Quỹ đầu tư thu nhập vốn của Quỹ Hoa Kỳ ("CAIBX") là một quỹ phân bổ thế giới được quản lý tích cực. Quỹ tìm kiếm mức thu nhập cao hơn mức trung bình trong khi đầu tư vào các công ty có khả năng tăng mức trả cổ tức. Quản lý danh mục đầu tư có thể phân bổ tài sản ròng giữa vốn chủ sở hữu và chứng khoán có thu nhập cố định. Họ cũng có thể chọn đầu tư 50% tài sản ròng vào chứng khoán nước ngoài.

Biểu tượng mã hiệu CAIBX dùng cho cổ phiếu hạng A của quỹ. Cổ phiếu loại A có tải trọng giao dịch đầu tiên bắt đầu từ 5,55% giảm theo số tiền đầu tư, cho đến khi đạt 0% với mức đầu tư 1 triệu USD. Quỹ có 18 loại cổ phần, một số được cung cấp thông qua các cố vấn có phí hoặc kế hoạch lương hưu, và không có hoặc thấp hơn phí bán hàng.

Công ty

Quỹ đầu tiên của Quỹ Mỹ được bắt đầu vào năm 1934. Gia đình quỹ đã phát triển bao gồm 34 quỹ tương hỗ truyền thống, cũng như một loạt các quỹ đầu tư. Các quỹ đầu tư không đầu tư vào chứng khoán riêng lẻ. Thay vào đó, tài sản được phân bổ giữa các quỹ truyền thống theo mục tiêu đã xác định của quỹ đầu tư cụ thể. American Fund là công ty con của Tập đoàn Capital.

Tập đoàn Capital là một nhà quản lý tài sản tư nhân được thành lập vào năm 1931. Công ty có trụ sở tại Los Angeles đã trở thành nhà quản lý tài sản lớn thứ bảy của quốc gia với tài sản quản lý (AUM) là 1 đô la. 39 nghìn tỷ vào ngày 31 tháng 12 năm 2015. Công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính cho các nhà đầu tư cá nhân, quỹ, các kế hoạch hưu trí và các cá nhân giàu có.

Triết lý đầu tư

Nhóm vốn được biết đến với cách tiếp cận quản lý danh mục duy nhất. Mỗi người quản lý và nhà phân tích được chỉ định cho một danh mục đầu tư sẽ nhận được một phần tài sản để quản lý vì họ tin rằng sẽ phục vụ tốt nhất mục tiêu của danh mục đầu tư. Công ty nghĩ rằng cách tiếp cận này tốt hơn đáp ứng được triết lý bảo toàn vốn của công ty kết hợp với lợi nhuận lâu dài nhất quán. Nó hỗ trợ triết lý này bằng cách dựa tiền thưởng hiệu suất chủ yếu vào lợi nhuận của cá nhân bốn và tám năm.

Quản lý Quỹ

Quỹ Đầu tư Thu nhập Vốn Hoa Kỳ có 13 nhà quản lý danh mục đầu tư. Người quản lý có thời gian làm việc trung bình với Tập đoàn là 23. 5 năm và trung bình là 9. 08 năm quản lý quỹ. Mức độ tồn tại này là phổ biến trong gia đình Quỹ Mỹ.

Quỹ Đầu tư

Quỹ Đầu tư Thu nhập Vốn Hoa Kỳ có AUM là 101 tỷ USD, xếp hạng 4 sao của Morningstar, tỷ lệ chi tiêu là 0,9%, tỷ lệ luân chuyển 63%, lợi tức 30 ngày 3. 36% và beta 0. 7, tính đến ngày 22 tháng 7 năm 2016. Tài sản ròng của quỹ được đầu tư 43. 6% trong thị trường Hoa Kỳ, 36.6% trong cổ phần nước ngoài, 16. 0% ở Mỹ. trái phiếu và 1. 5% trái phiếu nước ngoài, với số dư bằng tiền mặt.

Danh mục cổ phiếu bao gồm hơn 254 chứng khoán khác nhau. Do hai ngành hàng đầu của danh mục đầu tư, các mặt hàng tiêu dùng và tài chính chiếm 26,7% tổng tài sản ròng. Top 10 cổ phần nắm giữ chiếm 21,1% tổng tài sản ròng. Ba cổ phiếu hàng đầu là Philip Morris International Inc. (NYSE: PM

PMPhilip Morris International Inc102 14-0 51% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) ở mức 3,9% tài sản, Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc .45-3 .99% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) tại 3,2% tài sản ròng và Altria Group Inc (NYSE: MO MOAltria Group Inc 63 45-0 72% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) ở mức 2,4% tổng tài sản ròng. Danh mục đầu tư cố định bao gồm 1, 129 chứng khoán riêng biệt. Trái phiếu loại đầu tư và trái phiếu không đầu tư chiếm lần lượt là 15,9 và 1,6% tổng tài sản thuần.

Hiệu suất

Quỹ đầu tư thu nhập từ vốn của Hoa Kỳ có lợi nhuận từ đầu năm (YTD), dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV), một năm trở lại -2. 09%. Tổng lợi nhuận hàng năm của nó là 4. 54% trong ba năm, 6. 15% trong năm năm, 4. 95% trong 10 năm và 9. 18% kể từ khi quỹ bắt đầu vào tháng 7 năm 1987.

Điều chỉnh phí bán hàng đầy đủ , lợi nhuận một năm của quỹ là - 9,93%. Tổng lợi nhuận hàng năm giảm xuống còn 2,5% trong ba năm, 4. 9% trong năm năm, 5. 3% trong 10 năm và 8. 95% kể từ khi thành lập. Ngay cả với phí bán hàng, lợi nhuận của quỹ vượt quá lợi nhuận trung bình của các quỹ phân bổ khác trên thế giới.