Các cổ phiếu thị trường đang nổi lên đã phải đối đầu với những cú sốc đáng kể trong vài năm qua. Sự suy thoái kinh tế toàn cầu đã trở nên khó khăn đối với các nước phát triển và các nền kinh tế đã được thành lập của họ, nhưng suy thoái toàn cầu thậm chí còn tàn phá hơn nữa đối với các thị trường mới nổi. Các nhà đầu tư muốn tiếp cận thị trường mới nổi nên đi nhẹ và gắn bó với các quỹ được quản lý tích cực hơn như Oppenheimer Developing Markets A (ODMAX).

Quỹ đầu tư Oppenheimer bắt đầu giao dịch vào ngày 18 tháng 11 năm 1996, và nó cố gắng tạo ra hiệu suất và lợi nhuận thông qua danh mục các cổ phiếu thị trường đang nổi lên đa dạng. Tính đến tháng 6 năm 2016, quỹ tương hỗ tính chi phí là 1,3%, mang lại lợi tức là 0,46% và được đánh giá là 4 sao và được trao giải thưởng huy chương bạc của Morningstar Investment Research. Ngoài ra, Quỹ Phát triển Thị trường Oppenheimer là một quỹ tương hỗ A chia sẻ chi phí tải trước là 5,7%.

Justin Leverenz, CFA, là người quản lý cao cấp nhất của quỹ Oppenheimer, và John Lech là một người quản lý quỹ tương đối mới tham gia quỹ vào tháng 9 năm 2015.

Hiệu suất

Quỹ đã trở lại -5. 52% trong ba năm qua; -2. 27% trong năm năm qua; 4. 27% trong 10 năm qua; và 10 64% trong 15 năm qua. Kể từ khi thành lập, quỹ đã trở lại 11. 11%. Biến đổi theo lịch sử, Quỹ Oppenheimer phát triển Một quỹ có độ lệch chuẩn 3 năm là 14,91, độ lệch chuẩn năm năm là 16,88, độ lệch chuẩn 10 năm là 22,31 và 15 năm độ lệch chuẩn là 21. 67.

Tóm tắt Phân bổ Danh mục Đầu tư

Chuyển sang phân bổ tài sản của danh mục đầu tư, 92. 80% quỹ được tổ chức ở nước ngoài. cổ phiếu; 5. 08% bằng tiền mặt; 1. 31% các khoản thu khác; và 0. 82% ở Mỹ. cổ phiếu. Các cổ phiếu khổng lồ chiếm đa số trong phân bổ vốn cổ phần với 53. 06%, tiếp theo là các cổ phiếu lớn với 40. 73%, cổ phiếu có vốn hóa trung bình 4.9% và các cổ phiếu nhỏ với 1. 3% danh mục đầu tư. Ba lĩnh vực hàng đầu theo trọng số danh mục đầu tư là các chu kỳ tiêu dùng với 25. 07%, dịch vụ tài chính với 20. 21% và công nghệ với 19. 57% danh mục đầu tư.

Tính đến tháng 1 năm 2015, phân bổ 5 quốc gia hàng đầu trong danh mục là: Trung Quốc với 24,5%, Ấn Độ với 16,9%, Hong Kong với 8,2%, Nga với 7,7%, Brazil với 6 , 3%, và Mexico với 6% tổng danh mục đầu tư.

Top 5 Holdings

Tính đến tháng 3 năm 2016, Quỹ Phát triển Oppenheimer Một quỹ có 94 vị trí trong danh mục và có doanh thu hàng năm là 36%. Tính đến tháng 1 năm 2016, ba cổ phiếu của quỹ đầu tư lẫn nhau gồm có: Tencent Holdings Ltd (HKSE: 0700. HK) với 5,2%, Công ty Tài chính Phát triển Nhàvới 4,5%, Tập đoàn Alibaba Holding Limited (NYSE: BABA

BABAAlibaba Grp187 84 + 2. 53%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) với 3,9% danh mục đầu tư. Nhìn chung, các thị trường mới nổi đã gặp nhiều khó khăn sau những năm tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm trước cuộc Đại suy thoái. Từ năm 2008, các thị trường mới nổi đã phải vật lộn để giành lại vị trí của mình, vì điều kiện kinh tế toàn cầu đã giảm, giá hàng hóa đã sụt giảm và các công ty toàn cầu đang bắt đầu cắt giảm thị trường mới nổi. Mặc dù các thị trường mới nổi đã không còn được ưa chuộng với các nhà đầu tư, nhưng nhà đầu tư dài hạn có thể chọn để phân bổ trong các công ty mới nổi trong khi giá trị thấp và các công ty không được mong muốn.