Quỹ đầu tư các quỹ cơ bản của Mỹ ("ANCFX") là quỹ đầu tư có quy mô lớn được quản lý tích cực kết hợp các cổ phiếu giá trị và cổ phiếu tăng trưởng trong một danh mục đầu tư. Mục tiêu của quỹ là cung cấp sự kết hợp giữa tăng trưởng vốn và thu nhập. Các cổ phiếu loại A có tỷ lệ chi phí là 0,6%.

Công ty

Quỹ Mỹ là một công ty con của Tập đoàn Capital, một công ty quản lý tài sản do tư nhân sở hữu ở Los Angeles thành lập năm 1931. Với hơn 1 đô la Mỹ. 391500000000 trong tài sản quản lý (AUM) và 34 quỹ tương hỗ truyền thống trong gia đình của các quỹ, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, Capital Group là công ty quản lý tài sản lớn thứ bảy của Mỹ. Công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính và quản lý tài sản cho các cá nhân giàu có, kế hoạch lương hưu của công ty, quỹ có chủ quyền, kế hoạch nghỉ hưu của chính phủ, quỹ và các nhà đầu tư cá nhân.

Triết lý Đầu tư

Tập đoàn Capital có triết lý đầu tư tổng thể, nhấn mạnh tìm kiếm các cơ hội dựa trên giá trị và lợi nhuận lâu dài đồng thời giữ được vốn. Công ty không tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn hoặc lo lắng về việc tạm thời quá mức hoặc kém hiệu quả so với các chỉ số chuẩn.

Capital Group có một cơ cấu đầu tư kết hợp làm việc theo nhóm với cá nhân. Các nhà quản lý và các nhà phân tích kết nối với từng danh mục đầu tư gặp nhau như một nhóm để thảo luận về tất cả các ý tưởng, quan điểm và các khoản đầu tư có thể có. Mỗi thành viên trong nhóm được trao một phần tài sản ròng của một tài sản để đầu tư theo quyết định của chính mình. Tập đoàn Capital tin rằng sự kết hợp của công việc làm việc theo nhóm và cam kết cá nhân phát triển danh mục đầu tư mạnh mẽ hơn.

Quản lý Quỹ

Các nhà đầu tư cơ bản của Quỹ Mỹ có bảy nhà quản lý danh mục đầu tư. Các nhà quản lý danh mục đầu tư có thời gian làm việc trung bình với Tập đoàn Capital 22 năm và trung bình là 11 năm làm việc với danh mục đầu tư. Mức độ tồn tại này là một dấu hiệu của Nhóm Capital. Tiền thưởng của nhà quản lý và nhà phân tích chủ yếu dựa vào lợi nhuận cá nhân bốn năm và tám năm của họ.

Danh mục

Quỹ có $ 77. 9 tỷ trong AUM, tính đến tháng 9 năm 2016. Các tài sản này được đầu tư vào chứng khoán vốn cổ phần của hơn 160 công ty, trong đó 90% là vốn hóa lớn với mức vốn hoá trung bình là 79 đô la. 3 tỷ. 10 cổ phần nắm giữ hàng đầu là 27. 1% tài sản ròng. Ba khoản đầu tư hàng đầu là Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN 999 AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0 82%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) tại 4,2% tổng tài sản ròng, Tập đoàn Microsoft (39% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) ở mức 3,9% tài sản ròng, và Philip Morris International Inc. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 +(NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102 14-0 51% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) ở mức 3,4% tài sản ròng. U. Cổ phần của S. bao gồm 86,3% danh mục đầu tư và không phải là U. Cổ phần của S. chiếm 9%, phần còn lại bằng tiền mặt. Hai lĩnh vực đầu tư chính, tiêu dùng tùy ý và công nghệ thông tin, chứa 36, ​​8% tài sản ròng. Quỹ này có bản beta là 1. 01 và tỷ lệ doanh thu là 29%. Quỹ có 13 loại cổ phần khác nhau. Một số các lớp học này, được cung cấp thông qua các cố vấn tài chính dựa trên phí và kế hoạch nghỉ hưu của công ty, không tính phí tải bán hàng trước. Các nhà đầu tư hưu trí nên đọc bản cáo bạch kế hoạch của họ vì đây là một quỹ đầu tư dài hạn về hưu trí.