

Sự biến động không chính xác khiến thị trường khó phân tích và thương mại. Tệ hơn nữa, nó làm cho nó khó khăn để tính toán và kiểm soát rủi ro. Nếu một thị trường biến động thất thường, để lại những khoảng trống trên biểu đồ, nó có thể dễ dàng làm điều đó trên nhược điểm. Do đó, không chỉ khó để có được một xử lý trên đà thị trường thực sự và hướng, nguy cơ thị trường sẽ khoảng cách qua điểm dừng của bạn là rất cao. Đây là một điểm quan trọng về điểm dừng. Một điểm dừng sẽ trở thành một lệnh thị trường khi thị trường giao dịch tại hoặc thông qua giá của bạn. Chẳng hạn, bên bán, lệnh ngừng bán vàng ở mức 650 USD sẽ được thực hiện theo thứ tự có thể tiếp theo khi thị trường giao dịch ở mức dưới hoặc dưới 650 USD. Nếu thương mại có thể tiếp theo từ $ 650 là $ 649. 90, bạn không có nhiều lo lắng về. Nhưng điều gì xảy ra khi thị trường giao dịch ở mức $ 650. 10 và sau đó khoảng cách thấp hơn để $ 645? Đó có thể là một vấn đề đối với một số tài khoản. Thị trường dễ biến động có thể gây nguy hiểm cho thương mại từ quan điểm quản lý rủi ro, nhưng cũng có thể khó giao dịch từ quan điểm định hướng.Có một số nhịp điệu để ghi nhớ. Một điều đặc biệt quan trọng đối với giao dịch lâu dài là thị trường có xu hướng đi xuống nhanh hơn so với tăng. Ví dụ, hãy xem xét tương lai bạc trong năm 2006.

Bạc đã mất khoảng bốn tháng rưỡi trong năm 2006 (từ ngày 25 tháng 1 năm 2006 đến ngày 11 tháng 5 năm 2006) để chuyển từ 9 đô la. 50 đô la một ounce lên mức cao là 15 đô la. 20. Sau mức cao đó, chỉ mất một tháng và bốn ngày để di chuyển để rút lui, làm cho mức thấp là 9 đô la. 45 vào ngày 14 tháng 6 năm 2006. Chứng khoán, kỳ hạn và tiền tệ đều dễ bị ảnh hưởng bởi nguyên tắc này.

Rủi ro tương lai giao dịch như thế nào?

Nếu tránh được sự biến động của giá, cơ hội nào kiếm tiền? Trong nhiều trường hợp, kiểm soát đòn bẩy hợp lý có thể là một cách tiếp cận tốt hơn so với tham gia vào các thị trường biến động (và thất thường). Mặc dù nhiều thương nhân cho rằng tương lai có nguy cơ cao, nhưng sự biến động về giá trong các thị trường kỳ hạn lỏng lại ít biến động hơn so với những gì được xem là đầu tư an toàn hơn. Bằng cách sử dụng đòn bẩy, một nhà kinh doanh có thể đạt được lợi nhuận mà họ đang tìm kiếm, với sự biến động giá cả ít hơn. Người ta thừa nhận rằng giá cả hàng hóa, khi so sánh với các cổ phiếu trên cơ sở phi đòn bẩy thì ít biến động hơn. Thay vì sự biến động đến từ sự thay đổi giá, sự biến động sẽ dựa trên số lượng đòn bẩy sử dụng. Điều quan trọng cần lưu ý là, trong khi có những yêu cầu ký quỹ tối thiểu trong tương lai, nhưng không có số tiền tối đa. Để giảm bớt đòn bẩy tài chính và biến động tài khoản, hãy áp dụng nhiều vốn hơn cho khoản ký quỹ được đăng. Điều này không chỉ làm giảm lợi tức đầu tư, mà nó còn làm giảm rủi ro.

Thị trường nào tôi nên Thương mại?

Lựa chọn đúng thị trường để buôn bán liên quan đến việc cân nhắc nhiều yếu tố. Khá thường xuyên, các nhà kinh doanh mới bắt đầu tự hỏi về việc học kinh doanh một số thị trường nhất định. Dựa vào các câu hỏi của họ, rõ ràng là quyết định đầu tiên của họ thường chọn một thị trường để thương mại, chứ không phải là các yếu tố khác như làm thế nào để làm việc với vốn, hay những yếu tố nguy cơ có thể xảy ra. Tuy nhiên, quyết định về những gì thị trường thương mại nên thực sự đến khi kết thúc quá trình lập kế hoạch. Lý do chính là sự dao động của thị trường bạn đang giao dịch phải phù hợp với mục tiêu lợi nhuận chứ không phải chỉ mục đích lợi nhuận của bạn, mà khả năng chịu đựng rủi ro của bạn là tốt. Nếu bạn đang tìm kiếm các thị trường định trước mà không có lý do chắc chắn vì sao, bạn cần phải đưa ra ý tưởng đó ra ngoài cửa sổ và bắt đầu kế hoạch của bạn từ đầu. (Có thể là cuối cùng bạn sẽ kết thúc cùng với thị trường, nhưng bạn cần phải chứng minh lý do của mình để buôn bán các thị trường mà bạn đang mua bán.)

Bắt đầu bằng cách xác định số vốn rủi ro bạn có sẵn. Bạn sẽ cần phải xác định những loại phù hợp với kinh doanh không chỉ tính cách của bạn, mà còn là thời gian bạn có sẵn để thương mại. Đảm bảo quyết định loại lợi nhuận mà bạn đang nhắm mục tiêu và mức độ rủi ro bạn muốn thực hiện. Chỉ sau đó bạn sẽ sẵn sàng để phát triển, xây dựng và / hoặc tinh chỉnh kế hoạch kinh doanh của bạn. Chỉ từ thời điểm đó, nó là hợp lý để bắt đầu phân tích thị trường.

Dòng dưới cùng Các thị trường mà bạn chọn kinh doanh phải phù hợp với tất cả các yếu tố trên. Sự biến động tiềm năng trên thị trường phải phù hợp với thời gian giao dịch và các thông số rủi ro của bạn. Mục tiêu lợi nhuận của bạn cũng phải phù hợp với thị trường. Từ đó, bạn có thể điều chỉnh đòn bẩy để tăng lợi nhuận tiềm năng cho lợi nhuận đầu tư. Chỉ cần nhớ rằng với tăng đòn bẩy tăng nguy cơ.